(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,071.81%-617.1萬 | 129.59%190.1萬 | 123.72%258.3萬 | 292.33%544.5萬 | 33.28%-432.5萬 | 126.93%63.5萬 | 6.02%82.8萬 | -2,973.35%-1,089萬 | -411.44%-283.1萬 | -22,451.72%-648.2萬 |
持續經營淨收入 | -21.30%-1,949萬 | -6.57%-2,600.7萬 | 28.41%-7,556.9萬 | 5.69%-1,868.5萬 | 30.78%-1,641.3萬 | 44.86%-1,606.8萬 | 25.80%-2,440.3萬 | -3.37%-1.06億 | 40.42%-1,981.3萬 | 16.84%-2,371.1萬 |
持續經營損益 | --14.3萬 | ---56.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 55.62%250.7萬 | 58.01%235.6萬 | 25.18%662.2萬 | 56.87%188.4萬 | 28.92%163.6萬 | 32.81%161.1萬 | -7.22%149.1萬 | -1.36%529萬 | -23.70%120.1萬 | -17.22%126.9萬 |
其他非現金項目 | -0.85%641萬 | -10.99%643.9萬 | -5.68%2,682.3萬 | -28.55%659.1萬 | 2.57%653.3萬 | 0.78%646.5萬 | 12.50%723.4萬 | 17.07%2,843.8萬 | 46.18%922.4萬 | 5.36%636.9萬 |
營運資金變化 | -89.86%-1,221.4萬 | 16,185.29%553.7萬 | 14.33%-1,964.1萬 | 93.63%-79.2萬 | -29.47%-1,245萬 | -418.79%-643.3萬 | -90.76%3.4萬 | -286.25%-2,292.6萬 | -288.34%-1,243.8萬 | -443.31%-961.6萬 |
-應收款項(增)減 | -117.86%-84萬 | -12.32%1,934.9萬 | 179.42%1,176.1萬 | 53.25%-1,198.9萬 | 27.46%-302.2萬 | 287.11%470.4萬 | 25.99%2,206.8萬 | 6.73%-1,480.9萬 | -1.54%-2,564.4萬 | 46.22%-416.6萬 |
-預付費用(增)減 | -33.44%62.1萬 | 75.30%-34.5萬 | -166.65%-159.3萬 | -534.25%-142萬 | -77.30%29.1萬 | -85.83%93.3萬 | 75.93%-139.7萬 | 54.69%239萬 | 109.61%32.7萬 | 93.07%128.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.79%292.3萬 | 164.85%441.5萬 | -364.66%-1,141.2萬 | -82.84%-708.5萬 | -90.03%39萬 | -42.06%209.1萬 | -11.59%-680.8萬 | -118.25%-245.6萬 | -145.76%-387.5萬 | -60.02%391.1萬 |
-其他流動負債變化 | -8.85%-132.8萬 | 19.85%-128萬 | 16.22%-517.7萬 | 59.91%-112.3萬 | 0.16%-123.7萬 | 25.47%-122萬 | -218.13%-159.7萬 | -101.60%-617.9萬 | -308.91%-280.1萬 | -85.20%-123.9萬 |
-其他營運資本變化 | -5.02%-1,359萬 | -35.73%-1,660.2萬 | -606.20%-1,322萬 | 6.49%2,082.5萬 | 5.66%-887.2萬 | -77.71%-1,294.1萬 | -158.00%-1,223.2萬 | -111.52%-187.2萬 | -28.84%1,955.5萬 | -1,322.89%-940.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,071.81%-617.1萬 | 129.59%190.1萬 | 123.72%258.3萬 | 292.33%544.5萬 | 33.28%-432.5萬 | 126.93%63.5萬 | 6.02%82.8萬 | -2,973.35%-1,089萬 | -411.44%-283.1萬 | -22,451.72%-648.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 25.29%-220.4萬 | 29.36%-252.6萬 | -47.07%-1,176萬 | 13.79%-252萬 | -63.79%-271.4萬 | -99.46%-295萬 | -84.62%-357.6萬 | -22.69%-799.6萬 | -88.34%-292.3萬 | -7.11%-165.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.62%-220.4萬 | 29.36%-252.6萬 | -46.75%-1,173.4萬 | 13.79%-252萬 | -63.79%-271.4萬 | -97.70%-292.4萬 | -84.62%-357.6萬 | -22.69%-799.6萬 | -88.34%-292.3萬 | -7.11%-165.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---2.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 25.29%-220.4萬 | 29.36%-252.6萬 | -47.07%-1,176萬 | 13.79%-252萬 | -63.79%-271.4萬 | -99.46%-295萬 | -84.62%-357.6萬 | -22.69%-799.6萬 | -88.34%-292.3萬 | -7.11%-165.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 85,700.00%257.4萬 | -44.83%112.1萬 | 43.19%347.1萬 | 0 | 2,464.29%143.6萬 | -96.30%3,000 | -11.15%203.2萬 | 532.09%242.4萬 | 0 | 110.47%5.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -44.83%112.1萬 | 43.19%347.1萬 | --0 | 2,464.29%143.6萬 | -99.82%3,000 | 180.66%203.2萬 | -75.15%242.4萬 | --0 | -92.48%5.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 85,700.00%257.4萬 | -44.83%112.1萬 | 43.19%347.1萬 | --0 | 2,464.29%143.6萬 | -96.30%3,000 | -11.15%203.2萬 | 532.09%242.4萬 | --0 | 110.47%5.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.32%6,115.8萬 | -8.36%6,093.9萬 | -20.42%6,650萬 | -19.27%5,738.7萬 | -20.08%6,385.2萬 | -21.44%6,598.8萬 | -20.42%6,650萬 | -7.97%8,356.1萬 | -15.62%7,108.2萬 | -7.50%7,989.4萬 |
當期現金流變化 | -150.91%-580.1萬 | 169.27%49.6萬 | 65.34%-570.6萬 | 150.83%292.5萬 | 30.68%-560.3萬 | 38.45%-231.2萬 | -163.31%-71.6萬 | -145.74%-1,646.2萬 | -1,386.82%-575.4萬 | -293.72%-808.3萬 |
利率變動影響 | 97.16%34.7萬 | -235.78%-27.7萬 | 124.21%14.5萬 | -46.50%62.7萬 | -18.24%-86.2萬 | 151.01%17.6萬 | 129.27%20.4萬 | -12.17%-59.9萬 | 494.61%117.2萬 | -872.00%-72.9萬 |
期末現金流 | -12.76%5,570.4萬 | -7.32%6,115.8萬 | -8.36%6,093.9萬 | -8.36%6,093.9萬 | -19.27%5,738.7萬 | -20.08%6,385.2萬 | -21.44%6,598.8萬 | -20.42%6,650萬 | -20.42%6,650萬 | -15.62%7,108.2萬 |
自由現金流 | -261.77%-837.5萬 | 77.26%-62.5萬 | 51.41%-917.7萬 | 150.83%292.5萬 | 13.52%-703.9萬 | 39.67%-231.5萬 | -137.72%-274.8萬 | -207.69%-1,888.6萬 | -794.87%-575.4萬 | -436.17%-813.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據