(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.03%-158.27萬 | 97.46%-15.96萬 | 63.05%-232.38萬 | -91.30%-2,173.85萬 | 41.74%-228.18萬 | -2.34%-689.16萬 | -1,038.15%-627.66萬 | -3,802.51%-628.85萬 | -138,814.22%-1,136.35萬 | -100,173.48%-391.69萬 |
持續經營淨收入 | 88.66%-99.86萬 | 1.61%-411.81萬 | -174.86%-1,479.93萬 | -635.91%-3,551.75萬 | -490.69%-1,714.2萬 | -422.02%-880.57萬 | -2,155.07%-418.56萬 | -10,279.52%-538.43萬 | -1,649.67%-482.63萬 | -2,674.55%-290.2萬 |
持續經營損益 | -234.79%-100.99萬 | 5,744.27%237.34萬 | 140.44%6.51萬 | 88.43%-48.32萬 | 100.81%2.14萬 | 74.85%-30.17萬 | 88.27%-4.2萬 | -619.28%-16.09萬 | -3,069.60%-417.6萬 | -1,401.38%-264.9萬 |
折舊和攤銷 | -89.65%6.19萬 | 2,881.08%22.07萬 | 1.15%23.12萬 | 507.19%156.84萬 | 418.76%73.44萬 | 555.51%59.8萬 | -41.95%7,405 | 1,692.07%22.86萬 | 198.25%25.83萬 | 192.89%14.16萬 |
其他非現金項目 | -100.00%2 | -100.00%-4 | 559.14%202.1萬 | ---- | ---- | -66.50%18.15萬 | 555.95%72.65萬 | -158.45%-44.02萬 | -40.38%3.55萬 | -1,584.63%-44.65萬 |
營運資金變化 | -129.74%-42.71萬 | 170.81%197.06萬 | 285.04%98.41萬 | 114.46%47.12萬 | 75.83%234.95萬 | 132.06%143.63萬 | -2,026.46%-278.28萬 | -3,177.47%-53.18萬 | -1,308.41%-325.77萬 | 12,494.66%133.63萬 |
-應收款項(增)減 | -101.75%-9,433 | -101.59%-5.75萬 | 101.97%6.47萬 | 118.77%62.48萬 | -114.16%-24.67萬 | 137.00%53.91萬 | --361.72萬 | ---328.48萬 | --28.56萬 | --174.25萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 98.74%-1.02萬 | --1,906 | 0.59%-1.19萬 | -45.77%-61.63萬 | 243.29%141.04萬 | ---80.6萬 | --0 | ---1.19萬 | ---42.28萬 |
-預付費用(增)減 | 101.69%9,401 | 192.47%16.08萬 | ---14.01萬 | 185.22%15.42萬 | --88.46萬 | ---55.65萬 | ---17.39萬 | --0 | ---18.1萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -349.75%-42.71萬 | 146.71%191.45萬 | -19.71%78.55萬 | 271.42%349.89萬 | 177.84%644.83萬 | 104.03%17.1萬 | -3,032.00%-409.87萬 | 5,561.15%97.83萬 | -857.13%-204.11萬 | 21,627.55%232.09萬 |
-其他流動負債變化 | -100.00%-3 | 95.15%-3.7萬 | -120.85%-6.74萬 | -9,297.01%-196.95萬 | -268.12%-235.66萬 | 33.66%82.76萬 | ---76.39萬 | --32.33萬 | ---2.1萬 | ---64.02萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --0 | -76.61%33.94萬 | -41.69%-182.54萬 | -18.92%-176.39萬 | ---95.53萬 | ---55.76萬 | --145.13萬 | ---128.83萬 | ---148.32萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.03%-158.27萬 | 97.46%-15.96萬 | 63.05%-232.38萬 | -91.30%-2,173.85萬 | 41.74%-228.18萬 | -2.34%-689.16萬 | -1,038.22%-627.66萬 | -3,801.71%-628.85萬 | -138,814.23%-1,136.35萬 | -100,173.51%-391.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -179.73%-25.43萬 | 23.05%-33.74萬 | -1,158.05%-81.75萬 | -198.69%-504.54萬 | -289.63%-445.11萬 | 80.02%-9.09萬 | -383.58%-43.84萬 | -5,315.00%-6.5萬 | -33,893.82%-168.92萬 | -114.24萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,752.28%-19.14萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---10.24萬 | -174.80%-207.46萬 | -128.49%-154.53萬 | -15.56%-9.09萬 | ---43.84萬 | --0 | ---75.5萬 | ---67.63萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---1.5萬 | ---9.81萬 | 82.26%-10.35萬 | 75.96%-10.35萬 | --0 | --0 | --0 | ---58.33萬 | ---43.06萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---25.43萬 | ---32.24萬 | -849.53%-61.7萬 | -1,698.19%-286.73萬 | -7,804.25%-280.23萬 | --0 | --0 | ---6.5萬 | ---15.95萬 | ---3.55萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -179.73%-25.43萬 | 23.05%-33.74萬 | -1,158.05%-81.75萬 | -198.69%-504.54萬 | -289.63%-445.11萬 | 80.02%-9.09萬 | -383.58%-43.84萬 | -5,315.00%-6.5萬 | -33,893.82%-168.92萬 | ---114.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.68%49.21萬 | -88.62%53.68萬 | -73.22%206.18萬 | 39.59%2,416.58萬 | -94.37%37.15萬 | 16.52%1,137.84萬 | 537.32%471.59萬 | 3,519.27%770萬 | 422,742.26%1,731.14萬 | 161,069.90%659.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --5萬 | ---1,004 | ---2.6萬 | -104.07%-11.05萬 | ---11.05萬 | --0 | --0 | --0 | 66,459.86%271.81萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -96.11%44.21萬 | -88.59%53.78萬 | -72.89%208.78萬 | 66.35%2,427.63萬 | -92.69%48.2萬 | 42.23%1,137.84萬 | --471.59萬 | --770萬 | --1,459.33萬 | --659.33萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -95.68%49.21萬 | -88.62%53.68萬 | -73.22%206.18萬 | 39.59%2,416.58萬 | -94.37%37.15萬 | 16.52%1,137.84萬 | 537.32%471.59萬 | 3,519.27%770萬 | 422,742.26%1,731.14萬 | 161,069.90%659.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.07%4.86萬 | -88.59%54.6萬 | -43.69%206.03萬 | 1,085,610.98%365.88萬 | 132.72%596.8萬 | 1,591.33%251.27萬 | 9,336.83%478.58萬 | 1,085,610.98%365.88萬 | -72.15%337 | 494,021.77%256.45萬 |
當期現金流變化 | -130.59%-134.49萬 | 101.99%3.99萬 | -180.17%-107.95萬 | -161.48%-261.81萬 | -514.68%-636.14萬 | 70.61%439.59萬 | -2,143.08%-199.91萬 | 2,572.88%134.65萬 | 487,935.51%425.88萬 | 842,991.21%153.41萬 |
利率變動影響 | 244.73%136.12萬 | -96.07%-53.73萬 | -98.05%-43.49萬 | 269.86%101.96萬 | 658.04%245.38萬 | -485.69%-94.05萬 | ---27.4萬 | ---21.96萬 | ---60.03萬 | ---43.97萬 |
期末現金流 | -98.91%6.49萬 | -98.07%4.86萬 | -88.59%54.6萬 | -43.69%206.03萬 | -43.69%206.03萬 | 132.72%596.8萬 | 1,591.33%251.27萬 | 9,336.83%478.58萬 | 1,085,610.98%365.88萬 | 1,085,610.98%365.88萬 |
自由現金流 | 77.33%-158.27萬 | 97.62%-15.96萬 | 61.42%-242.61萬 | -93.45%-2,381.32萬 | 16.68%-382.71萬 | 0.31%-698.25萬 | -1,120.38%-671.5萬 | -3,772.87%-628.85萬 | -382,037.67%-1,230.99萬 | -117,452.48%-459.32萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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