(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.71%7,335.3萬 | 11.19%7,134萬 | 84.16%6,669.3萬 | 20.39%2.35億 | 28.14%8,051.6萬 | -3.21%5,405萬 | 39.26%6,416.1萬 | 19.12%3,621.5萬 | 46.61%1.95億 | 91.96%6,283.4萬 |
持續經營淨收入 | 71.83%3,294.9萬 | 2,777.89%1,913.8萬 | 186.37%1,413.9萬 | 169.81%1,940.9萬 | 253.55%1,593.9萬 | 142.63%1,917.5萬 | 109.84%66.5萬 | 11.84%-1,637萬 | -42.56%-2,780.4萬 | 14.39%-1,038萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.86%40.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 17.20%3,580.9萬 | 19.95%3,312.9萬 | 10.29%3,188.7萬 | 15.29%1.18億 | 8.64%3,078.1萬 | 19.23%3,055.4萬 | 13.46%2,761.8萬 | 20.81%2,891.3萬 | 15.68%1.02億 | 20.82%2,833.2萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | 51.72%-88.6萬 | 69.84%-62.8萬 | -847.77%-184.7萬 | --0 | --158.9萬 | 42.13%-183.5萬 | 67.26%-208.2萬 |
其他非現金項目 | -73.08%50.4萬 | 130.52%53.2萬 | -56.68%524萬 | -26.60%1,428.5萬 | -69.60%206萬 | -71.30%187.2萬 | -156.89%-174.3萬 | 290.07%1,209.6萬 | 1,373.35%1,946.3萬 | 1,379.48%677.6萬 |
營運資金變化 | -1,380.26%-2,289.1萬 | -139.12%-745.8萬 | 37.33%-1,419.4萬 | -47.73%-2,244.2萬 | -83.52%153.7萬 | 117.62%178.8萬 | 48.14%-311.9萬 | -170.94%-2,264.8萬 | -93.32%-1,519.1萬 | 8,354.87%932.8萬 |
-應收款項(增)減 | 7.49%-553.4萬 | -30.14%-737.9萬 | -14.24%-585.5萬 | 14.93%-2,266.8萬 | 7.59%-589.1萬 | 22.94%-598.2萬 | -1.69%-567萬 | 26.06%-512.5萬 | -28.82%-2,664.5萬 | -2.46%-637.5萬 |
-預付費用(增)減 | -562.46%-924.8萬 | 55.56%-160.2萬 | -6.85%-274.4萬 | -573.67%-959.3萬 | -157.60%-202.4萬 | -55.63%-139.6萬 | 47.63%-360.5萬 | -190.33%-256.8萬 | -226.02%-142.4萬 | 178.01%351.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 593.92%479.1萬 | 89.79%-39.5萬 | 70.45%-326萬 | -301.40%-1,107.7萬 | -50.98%479.3萬 | 77.78%-97萬 | -136.69%-386.9萬 | -5.51%-1,103.1萬 | -41.73%550萬 | 79.79%977.7萬 |
-其他營運資本變化 | -227.27%-1,290萬 | -80.87%191.8萬 | 40.49%-233.5萬 | 183.22%2,089.6萬 | 93.16%465.9萬 | 251.94%1,013.6萬 | 344.63%1,002.5萬 | -163.45%-392.4萬 | 226.89%737.8萬 | 506.75%241.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.71%7,335.3萬 | 11.19%7,134萬 | 84.16%6,669.3萬 | 20.39%2.35億 | 28.14%8,051.6萬 | -3.21%5,405萬 | 39.26%6,416.1萬 | 19.12%3,621.5萬 | 46.61%1.95億 | 91.96%6,283.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,411.30%-5,975.6萬 | -125.30%-3,435.2萬 | -56.98%4,644.7萬 | 134.94%4.01億 | 185.52%1.53億 | 110.88%455.7萬 | 449.80%1.36億 | 109.63%1.08億 | -910.66%-11.48億 | 265.26%5,354.6萬 |
資本性支出 | -179.31%-5,979.8萬 | -39.44%-3,435.2萬 | -80.13%-4,522.8萬 | -8.25%-1.25億 | -84.85%-5,366.1萬 | 35.62%-2,140.9萬 | 11.06%-2,463.5萬 | 0.84%-2,510.8萬 | -11.44%-1.15億 | 11.19%-2,903萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --4.2萬 | --0 | --0 | -75.94%23.6萬 | --0 | --0 | -49.12%23萬 | -98.69%6,000 | 98.58%98.1萬 | -95.09%1.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.79%-491.5萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 67.55%-9,902.3萬 | 4,628.57%31.7萬 | ---- | ---- | ---- | -6,003.40%-3.05億 | ---7,000 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -32.37%9,167.5萬 | 187.32%6.27億 | 149.77%2.06億 | -57.74%1.25億 | 3,152.37%1.6億 | 112.41%1.36億 | ---7.18億 | --8,256.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 53.70%-250萬 | --0 | --0 | --0 | 37.50%-250萬 | ---540萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,411.30%-5,975.6萬 | -125.30%-3,435.2萬 | -56.98%4,644.7萬 | 134.94%4.01億 | 185.52%1.53億 | 110.88%455.7萬 | 449.80%1.36億 | 109.63%1.08億 | -910.66%-11.48億 | 265.26%5,354.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 84.47%-1,682.7萬 | 87.15%-1,294.6萬 | 95.74%-1,124.7萬 | 23.18%-4.69億 | 2,390.45%443.3萬 | -105.37%-1.08億 | 74.81%-1.01億 | -67.36%-2.64億 | -138.31%-6.1億 | -99.98%17.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -45.41%-137.7萬 | ---136.1萬 | ---135.9萬 | ---226萬 | ---131.3萬 | ---94.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 88.97%-1,169.5萬 | 90.86%-941.3萬 | 96.70%-877萬 | 18.59%-4.88億 | ---1,350.5萬 | -112.06%-1.06億 | 74.25%-1.03億 | -77.27%-2.66億 | -260.26%-6億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 6.86%394.2萬 | -49.56%450.5萬 | 2.51%567.4萬 | 123.24%4,338.7萬 | 557.43%2,523.2萬 | 94.98%368.9萬 | 7.88%893.1萬 | 2.01%553.5萬 | -16.73%1,943.5萬 | -62.35%383.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -52.05%-769.7萬 | -0.13%-667.7萬 | -75.78%-679.2萬 | 27.60%-2,157.5萬 | -63.42%-598.1萬 | -8.84%-506.2萬 | 18.50%-666.8萬 | 70.96%-386.4萬 | -834.99%-2,979.8萬 | -792.68%-366萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 84.47%-1,682.7萬 | 87.15%-1,294.6萬 | 95.74%-1,124.7萬 | 23.18%-4.69億 | 2,390.45%443.3萬 | -105.37%-1.08億 | 74.81%-1.01億 | -67.36%-2.64億 | -138.31%-6.1億 | -99.98%17.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 239.87%4.45億 | 1,226.68%4.21億 | 110.12%3.19億 | -91.15%1.52億 | 130.75%8,110.8萬 | 76.61%1.31億 | -93.21%3,171.9萬 | -91.15%1.52億 | 1,572.98%17.15億 | -94.06%3,515萬 |
當期現金流變化 | 93.51%-323萬 | -75.75%2,404.2萬 | 184.87%1.02億 | 110.69%1.67億 | 104.05%2.38億 | -28.26%-4,974.4萬 | 125.25%9,915.9萬 | 90.38%-1.2億 | -196.93%-15.63億 | -89.62%1.17億 |
利率變動影響 | 80.00%-8,000 | -64.29%5,000 | -127.59%-6.6萬 | 93.98%-1.5萬 | -59.60%4萬 | 77.40%-4萬 | 111.48%1.4萬 | 40.82%-2.9萬 | -5,080.00%-24.9萬 | --9.9萬 |
期末現金流 | 444.48%4.42億 | 239.87%4.45億 | 1,226.68%4.21億 | 110.12%3.19億 | 110.12%3.19億 | 130.75%8,110.8萬 | 76.61%1.31億 | -93.21%3,171.9萬 | -91.15%1.52億 | -91.15%1.52億 |
自由現金流 | -58.47%1,355.5萬 | -6.42%3,698.8萬 | 93.26%2,146.5萬 | 46.97%1.1億 | -20.56%2,685.5萬 | 44.47%3,264.1萬 | 193.70%3,952.6萬 | 118.64%1,110.7萬 | 212.10%7,493.5萬 | 71,823.40%3,380.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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