(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.95%1,271.2萬 | 84.84%1,120.5萬 | 56.57%1,085萬 | 8.59%3,081.6萬 | -9.22%740萬 | 12.56%1,042.4萬 | 31.30%606.2萬 | 9.20%693萬 | 2.02%2,837.7萬 | 6.60%815.2萬 |
持續經營淨收入 | 0.58%688.7萬 | -9.70%821.2萬 | 12.18%750.5萬 | 103.86%3,172.3萬 | 301.78%909.2萬 | 1.77%684.7萬 | 27.31%909.4萬 | 7.97%669萬 | -33.83%1,556.1萬 | -154.75%-450.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --18.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 8.00%2.7萬 | -3.85%2.5萬 | 8.33%2.6萬 | 0.00%10萬 | -3.85%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 8.33%2.6萬 | -4.00%2.4萬 | 11.11%10萬 | 8.33%2.6萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -101.20%-9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 538.11%755.3萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | 153.24%22.2萬 | 71.74%-90.5萬 | -29.12%-165.4萬 | -166.09%-779.1萬 | -179.05%-289.1萬 | 78.79%-41.7萬 | -36.26%-320.2萬 | 43.54%-128.1萬 | 57.55%-292.8萬 | 248.42%365.7萬 |
以股票支付的報酬 | 78.09%57.7萬 | 53.43%53.7萬 | 19.39%39.4萬 | 17.43%138.1萬 | 6.80%37.7萬 | 21.35%32.4萬 | 16.28%35萬 | 29.41%33萬 | 14.06%117.6萬 | 37.89%35.3萬 |
遞延稅費 | 15.21%299.9萬 | -5.60%327.3萬 | 17.82%294.9萬 | 49.55%1,187.1萬 | 1,268.46%329.8萬 | -9.05%260.3萬 | 41.92%346.7萬 | 4.64%250.3萬 | -13.40%793.8萬 | -92.71%24.1萬 |
其他非現金項目 | 31.15%439.6萬 | 31.57%442.6萬 | 61.49%517.9萬 | 4.03%1,270.3萬 | -34.56%278萬 | 13.70%335.2萬 | 27.38%336.4萬 | 34.92%320.7萬 | 35.02%1,221.1萬 | 93.09%424.8萬 |
營運資金變化 | -32.07%34.1萬 | 88.30%-41.5萬 | 75.19%-26.3萬 | -22.69%-357.9萬 | 354.11%52.6萬 | 1,387.18%50.2萬 | -90.29%-354.7萬 | -31.35%-106萬 | -119.16%-291.7萬 | 29.11%-20.7萬 |
-應收款項(增)減 | -18.14%39.7萬 | -121.99%-3.1萬 | 300.00%6.8萬 | 54.56%-30.4萬 | -108.59%-94.7萬 | 40.58%48.5萬 | 123.66%14.1萬 | -52.78%1.7萬 | -8.96%-66.9萬 | -82.33%-45.4萬 |
-預付費用(增)減 | -5.00%-10.5萬 | 85.84%-1.6萬 | 4.29%-6.7萬 | 23.00%-58.6萬 | 7.62%-30.3萬 | 81.06%-10萬 | -309.26%-11.3萬 | -270.73%-7萬 | -795.29%-76.1萬 | -900.00%-32.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.12%4.9萬 | 89.71%-36.8萬 | 73.78%-26.4萬 | -80.83%-268.9萬 | 208.87%177.6萬 | -18.75%11.7萬 | -170.42%-357.5萬 | -13.91%-100.7萬 | -135.28%-148.7萬 | 784.52%57.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | 43.40%-3萬 | 13.16%-3.3萬 | -17.14%-4.1萬 | 49.85%-16.4萬 | ---3.8萬 | ---5.3萬 | ---3.8萬 | ---3.5萬 | ---32.7萬 | ---- |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 1.17%129.2萬 | 2.38%129.1萬 | 2.12%130萬 | 1.80%509.5萬 | 1.18%128.4萬 | 2.16%127.7萬 | 1.69%126.1萬 | 2.17%127.3萬 | 2.02%500.5萬 | 2.50%126.9萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -9.21%-266.9萬 | -22.50%-380.5萬 | -54.11%-313.3萬 | -47.79%-1,317萬 | -69.82%-558.7萬 | -70.31%-244.4萬 | -1.17%-310.6萬 | -82.17%-203.3萬 | -22.09%-891.1萬 | -26.44%-329萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 280.00%17.1萬 | 194.12%10萬 | 11.69%8.6萬 | 44.64%24.3萬 | 7.41%8.7萬 | 150.00%4.5萬 | -44.26%3.4萬 | 862.50%7.7萬 | 479.31%16.8萬 | 1,057.14%8.1萬 |
已支付退稅 | 8.31%-150.1萬 | 8.53%-150.1萬 | 45.82%-149.8萬 | -23.02%-769.1萬 | -34.64%-164.8萬 | -46.29%-163.7萬 | 15.80%-164.1萬 | -41.00%-276.5萬 | -130.11%-625.2萬 | -130.94%-122.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.95%1,271.2萬 | 84.84%1,120.5萬 | 56.57%1,085萬 | 8.59%3,081.6萬 | -9.22%740萬 | 12.56%1,042.4萬 | 31.30%606.2萬 | 9.20%693萬 | 2.02%2,837.7萬 | 6.60%815.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 99.83%-8,000 | 2.63%-7,722.5萬 | 8.63%-7,246.6萬 | -4,000 | -475.6萬 | -367.73%-7,930.8萬 | -1,982,600.00%-7,930.8萬 | ||
固定資產交易淨額 | --0 | -700.00%-8,000 | ---- | -150.00%-1萬 | -25.00%-5,000 | ---4,000 | ---1,000 | ---- | 98.36%-4,000 | 0.00%-4,000 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | 2.63%-7,721.5萬 | 8.63%-7,246.1萬 | --0 | ---475.5萬 | ---- | -374.53%-7,930.4萬 | ---7,930.4萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 99.83%-8,000 | ---- | 2.63%-7,722.5萬 | 8.63%-7,246.6萬 | ---4,000 | ---475.5萬 | ---- | -367.73%-7,930.8萬 | -1,982,600.00%-7,930.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.08%-895.2萬 | -1,480.62%-358.8萬 | -1.05%-998.2萬 | -12.79%4,305.3萬 | -13.40%6,009.3萬 | -15.95%-693.5萬 | 99.61%-22.7萬 | -122.23%-987.8萬 | 543.29%4,936.9萬 | 1,282.70%6,938.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | -104.80%-2.8萬 | -28.74%525.4萬 | -2,082.44%-5,294.6萬 | 134.53%7,383.3萬 | 102.92%6,830.3萬 | 2,259.26%58.3萬 | 114.04%737.3萬 | -104.82%-242.6萬 | 175.14%3,148.1萬 | 44,189.47%3,366萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---5,000 | --5,100.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,600.1萬 | ---- |
已支付現金股息 | -18.70%-892.4萬 | -16.95%-883.7萬 | -7.83%-803.2萬 | -22.83%-3,009.1萬 | -13.68%-756.8萬 | -26.27%-751.8萬 | -26.88%-755.6萬 | -25.57%-744.9萬 | -10.78%-2,449.8萬 | -13.78%-665.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -189.50%-68.9萬 | -169.75%-64.2萬 | --0 | ---- | ---- | -158.70%-23.8萬 | ---23.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -66.67%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---4.4萬 | ---3,000 | -802.94%-337.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.08%-895.2萬 | -1,480.62%-358.8萬 | -1.05%-998.2萬 | -12.79%4,305.3萬 | -13.40%6,009.3萬 | -15.95%-693.5萬 | 99.61%-22.7萬 | -122.23%-987.8萬 | 543.25%4,936.9萬 | 1,282.50%6,938.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 126.39%1,250.8萬 | 10.64%489.9萬 | -45.59%403.1萬 | -17.12%740.9萬 | -1.61%900.3萬 | -5.80%552.5萬 | -92.59%442.8萬 | -17.12%740.9萬 | -3.03%893.9萬 | 27.72%915萬 |
當期現金流變化 | 7.89%376萬 | 604.54%760.9萬 | 129.44%86.8萬 | -114.85%-335.6萬 | -181.44%-497.3萬 | 6.25%348.5萬 | 102.01%108萬 | -105.80%-294.8萬 | -459.86%-156.2萬 | -199.55%-176.7萬 |
利率變動影響 | 71.43%-2,000 | --0 | --0 | -168.75%-2.2萬 | -96.15%1,000 | -240.00%-7,000 | 466.67%1.7萬 | -3,200.00%-3.3萬 | --3.2萬 | --2.6萬 |
期末現金流 | 80.67%1,626.6萬 | 126.39%1,250.8萬 | 10.64%489.9萬 | -45.59%403.1萬 | -45.59%403.1萬 | -1.61%900.3萬 | -5.80%552.5萬 | -92.59%442.8萬 | -17.12%740.9萬 | -17.12%740.9萬 |
自由現金流 | 22.00%1,271.2萬 | 757.35%1,119.7萬 | 56.57%1,085萬 | 8.88%-4,640.9萬 | 8.56%-6,506.6萬 | 12.51%1,042萬 | -71.71%130.6萬 | 9.20%693萬 | -569.02%-5,093.1萬 | -1,031.00%-7,115.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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