(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -489.39%-147.18萬 | 86.14%-9.6萬 | -192.51%-67.95萬 | -388.89%-74.75萬 | 37.45%37.8萬 | -69.27萬 | 231.15%73.45萬 | -43.28%25.87萬 | -74.97%7.75萬 | 119.49%27.5萬 |
持續經營淨收入 | -751.95%-649.45萬 | -414.26%-243.4萬 | -171.90%-105.12萬 | -276.11%-179.02萬 | 68.83%-76.23萬 | ---47.33萬 | 58.87%-38.66萬 | 293.31%101.66萬 | -8.76%-91.9萬 | 28.86%-244.59萬 |
持續經營損益 | 1,790.04%17.85萬 | 329.29%23.19萬 | -148.35%-5.35萬 | ---- | 91.75%9,442 | ---10.12萬 | --11.06萬 | ---- | ---- | -99.39%4,924 |
折舊攤銷及損耗 | -31.95%50.23萬 | --3.77萬 | ---- | 3.82%18.84萬 | -20.68%73.8萬 | ---- | ---- | -30.73%18.14萬 | -25.35%19.55萬 | 10.70%93.05萬 |
資產減值支出 | --52.81萬 | --52.59萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --12.78萬 |
以股票支付的報酬 | --16.86萬 | --13.48萬 | --1.58萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 20.28%2.07萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.43%-4.32萬 |
其他非現金項目 | 21.22%163.69萬 | 312.38%54.04萬 | -7.67%51.68萬 | -3.69%40.71萬 | 13.72%135.04萬 | ---25.44萬 | 13.47%55.97萬 | 26.98%42.27萬 | -27.62%24.55萬 | -1.14%118.75萬 |
營運資金變化 | 309.73%200.84萬 | 244.10%86.72萬 | -123.80%-10.73萬 | 132.84%44.73萬 | -294.36%-95.76萬 | ---60.18萬 | 497.82%45.08萬 | -456.45%-136.2萬 | 4.30%55.54萬 | 194.86%49.27萬 |
-應收款項(增)減 | 45.76%20.13萬 | -106.13%-2.37萬 | 452.14%11.3萬 | 97.29%-1.72萬 | 145.15%13.81萬 | --38.65萬 | -35.67%2.05萬 | -14,191.74%-63.64萬 | 303.43%36.75萬 | -182.66%-30.58萬 |
-存貨(增)減 | 228.14%70.21萬 | 107.30%4.26萬 | -92.43%3.79萬 | 173.70%15.43萬 | -456.04%-54.8萬 | ---58.38萬 | 86.14%50.1萬 | -33.99%-20.93萬 | -207.13%-25.59萬 | 138.30%15.39萬 |
-預付費用(增)減 | -100.66%-629 | -20.90%13.05萬 | -271.54%-1.82萬 | 117.27%6,735 | 188.70%9.49萬 | --16.49萬 | 106.50%1.06萬 | -396.50%-3.9萬 | 56.14%-4.17萬 | -389.22%-10.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 268.93%108.56萬 | 222.54%69.78萬 | 53.90%-24萬 | 897.12%30.35萬 | -185.50%-64.27萬 | ---56.95萬 | -107.56%-52.06萬 | -107.19%-3.81萬 | 63.11%48.55萬 | 243.27%75.16萬 |
-其他流動負債變動 | --2萬 | --2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --43.92萬 | ---43.92萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -489.39%-147.18萬 | 86.14%-9.6萬 | -192.51%-67.95萬 | -388.89%-74.75萬 | 37.45%37.8萬 | ---69.27萬 | 231.15%73.45萬 | -43.28%25.87萬 | -74.97%7.75萬 | 119.49%27.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,401.70%94.21萬 | 5,359.65%24.62萬 | 1,256.63%69.59萬 | 0 | 84.02%-7.24萬 | -4,681 | -6.02萬 | 99.16%-1,582 | -5,946 | -115,122.39%-45.28萬 |
固定資產交易淨額 | 1,401.70%94.21萬 | 5,359.65%24.62萬 | 1,256.63%69.59萬 | --0 | 84.02%-7.24萬 | ---4,681 | ---6.02萬 | 99.16%-1,582 | ---5,946 | -115,122.39%-45.28萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,401.70%94.21萬 | 5,359.65%24.62萬 | 1,256.63%69.59萬 | --0 | 84.02%-7.24萬 | ---4,681 | ---6.02萬 | 99.16%-1,582 | ---5,946 | -115,122.39%-45.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 449.61%49.24萬 | 95.45%-1.06萬 | -111.85%-1.03萬 | 1,935.64%38.86萬 | -144.10%-14.08萬 | -23.39萬 | -91.78%8.7萬 | 76.30%-2.12萬 | 106.07%2.72萬 | -79.85%31.94萬 |
債務發行/償還的淨額 | 137.07%49.13萬 | 97.80%-1.06萬 | 98.65%-1.14萬 | 1,935.64%38.86萬 | -34.91%-132.53萬 | ---48.39萬 | -332.33%-84.75萬 | 92.01%-2.12萬 | 106.07%2.72萬 | -161.97%-98.23萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.84%87.29萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.91%1,101 | -100.00%1 | -98.21%1,100 | ---- | -9.01%118.44萬 | --112.28萬 | -55.20%6.16萬 | ---- | ---- | --130.17萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 449.61%49.24萬 | 95.45%-1.06萬 | -111.85%-1.03萬 | 1,935.64%38.86萬 | -144.10%-14.08萬 | ---23.39萬 | -91.78%8.7萬 | 76.30%-2.12萬 | 106.07%2.72萬 | -79.85%31.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.61%50.66萬 | -92.18%9.36萬 | -87.29%5.69萬 | -0.39%41.07萬 | 46.36%37.63萬 | --119.61萬 | 305.21%44.79萬 | 46.85%41.23萬 | 46.36%37.63萬 | 701.36%25.71萬 |
當期現金流變化 | -122.62%-3.73萬 | 114.98%13.95萬 | -99.20%6,079 | -252.07%-35.89萬 | 16.40%16.47萬 | ---93.13萬 | 52.79%76.13萬 | 32.49%23.6萬 | 170.97%9.87萬 | -18.52%14.15萬 |
利率變動影響 | -1,169.86%-43.81萬 | -183.53%-20.19萬 | 332.87%3.06萬 | 102.56%5,126 | -54.56%-3.45萬 | --24.18萬 | -5.08%-1.31萬 | 42.48%-20.04萬 | -138.58%-6.28萬 | -143.48%-2.23萬 |
期末現金流 | -93.85%3.12萬 | -93.85%3.12萬 | -92.18%9.36萬 | -87.29%5.69萬 | 34.61%50.66萬 | --50.66萬 | 100.58%119.61萬 | 305.21%44.79萬 | 46.85%41.23萬 | 46.36%37.63萬 |
自由現金流 | -581.61%-147.18萬 | 86.23%-9.6萬 | -200.77%-67.95萬 | -390.67%-74.75萬 | 271.84%30.56萬 | ---69.74萬 | 220.41%67.43萬 | -3.85%25.71萬 | -76.89%7.15萬 | 87.40%-17.78萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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