(Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | (Q3)2019/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14萬 | -16.85%-5.26萬 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82萬 | -564.15%-2.31萬 | 44.53%-4.5萬 | 78.00%-6,317 | -6.30%-2.44萬 |
持續經營淨收入 | -42.21%-1.86萬 | -11.02%-2.11萬 | -7.22%-5.79萬 | -34.88%-1.69萬 | 16.62%-8,848 | -18.66%-1.31萬 | 3.90%-1.9萬 | 52.11%-5.4萬 | -1.38%-1.25萬 | 81.60%-1.06萬 |
營運資金變化 | 322.04%1.14萬 | -395.59%-2.02萬 | -40.98%5,311 | 95.20%1.22萬 | 117.04%2,349 | -2,375.11%-5,119 | -124.98%-4,080 | 6,768.70%8,998 | 138.14%6,230 | -526.48%-1.38萬 |
-應收款項(增)減 | -209.52%-910 | -80.44%-1,070 | -137.02%-764 | 27.25%-363 | -80.65%486 | 8.41%-294 | -258.98%-593 | 171.32%2,064 | -27.95%-499 | 298.97%2,511 |
-預付費用(增)減 | --0 | -42.86%-1萬 | ---7,000 | --0 | --0 | --0 | ---7,000 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 354.42%1.23萬 | -360.46%-9,150 | 88.56%1.31萬 | 86.12%1.25萬 | 111.43%1,863 | -983.70%-4,825 | -77.99%3,513 | 129.22%6,934 | 142.20%6,729 | -573.12%-1.63萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14萬 | -16.85%-5.26萬 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82萬 | -564.15%-2.31萬 | 44.53%-4.5萬 | 78.00%-6,317 | -6.30%-2.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.47%8.16萬 | -29.96%12.29萬 | -20.41%17.55萬 | -29.77%12.77萬 | -34.93%13.42萬 | -29.78%15.24萬 | -20.41%17.55萬 | 120.50%22.05萬 | -27.01%18.18萬 | 311.26%20.62萬 |
當期現金流變化 | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14萬 | -16.85%-5.26萬 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82萬 | -564.15%-2.31萬 | -137.34%-4.5萬 | 77.92%-6,317 | -112.26%-2.44萬 |
期末現金流 | -44.60%7.43萬 | -46.47%8.16萬 | -29.96%12.29萬 | -29.96%12.29萬 | -29.77%12.77萬 | -34.93%13.42萬 | -29.78%15.24萬 | -20.41%17.55萬 | -20.41%17.55萬 | -27.01%18.18萬 |
自由現金流 | 60.27%-7,229 | -78.89%-4.14萬 | -16.85%-5.26萬 | 24.60%-4,763 | 73.36%-6,499 | -68.55%-1.82萬 | -564.15%-2.31萬 | 44.53%-4.5萬 | 78.00%-6,317 | -6.30%-2.44萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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