(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -451.83%-619.7萬 | 695.86%9,230.4萬 | 547.74%2,152.3萬 | -141.10%-312.9萬 | 2,322.76%7,503.3萬 | -119.72%-112.3萬 | -46.21%1,159.8萬 | -242.98%-480.7萬 | -0.28%761.4萬 | -58.01%309.7萬 |
其他非現金項目 | 224.75%1,541.6萬 | -3,621.42%-7,546.4萬 | 516.57%1,693.1萬 | 4,097.58%1,041萬 | -22,686.44%-1.08億 | 1,352.51%474.7萬 | 166.54%214.3萬 | 1,153.88%274.6萬 | 277.14%24.8萬 | -199.79%-47.2萬 |
營運資金變動 | 882.67%2,176.6萬 | -696.93%-2,663.5萬 | -309.14%-1,904.2萬 | -318.11%-2,723.6萬 | 458.09%2,242.4萬 | -29.53%-278.1萬 | -83.91%446.2萬 | -54.84%910.5萬 | -158.21%-651.4萬 | 40.83%401.8萬 |
-應收款項(增)減 | 856.72%2,217.2萬 | -922.92%-3,099.1萬 | -368.53%-2,319.6萬 | -15.84%-871.5萬 | -5.91%385萬 | -103.33%-293萬 | -86.54%376.6萬 | -37.48%863.8萬 | 33.75%-752.3萬 | -58.59%409.2萬 |
-其他流動資產變動 | 117.94%9.6萬 | -174.92%-89.3萬 | -64.56%23萬 | -148.96%-44.6萬 | 62.53%-14.2萬 | -4,963.64%-53.5萬 | 200.51%119.2萬 | -91.43%64.9萬 | -95.76%91.1萬 | 94.91%-37.9萬 |
-其他流動負債變動 | 353.85%35.4萬 | 690.20%80.6萬 | 241.38%29.7萬 | 122.95%13.6萬 | 619.51%29.5萬 | 189.66%7.8萬 | -69.46%10.2萬 | 145.55%8.7萬 | -88.38%6.1萬 | --4.1萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 180.22%5,607.4萬 | -0.24%7,728.1萬 | 68.94%4,413.1萬 | -76.31%363.4萬 | -52.63%950.5萬 | 25.52%2,001.1萬 | -15.67%7,746.9萬 | -28.85%2,612.2萬 | -48.45%1,534萬 | -7.95%2,006.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易淨額 | -7.98%-1.15億 | 33.99%-1.81億 | --0 | -6.23%-1.96億 | --1.21億 | -77.50%-1.07億 | 15.36%-2.75億 | ---3,000萬 | -297.94%-1.85億 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | -39.41%326.4萬 | --0 | --0 | 29.03%163.1萬 | 30.64%163.3萬 | 200.78%538.7萬 | -14.07%153.3萬 | 19,042.86%134萬 | --126.4萬 |
其他投資活動淨額 | -236.74%-144.8萬 | 1,158.59%4,821.9萬 | 60.90%-125.6萬 | ---194.7萬 | --5,185.2萬 | ---43萬 | 90.85%-455.5萬 | -3,177.55%-321.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -10.59%-1.16億 | 52.61%-1.3億 | 96.04%-125.6萬 | -7.29%-1.98億 | 13,728.88%1.75億 | -79.23%-1.05億 | 26.50%-2.74億 | -1,978.94%-3,167.9萬 | -92.06%-1.85億 | 25,180.00%126.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 570.59%9,118.7萬 | -148.96%-9,861.6萬 | --0 | -109.83%-1,475萬 | -1,502.61%-6,448.9萬 | -176.14%-1,937.7萬 | 925.49%2.01億 | 2,589.63%3,000萬 | 1,302.02%1.5億 | 62.45%-402.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 2,160.95%1.5億 | --0 | --1.51億 | ---3.4萬 | 30.88%-173.5萬 | -101.84%-726.3萬 | 13.23%-475.3萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨額 | --0 | --9,500萬 | --0 | --0 | --0 | --9,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -578.55%-1,923萬 | -61.59%-3,268.1萬 | -45.66%-422.4萬 | -686.89%-2,281.2萬 | 3.00%-281.1萬 | 75.42%-283.4萬 | -449.89%-2,022.5萬 | -92.82%-290萬 | -92.75%-289.9萬 | -332.54%-289.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 5.06%-785萬 | -1,047.82%-2,258.9萬 | -681.98%-403.5萬 | -946.15%-435.2萬 | -752.59%-593.4萬 | -2,331.76%-826.8萬 | -21.63%-196.8萬 | 15.27%-51.6萬 | 9.76%-41.6萬 | -27.01%-69.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --134.8萬 | ---134.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 8.55%6,410.1萬 | -54.10%7,857.1萬 | -137.88%-824.8萬 | -30.97%1.01億 | -788.84%-7,342.7萬 | 433.36%5,905.4萬 | -49.98%1.71億 | 308.32%2,177.6萬 | 1,045.23%1.47億 | 30.67%-826.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.28%6,283.5萬 | -40.55%3,668.6萬 | 37.82%2,820.8萬 | 181.87%1.21億 | -65.13%1,045.4萬 | -40.55%3,668.6萬 | --6,171.2萬 | -39.39%2,046.7萬 | -62.76%4,304.4萬 | -71.64%2,997.7萬 |
當期現金流變化 | 114.21%372.7萬 | 204.49%2,614.9萬 | 113.50%3,462.7萬 | -312.46%-9,312.1萬 | 748.51%1.11億 | 17.34%-2,623.2萬 | -140.55%-2,502.6萬 | -41.96%1,621.9萬 | 72.41%-2,257.7萬 | 32.16%1,306.7萬 |
期末現金流 | 536.71%6,656.2萬 | 71.28%6,283.5萬 | 71.28%6,283.5萬 | 37.82%2,820.8萬 | 181.87%1.21億 | -65.13%1,045.4萬 | -40.55%3,668.6萬 | -40.55%3,668.6萬 | -39.39%2,046.7萬 | -62.76%4,304.4萬 |
自由現金流 | 31.87%-5,892.6萬 | -59.32%-3.14億 | 1,237.98%4,413.1萬 | -13.72%-1.92億 | -494.64%-7,918.1萬 | -96.31%-8,648.9萬 | 15.24%-1.97億 | -110.56%-387.8萬 | -918.48%-1.69億 | -7.95%2,006.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。