(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 19.96%3,956.3萬 | 27.33%3,298.1萬 | 166.07%2,590.2萬 | 973.5萬 |
來自客戶的收入 | 18.80%3,886.3萬 | 26.31%3,271.2萬 | 168.19%2,589.9萬 | --965.7萬 |
來自政府撥款的收入 | 160.22%70萬 | --26.9萬 | ---- | --7.8萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
現金付款 | 4.69%-4,595.1萬 | -14.76%-4,821.2萬 | -106.08%-4,201.2萬 | -2,038.6萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 4.69%-4,595.1萬 | -14.76%-4,821.2萬 | -106.08%-4,201.2萬 | ---2,038.6萬 |
已支付的直接利息 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 |
已收到的直接利息 | 2,300.00%4.8萬 | --2,000 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 58.37%-634.1萬 | 5.47%-1,523.1萬 | -51.25%-1,611.3萬 | ---1,065.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 4.56%-223.7萬 | 47.97%-234.4萬 | -463.01%-450.5萬 | 124.1萬 |
固定資產交易淨額 | -57.55%-16.7萬 | 83.69%-10.6萬 | -79.06%-65萬 | ---36.3萬 |
無形資產交易淨額 | 3.49%-216萬 | -9.98%-223.8萬 | -39.67%-203.5萬 | ---145.7萬 |
業務交易淨額 | --9萬 | ---- | -160.83%-182萬 | --299.2萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --6.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 4.56%-223.7萬 | 47.97%-234.4萬 | -463.01%-450.5萬 | --124.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 57.79%931.6萬 | 1,066.28%590.4萬 | -101.31%-61.1萬 | 4,679.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 5,746.06%931.6萬 | 69.50%-16.5萬 | -103.48%-54.1萬 | --1,555.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 8,770.00%606.9萬 | -100.22%-7萬 | --3,123.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 57.79%931.6萬 | 1,066.28%590.4萬 | -101.31%-61.1萬 | --4,679.4萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -68.32%540.6萬 | -55.51%1,706.6萬 | 6,380.07%3,836.2萬 | --59.2萬 |
當期現金流變化 | 106.32%73.8萬 | 45.02%-1,167.1萬 | -156.79%-2,122.9萬 | --3,738.2萬 |
利率變動影響 | -854.55%-8.3萬 | 116.42%1.1萬 | -117.40%-6.7萬 | --38.5萬 |
期末現金流 | 12.12%606.1萬 | -68.32%540.6萬 | -55.51%1,706.6萬 | --3,835.9萬 |
自由現金流 | 50.68%-866.8萬 | 6.51%-1,757.5萬 | -50.71%-1,879.8萬 | ---1,247.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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