加拿大市場個股詳情

DCLI Discovery Lithium Inc

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延時15分鐘行情交易中 07/02 14:09 (美東)
556.34萬總市值-1333市盈率TTM

Discovery Lithium Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
(Q3)2022/10/31
(Q2)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-228.85%-37.47萬
-532.83%-250.03萬
-268.25%-86.88萬
-1,849.98%-77.85萬
-673.91%-73.91萬
-379.83%-11.4萬
-39.51萬
-23.59萬
-3.99萬
-9.55萬
持續經營淨收入
-197.28%-57.43萬
-503.84%-333.56萬
-319.72%-91.45萬
-376.88%-108.26萬
-1,554.59%-114.53萬
-404.75%-19.32萬
---55.24萬
---21.79萬
---22.7萬
---6.92萬
折舊攤銷及損耗
--0
99.98%2.16萬
--0
99.96%5,397
--8,097
--8,096
--1.08萬
--8,097
--2,699
--0
資產減值支出
----
--0
----
----
----
----
--5.18萬
----
----
----
以股票支付的報酬
----
1,213.63%100.23萬
--0
269.72%28.21萬
----
----
--7.63萬
--0
--7.63萬
----
其他非現金項目
----
-10.79%1,704
--0
--147
--575
--982
--1,910
--1,370
----
----
營運資金變化
184.47%19.95萬
-1,252.96%-19.03萬
157.65%4.57萬
-84.65%1.65萬
-1,127.74%-32.27萬
382.99%7.01萬
--1.65萬
---7.93萬
--10.76萬
---2.63萬
-應收款項（增）減
1,128.27%7.46萬
-556.27%-16.26萬
-1,142.78%-7.74萬
-400.09%-6.44萬
-219.99%-1.36萬
-408.12%-7,256
---2.48萬
---6,227
---1.29萬
---4,253
-預付費用（增）減
109.48%1,428
-3,255.60%-4.82萬
--27.7萬
988.69%16萬
-5,287.39%-47.01萬
40.20%-1.51萬
---1,437
--0
--1.47萬
--9,063
-應付款項及應計費用（減）增
33.56%12.35萬
-51.89%2.06萬
-110.60%-15.39萬
-174.80%-7.91萬
618.09%16.11萬
124.72%9.25萬
--4.27萬
---7.31萬
--10.57萬
---3.11萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-228.85%-37.47萬
-532.83%-250.03萬
-268.25%-86.88萬
-1,849.98%-77.85萬
-673.91%-73.91萬
-379.83%-11.4萬
---39.51萬
---23.59萬
---3.99萬
---9.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-156.31%-1.23萬
-2,245.86%-168.98萬
-1,353.23%-23.72萬
-2,745.30%-100.93萬
-2,151.91%-43.85萬
-526.24%-4,797
-7.2萬
-1.63萬
-3.55萬
-1.95萬
固定資產交易淨額
-156.31%-1.23萬
-2,245.86%-168.98萬
-1,353.23%-23.72萬
-2,745.30%-100.93萬
-2,151.91%-43.85萬
-526.24%-4,797
---7.2萬
---1.63萬
---3.55萬
---1.95萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-156.31%-1.23萬
-2,245.86%-168.98萬
-1,353.23%-23.72萬
-2,745.30%-100.93萬
-2,151.91%-43.85萬
-526.24%-4,797
---7.2萬
---1.63萬
---3.55萬
---1.95萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-67.56%48.37萬
49,744.00%611.96萬
15,499.97%184.8萬
168.13萬
109.94萬
456,063.30%149.1萬
-1.23萬
-1.2萬
0
0
債務發行/償還的淨額
--0
-100.00%-2.4萬
--0
---6,000
---9,000
---9,000
---1.2萬
---1.2萬
--0
--0
普通股發行/回購的淨額
--0
128,961.20%645.31萬
--195.94萬
39,773.00%199.37萬
--100萬
--150萬
--5,000
--0
--5,000
--0
職工行使股票期權收到的現金
--45.87萬
----
----
--3,400
--4萬
--0
----
----
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
150.00%2.5萬
-5,708.97%-30.94萬
---6.8萬
-6,095.80%-30.98萬
--5.84萬
3,158.10%1萬
---5,327
--0
---5,000
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-67.77%48.37萬
49,744.00%611.96萬
15,499.97%184.8萬
--168.13萬
--108.94萬
459,121.41%150.1萬
---1.23萬
---1.2萬
--0
--0
現金淨流量
期初現金流
180.24%300萬
-30.93%107.05萬
69.55%225.8萬
67.68%236.45萬
60.82%245.28萬
-30.93%107.05萬
--155萬
--133.18萬
--141.02萬
--152.51萬
當期現金流變化
-93.01%9.67萬
502.43%192.95萬
384.02%74.2萬
-35.84%-10.65萬
23.23%-8.83萬
5,664.40%138.23萬
---47.95萬
---26.13萬
---7.84萬
---11.5萬
期末現金流
26.25%309.67萬
180.24%300萬
180.24%300萬
69.55%225.8萬
67.68%236.45萬
60.82%245.28萬
--107.05萬
--107.05萬
--133.18萬
--141.02萬
自由現金流
-225.92%-38.7萬
-796.98%-419.01萬
-338.45%-110.6萬
-2,271.21%-178.78萬
-924.25%-117.76萬
-384.40%-11.87萬
---46.71萬
---25.23萬
---7.54萬
---11.5萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(Q1)2023/04/30(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31(Q3)2022/10/31(Q2)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -228.85%-37.47萬-532.83%-250.03萬-268.25%-86.88萬-1,849.98%-77.85萬-673.91%-73.91萬-379.83%-11.4萬-39.51萬-23.59萬-3.99萬-9.55萬
持續經營淨收入 -197.28%-57.43萬-503.84%-333.56萬-319.72%-91.45萬-376.88%-108.26萬-1,554.59%-114.53萬-404.75%-19.32萬---55.24萬---21.79萬---22.7萬---6.92萬
折舊攤銷及損耗 --099.98%2.16萬--099.96%5,397--8,097--8,096--1.08萬--8,097--2,699--0
資產減值支出 ------0------------------5.18萬------------
以股票支付的報酬 ----1,213.63%100.23萬--0269.72%28.21萬----------7.63萬--0--7.63萬----
其他非現金項目 -----10.79%1,704--0--147--575--982--1,910--1,370--------
營運資金變化 184.47%19.95萬-1,252.96%-19.03萬157.65%4.57萬-84.65%1.65萬-1,127.74%-32.27萬382.99%7.01萬--1.65萬---7.93萬--10.76萬---2.63萬
-應收款項（增）減 1,128.27%7.46萬-556.27%-16.26萬-1,142.78%-7.74萬-400.09%-6.44萬-219.99%-1.36萬-408.12%-7,256---2.48萬---6,227---1.29萬---4,253
-預付費用（增）減 109.48%1,428-3,255.60%-4.82萬--27.7萬988.69%16萬-5,287.39%-47.01萬40.20%-1.51萬---1,437--0--1.47萬--9,063
-應付款項及應計費用（減）增 33.56%12.35萬-51.89%2.06萬-110.60%-15.39萬-174.80%-7.91萬618.09%16.11萬124.72%9.25萬--4.27萬---7.31萬--10.57萬---3.11萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -228.85%-37.47萬-532.83%-250.03萬-268.25%-86.88萬-1,849.98%-77.85萬-673.91%-73.91萬-379.83%-11.4萬---39.51萬---23.59萬---3.99萬---9.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -156.31%-1.23萬-2,245.86%-168.98萬-1,353.23%-23.72萬-2,745.30%-100.93萬-2,151.91%-43.85萬-526.24%-4,797-7.2萬-1.63萬-3.55萬-1.95萬
固定資產交易淨額 -156.31%-1.23萬-2,245.86%-168.98萬-1,353.23%-23.72萬-2,745.30%-100.93萬-2,151.91%-43.85萬-526.24%-4,797---7.2萬---1.63萬---3.55萬---1.95萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -156.31%-1.23萬-2,245.86%-168.98萬-1,353.23%-23.72萬-2,745.30%-100.93萬-2,151.91%-43.85萬-526.24%-4,797---7.2萬---1.63萬---3.55萬---1.95萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -67.56%48.37萬49,744.00%611.96萬15,499.97%184.8萬168.13萬109.94萬456,063.30%149.1萬-1.23萬-1.2萬00
債務發行/償還的淨額 --0-100.00%-2.4萬--0---6,000---9,000---9,000---1.2萬---1.2萬--0--0
普通股發行/回購的淨額 --0128,961.20%645.31萬--195.94萬39,773.00%199.37萬--100萬--150萬--5,000--0--5,000--0
職工行使股票期權收到的現金 --45.87萬----------3,400--4萬--0----------0--0
其他融資活動的淨現金流額 150.00%2.5萬-5,708.97%-30.94萬---6.8萬-6,095.80%-30.98萬--5.84萬3,158.10%1萬---5,327--0---5,000--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -67.77%48.37萬49,744.00%611.96萬15,499.97%184.8萬--168.13萬--108.94萬459,121.41%150.1萬---1.23萬---1.2萬--0--0
現金淨流量
期初現金流 180.24%300萬-30.93%107.05萬69.55%225.8萬67.68%236.45萬60.82%245.28萬-30.93%107.05萬--155萬--133.18萬--141.02萬--152.51萬
當期現金流變化 -93.01%9.67萬502.43%192.95萬384.02%74.2萬-35.84%-10.65萬23.23%-8.83萬5,664.40%138.23萬---47.95萬---26.13萬---7.84萬---11.5萬
期末現金流 26.25%309.67萬180.24%300萬180.24%300萬69.55%225.8萬67.68%236.45萬60.82%245.28萬--107.05萬--107.05萬--133.18萬--141.02萬
自由現金流 -225.92%-38.7萬-796.98%-419.01萬-338.45%-110.6萬-2,271.21%-178.78萬-924.25%-117.76萬-384.40%-11.87萬---46.71萬---25.23萬---7.54萬---11.5萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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