(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -33.33%1萬 | 1.5萬 | ||||||||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | -33.33%1萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -1,382.73%-194.35萬 | 62.02%-13.11萬 | 3.63%-34.51萬 | 66.02%-35.82萬 | -117.23%-105.41萬 | 20.69%-48.53萬 | -17.71%-61.19萬 | 20.06%-51.98萬 | 20.77%-65.03萬 | 16.65%-82.08萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -1,382.73%-194.35萬 | 62.02%-13.11萬 | 3.63%-34.51萬 | 66.02%-35.82萬 | -117.23%-105.41萬 | 20.69%-48.53萬 | -17.71%-61.19萬 | 20.06%-51.98萬 | 20.77%-65.03萬 | 16.65%-82.08萬 |
已收到的直接利息 | 217.08%1.26萬 | -0.87%3,975 | -75.98%4,010 | -50.38%1.67萬 | -33.01%3.37萬 | -7.53%5.02萬 | -44.63%5.43萬 | -3.99%9.81萬 | -30.69%10.22萬 | -97.03%14.74萬 |
經營活動現金淨額 | -1,419.19%-193.09萬 | 61.62%-12.71萬 | -1.43%-33.11萬 | 68.01%-32.65萬 | -134.58%-102.05萬 | 21.98%-43.5萬 | -32.22%-55.76萬 | 23.06%-42.17萬 | 18.60%-54.81萬 | -116.91%-67.33萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -75.30%-58.07萬 | -275.40%-33.13萬 | -8.82萬 | 97.29%-6,361 | -375.06%-23.46萬 | |||||
資本性支出 | -75.30%-58.07萬 | -275.40%-33.13萬 | ---8.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.66%-2.85萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.91%-6,361 | -1,676.18%-20.62萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -75.30%-58.07萬 | -275.40%-33.13萬 | ---8.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.29%-6,361 | -375.06%-23.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.38%159.6萬 | 125.3萬 | ||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 27.38%159.6萬 | --125.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27.38%159.6萬 | --125.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 97.07%161.32萬 | -33.88%81.86萬 | -20.87%123.8萬 | -39.48%156.45萬 | -14.40%258.49萬 | -15.58%302萬 | -10.54%357.75萬 | -12.16%399.92萬 | -16.58%455.26萬 | 318.40%545.71萬 |
當期現金流變化 | -215.23%-91.56萬 | 289.47%79.46萬 | -28.46%-41.94萬 | 68.01%-32.65萬 | -134.58%-102.05萬 | 21.98%-43.5萬 | -32.22%-55.76萬 | 23.94%-42.17萬 | 38.94%-55.44萬 | 23.85%-90.8萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.15%1,040 | --3,371 |
期末現金流 | -56.76%69.76萬 | 97.07%161.32萬 | -33.88%81.86萬 | -20.87%123.8萬 | -39.48%156.45萬 | -14.40%258.49萬 | -15.58%302萬 | -10.54%357.75萬 | -12.16%399.92萬 | 3,964.60%455.26萬 |
自由現金流 | -447.93%-251.16萬 | -9.30%-45.84萬 | -28.46%-41.94萬 | 68.01%-32.65萬 | -134.58%-102.05萬 | 21.98%-43.5萬 | -32.22%-55.76萬 | 23.94%-42.17萬 | 38.94%-55.44萬 | -123.09%-90.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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