(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 140.67%29萬 | -8.57%-49.4萬 | -16.58%15.6萬 | 75.50%-108.8萬 | 80.15%-10.7萬 | 29.96%-71.3萬 | 76.22%-45.5萬 | 119.26%18.7萬 | 53.96%-444.1萬 | 60.71%-53.9萬 |
持續經營淨收入 | 58.92%-28.1萬 | -114.29%-4萬 | -268.58%-38.1萬 | 97.37%-18.4萬 | 99.73%-6,000 | 59.21%-68.4萬 | 117.19%28萬 | 115.54%22.6萬 | 75.44%-700.9萬 | 74.39%-224.9萬 |
持續經營損益 | 103.14%2.4萬 | 104.57%3萬 | -79.63%1.1萬 | -424.24%-149.8萬 | 14.47%-13萬 | -222.40%-76.5萬 | -742.31%-65.7萬 | -19.40%5.4萬 | 1,258.82%46.2萬 | 58.70%-15.2萬 |
折舊和攤銷 | -2.11%32.5萬 | -0.91%32.7萬 | -0.60%33.2萬 | -37.23%133萬 | -36.62%33.4萬 | -37.12%33.2萬 | -37.38%33萬 | -37.80%33.4萬 | -20.28%211.9萬 | -4.53%52.7萬 |
其他非現金項目 | -93.95%5.1萬 | 135.39%33.9萬 | -346.48%-17.5萬 | -70.47%7.5萬 | -1.65%11.9萬 | 1,104.29%84.3萬 | -1,529.85%-95.8萬 | 1,875.00%7.1萬 | -6.27%25.4萬 | --12.1萬 |
營運資金變化 | 109.41%7.2萬 | -435.83%-125.6萬 | 155.29%31.9萬 | -5.28%-137.6萬 | -180.16%-40.8萬 | -80.85%-76.5萬 | 138.05%37.4萬 | -40.73%-57.7萬 | 41.81%-130.7萬 | -35.97%50.9萬 |
-應收款項(增)減 | -61.22%12.1萬 | -102.57%-2.1萬 | 118.50%17.3萬 | -281.94%-86.7萬 | -514.84%-106.2萬 | 155.12%31.2萬 | 1,068.57%81.8萬 | -7,292.31%-93.5萬 | -120.30%-22.7萬 | -77.22%25.6萬 |
-存貨(增)減 | 109.80%1萬 | 133.77%36.4萬 | -104.85%-1.6萬 | 34.87%-46.7萬 | 173.09%38.3萬 | -157.95%-10.2萬 | -223.72%-107.8萬 | 1,016.67%33萬 | -131.59%-71.7萬 | -168.23%-52.4萬 |
-預付費用(增)減 | -119.47%-2.2萬 | 76.70%-4.1萬 | -73.08%7,000 | -123.85%-7.8萬 | -116.80%-4.1萬 | -43.50%11.3萬 | -32.33%-17.6萬 | 62.50%2.6萬 | -22.51%32.7萬 | -9.29%24.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.60%-3.7萬 | -292.35%-155.8萬 | 7,650.00%15.5萬 | 105.22%3.6萬 | -41.46%31.2萬 | -366.95%-108.8萬 | 237.99%81萬 | 100.50%2,000 | 88.57%-69萬 | 139.02%53.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 140.67%29萬 | -8.57%-49.4萬 | -16.58%15.6萬 | 75.50%-108.8萬 | 80.15%-10.7萬 | 29.96%-71.3萬 | 76.22%-45.5萬 | 119.26%18.7萬 | 53.96%-444.1萬 | 60.71%-53.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 115.78%291.3萬 | -3.5萬 | -101.10%-6,000 | -89.00%135萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,275.00%9.4萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -241.67%-4.1萬 | ---3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.2萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 23.47%126.8萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --295.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -99.63%1.1萬 | --0 | 115.78%291.3萬 | ---3.5萬 | -101.10%-6,000 | 49,333.33%295.4萬 | --0 | -89.00%135萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.45%-5.8萬 | 1,395.00%77.7萬 | -23.21%-6.9萬 | 17.48%-25.5萬 | 32.46%-7.7萬 | 1.59%-6.2萬 | -3.45%-6萬 | 24.32%-5.6萬 | -169.28%-30.9萬 | 69.44%-11.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6.45%-5.8萬 | 30.00%-4.2萬 | -23.21%-6.9萬 | 17.48%-25.5萬 | 32.46%-7.7萬 | 1.59%-6.2萬 | -3.45%-6萬 | 24.32%-5.6萬 | 92.43%-30.9萬 | 47.95%-11.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.45%-5.8萬 | 1,395.00%77.7萬 | -23.21%-6.9萬 | 17.48%-25.5萬 | 32.46%-7.7萬 | 1.59%-6.2萬 | -3.45%-6萬 | 24.32%-5.6萬 | -169.28%-30.9萬 | 69.44%-11.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.14%307.7萬 | -57.24%124.6萬 | -60.16%108.4萬 | -75.54%108.4萬 | 76.77%291.5萬 | 68.57%375.9萬 | -31.05%291.4萬 | -38.59%272.1萬 | 215.15%443.1萬 | -68.75%164.9萬 |
當期現金流變化 | 129.71%23.2萬 | -87.95%29.4萬 | -33.59%8.7萬 | 146.18%157萬 | 66.46%-21.9萬 | -45.71%-78.1萬 | 223.37%243.9萬 | 155.98%13.1萬 | -210.82%-340萬 | 39.70%-65.3萬 |
利率變動影響 | 239.68%8.8萬 | -332.56%-10萬 | 20.97%7.5萬 | 26.42%6.7萬 | -71.59%2.5萬 | -40.00%-6.3萬 | 326.32%4.3萬 | 113.79%6.2萬 | 223.26%5.3萬 | -63.03%8.8萬 |
期末現金流 | 16.54%339.7萬 | -18.14%307.7萬 | -57.24%124.6萬 | 151.01%272.1萬 | 151.01%272.1萬 | 76.77%291.5萬 | 68.57%375.9萬 | -31.05%291.4萬 | -75.54%108.4萬 | -75.54%108.4萬 |
自由現金流 | 140.33%29萬 | -8.57%-49.4萬 | -16.58%15.6萬 | 74.70%-112.9萬 | 73.65%-14.2萬 | 29.65%-71.9萬 | 76.29%-45.5萬 | 119.02%18.7萬 | 53.89%-446.3萬 | 60.86%-53.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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