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DHAIW DIH HOLDINGS US INC C/WTS 20/04/2028 (TO PUR COM)

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收盤價 09/17 16:00 (美東)
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DIH HOLDINGS US INC C/WTS 20/04/2028 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-201萬
847.90%519.2萬
36.66%-69.42萬
-109.6萬
持續經營淨收入
---61.4萬
-1,418.81%-844.3萬
-90.31%64.02萬
--660.42萬
持續經營損益
---197.2萬
79.49%-85.5萬
49.84%-416.82萬
---830.95萬
折舊和攤銷
--9.1萬
--30.2萬
----
----
遞延稅費
---16.6萬
---30.4萬
----
----
其他非現金項目
--42.2萬
--513.2萬
----
--51.67萬
營運資金變化
--27.8萬
244.38%975.9萬
2,959.78%283.38萬
--9.26萬
-應收款項（增）減
---59.7萬
--287.1萬
----
----
-存貨（增）減
---146.8萬
---325.9萬
----
----
-預付費用（增）減
----
----
200.00%28.46萬
---28.46萬
-應付款項及應計費用（減）增
--192.7萬
187.46%732.8萬
575.80%254.92萬
--37.72萬
-其他流動資產變化
---87.2萬
---22.9萬
----
----
-其他流動負債變化
---37.5萬
---64.9萬
----
----
-其他營運資本變化
--166.3萬
--369.7萬
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
---201萬
847.90%519.2萬
36.66%-69.42萬
---109.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-23.5萬
-100.13%-20.2萬
174.36%1.52億
-2.04億
固定資產交易的淨現金流
---23.5萬
---20.2萬
----
----
其他投資活動的淨現金流
----
----
174.36%1.52億
---2.04億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---23.5萬
-100.13%-20.2萬
174.36%1.52億
---2.04億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
177.4萬
96.73%-494.5萬
-173.67%-1.51億
2.05億
債務發行/償還的淨現金流
--177.4萬
-392.71%-584.4萬
922.28%199.65萬
---24.28萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
-175.84%-1.53億
--2.02億
職工行使股票期權收到的現金
----
----
--0
--647萬
其他融資活動的淨現金流額
----
--89.9萬
----
---298.55萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--177.4萬
96.73%-494.5萬
-173.67%-1.51億
--2.05億
現金淨流量
期初現金流
--322.5萬
1,561.41%317.5萬
192.33%19.11萬
--6.54萬
當期現金流變化
----
125.18%4.5萬
-242.17%-17.87萬
--12.57萬
利率變動影響
---5,000
--5,000
----
----
期末現金流
----
26,002.79%322.5萬
-93.53%1.24萬
--19.11萬
自由現金流
---224.5萬
818.80%499萬
36.66%-69.42萬
---109.6萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
無保留意見
帶解釋段的無保留意見
--
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -201萬847.90%519.2萬36.66%-69.42萬-109.6萬
持續經營淨收入 ---61.4萬-1,418.81%-844.3萬-90.31%64.02萬--660.42萬
持續經營損益 ---197.2萬79.49%-85.5萬49.84%-416.82萬---830.95萬
折舊和攤銷 --9.1萬--30.2萬--------
遞延稅費 ---16.6萬---30.4萬--------
其他非現金項目 --42.2萬--513.2萬------51.67萬
營運資金變化 --27.8萬244.38%975.9萬2,959.78%283.38萬--9.26萬
-應收款項（增）減 ---59.7萬--287.1萬--------
-存貨（增）減 ---146.8萬---325.9萬--------
-預付費用（增）減 --------200.00%28.46萬---28.46萬
-應付款項及應計費用（減）增 --192.7萬187.46%732.8萬575.80%254.92萬--37.72萬
-其他流動資產變化 ---87.2萬---22.9萬--------
-其他流動負債變化 ---37.5萬---64.9萬--------
-其他營運資本變化 --166.3萬--369.7萬--------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 ---201萬847.90%519.2萬36.66%-69.42萬---109.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -23.5萬-100.13%-20.2萬174.36%1.52億-2.04億
固定資產交易的淨現金流 ---23.5萬---20.2萬--------
其他投資活動的淨現金流 --------174.36%1.52億---2.04億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---23.5萬-100.13%-20.2萬174.36%1.52億---2.04億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 177.4萬96.73%-494.5萬-173.67%-1.51億2.05億
債務發行/償還的淨現金流 --177.4萬-392.71%-584.4萬922.28%199.65萬---24.28萬
普通股發行/償還的淨現金流 ---------175.84%-1.53億--2.02億
職工行使股票期權收到的現金 ----------0--647萬
其他融資活動的淨現金流額 ------89.9萬-------298.55萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --177.4萬96.73%-494.5萬-173.67%-1.51億--2.05億
現金淨流量
期初現金流 --322.5萬1,561.41%317.5萬192.33%19.11萬--6.54萬
當期現金流變化 ----125.18%4.5萬-242.17%-17.87萬--12.57萬
利率變動影響 ---5,000--5,000--------
期末現金流 ----26,002.79%322.5萬-93.53%1.24萬--19.11萬
自由現金流 ---224.5萬818.80%499萬36.66%-69.42萬---109.6萬
貨幣單位 美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --無保留意見帶解釋段的無保留意見--

分析

分析師評級

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