(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/25 | (FY)2021/12/26 | (FY)2020/12/27 | (FY)2019/12/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 42.81%1.57億 | 5.78%1.1億 | 65.02%1.04億 | 149.60%6,290萬 | --2,520萬 |
營運資金變化 | 93.26%-120萬 | -243.55%-1,780萬 | -56.49%1,240萬 | 285.06%2,850萬 | ---1,540萬 |
-應收款項(增)減 | 60.90%-520萬 | -298.51%-1,330萬 | -67.94%670萬 | 246.15%2,090萬 | ---1,430萬 |
-存貨(增)減 | 133.33%20萬 | -300.00%-60萬 | -84.21%30萬 | 126.03%190萬 | ---730萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 33.37%1.14億 | -25.29%8,510萬 | 1.52%1.14億 | 86.38%1.12億 | --6,020萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | 48.57%-540萬 | -81.03%-1,050萬 | 50.00%-580萬 | 7.20%-1,160萬 | ---1,250萬 |
無形資產交易淨現金流 | -19.57%-1,100萬 | -8.24%-920萬 | -8.97%-850萬 | 16.13%-780萬 | ---930萬 |
業務交易的淨現金流 | 908.57%7,060萬 | 16.67%700萬 | 207.14%600萬 | -273.33%-560萬 | ---150萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 34.38%860萬 | --640萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 4.90%1,500萬 | -44.36%1,430萬 | 0.39%2,570萬 | 3,557.14%2,560萬 | --70萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 221.02%9,470萬 | -10.06%2,950萬 | 320.51%3,280萬 | 134.67%780萬 | ---2,250萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | -98.11%80萬 | 1,470.37%4,240萬 | 126.73%270萬 | -140.24%-1,010萬 | --2,510萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -15.19%-9,780萬 | -2.29%-8,490萬 | -719.40%-8,300萬 | 174.86%1,340萬 | ---1,790萬 |
現金股利支付 | 4.34%-4,190萬 | 21.79%-4,380萬 | -118.75%-5,600萬 | 42.21%-2,560萬 | ---4,430萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---270萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -46.39%-1.87億 | 27.07%-1.27億 | -172.12%-1.75億 | -39.26%-6,420萬 | ---4,610萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -28.97%3,040萬 | -40.39%4,280萬 | 348.75%7,180萬 | -35.48%1,600萬 | --2,480萬 |
當期現金流變化 | 269.53%2,170萬 | 54.29%-1,280萬 | -150.18%-2,800萬 | 764.29%5,580萬 | ---840萬 |
利率變動影響 | --0 | 140.00%40萬 | ---100萬 | --0 | ---40萬 |
期末現金流 | 71.38%5,210萬 | -28.97%3,040萬 | -40.39%4,280萬 | 348.75%7,180萬 | --1,600萬 |
自由現金流 | 41.74%9,270萬 | -34.34%6,540萬 | 7.33%9,960萬 | 152.17%9,280萬 | --3,680萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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