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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/25 | (FY)2021/12/26 | (FY)2020/12/27 | (FY)2019/12/29 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/25 | (FY)2015/12/27 | (FY)2014/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 42.81%1.57億 | 5.78%1.1億 | 65.02%1.04億 | 149.60%6,290萬 | -60.75%2,520萬 | -21.23%6,420萬 | -1.81%8,150萬 | 67.13%8,300萬 | 16.20%4,966.3萬 | 97.95%4,273.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---580萬 | ---- | 8.72%1,351.8萬 | 1,317.79%1,243.4萬 |
營運資金變化 | 93.26%-120萬 | -243.55%-1,780萬 | -56.49%1,240萬 | 285.06%2,850萬 | -800.00%-1,540萬 | -92.36%220萬 | 366.67%2,880萬 | -203.86%-1,080萬 | 33.90%1,039.9萬 | 132.72%776.6萬 |
-應收款項(增)減 | 60.90%-520萬 | -298.51%-1,330萬 | -67.94%670萬 | 246.15%2,090萬 | -50.53%-1,430萬 | -416.67%-950萬 | 117.24%300萬 | -1,064.52%-1,740萬 | 210.95%180.4萬 | -195.53%-162.6萬 |
-存貨(增)減 | 133.33%20萬 | -300.00%-60萬 | -84.21%30萬 | 126.03%190萬 | ---730萬 | --0 | 175.86%220萬 | -106.85%-290萬 | -127.60%-140.2萬 | -119.94%-61.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 892.37%130萬 | 138.64%13.1萬 | -751.92%-33.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.37%1.14億 | -25.29%8,510萬 | 1.52%1.14億 | 86.38%1.12億 | -29.84%6,020萬 | -17.66%8,580萬 | 65.40%1.04億 | -8.66%6,300萬 | 14.21%6,897.5萬 | 48.26%6,039.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 48.57%-540萬 | -81.03%-1,050萬 | 50.00%-580萬 | 7.20%-1,160萬 | 41.59%-1,250萬 | 42.47%-2,140萬 | -163.83%-3,720萬 | -108.49%-1,410萬 | -53.29%-676.3萬 | 45.83%-441.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -19.57%-1,100萬 | -8.24%-920萬 | -8.97%-850萬 | 16.13%-780萬 | -24.00%-930萬 | -20.97%-750萬 | 26.19%-620萬 | -59.48%-840萬 | ---526.7萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 908.57%7,060萬 | 16.67%700萬 | 207.14%600萬 | -273.33%-560萬 | 86.73%-150萬 | 51.29%-1,130萬 | 45.79%-2,320萬 | -1,116.95%-4,280萬 | -191.14%-351.7萬 | -223.01%-120.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 34.38%860萬 | --640萬 | --0 | ---- | ---1,080萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 4.90%1,500萬 | -44.36%1,430萬 | 0.39%2,570萬 | 3,557.14%2,560萬 | 121.21%70萬 | 15.38%-330萬 | -425.00%-390萬 | 0.42%120萬 | 197.55%119.5萬 | -403.97%-122.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 221.02%9,470萬 | -10.06%2,950萬 | 320.51%3,280萬 | 134.67%780萬 | 58.18%-2,250萬 | 23.25%-5,380萬 | 3.58%-7,010萬 | -563.62%-7,270萬 | -297.35%-1,095.5萬 | 35.05%-275.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -98.11%80萬 | 1,470.37%4,240萬 | 126.73%270萬 | -140.24%-1,010萬 | -76.48%2,510萬 | 89.18%1.07億 | 30.86%5,640萬 | 503.86%4,310萬 | 56.16%-1,067.2萬 | -929.22%-2,434.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -15.19%-9,780萬 | -2.29%-8,490萬 | -719.40%-8,300萬 | 174.86%1,340萬 | 71.31%-1,790萬 | -73.33%-6,240萬 | -44.58%-3,600萬 | -797.09%-2,490萬 | 1,842.44%357.2萬 | -109.16%-20.5萬 |
現金股利支付 | 4.34%-4,190萬 | 21.79%-4,380萬 | -118.75%-5,600萬 | 42.21%-2,560萬 | 0.00%-4,430萬 | -9.65%-4,430萬 | -9.19%-4,040萬 | -19.33%-3,700萬 | -12.83%-3,100.6萬 | -11.67%-2,748萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.74%-270萬 | -2,023.53%-3,270萬 | --170萬 | ---- | 99.73%-8,000 | -69.62%-291.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.39%-1.87億 | 27.07%-1.27億 | -172.12%-1.75億 | -39.26%-6,420萬 | -27.00%-4,610萬 | -34.44%-3,630萬 | -37.06%-2,700萬 | 48.69%-1,970萬 | 31.13%-3,839.2萬 | -103.98%-5,574.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.97%3,040萬 | -40.39%4,280萬 | 348.75%7,180萬 | -35.48%1,600萬 | -14.48%2,480萬 | 25.54%2,900萬 | -56.33%2,310萬 | 56.77%5,290萬 | 6.79%3,374.3萬 | 43.79%3,159.7萬 |
當期現金流變化 | 269.53%2,170萬 | 54.29%-1,280萬 | -150.18%-2,800萬 | 764.29%5,580萬 | -95.35%-840萬 | -160.56%-430萬 | 124.15%710萬 | -249.79%-2,940萬 | 939.62%1,962.8萬 | -79.38%188.8萬 |
利率變動影響 | --0 | 140.00%40萬 | ---100萬 | --0 | -500.00%-40萬 | 108.33%10萬 | -200.00%-120萬 | 21.72%-40萬 | -298.06%-51.1萬 | -44.40%25.8萬 |
期末現金流 | 71.38%5,210萬 | -28.97%3,040萬 | -40.39%4,280萬 | 348.75%7,180萬 | -35.48%1,600萬 | -14.48%2,480萬 | 25.54%2,900萬 | -56.30%2,310萬 | 56.65%5,286萬 | 6.79%3,374.3萬 |
自由現金流 | 41.74%9,270萬 | -34.34%6,540萬 | 7.33%9,960萬 | 152.17%9,280萬 | -35.33%3,680萬 | -6.41%5,690萬 | 50.12%6,080萬 | -28.88%4,050萬 | 1.72%5,694.5萬 | 71.78%5,598萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |