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(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 456.37%41.46萬 | -178.14%-14.98萬 | 4.45%-18.8萬 | 32.77%-23.29萬 | -450.33%-11.15萬 | -156.77%-11.63萬 | 221.74%19.17萬 | 47.35%-19.68萬 | 70.74%-34.64萬 | 97.37%-2.03萬 |
持續經營淨收入 | -25.64%59.83萬 | -61.56%25.77萬 | -533.02%-353.47萬 | 199.05%297.2萬 | 133.74%68.09萬 | 196.46%80.46萬 | 84.71%67.02萬 | 259.67%81.63萬 | -16.71%-300.04萬 | -19.48%-201.8萬 |
持續經營損益 | 53.62%-47.54萬 | 39.25%-57.07萬 | 437.15%325.53萬 | -394.87%-372.6萬 | -138.62%-79.61萬 | -319.95%-102.5萬 | 2.11%-93.94萬 | -217.57%-96.55萬 | 157.90%126.36萬 | 2,811.46%206.12萬 |
其他非現金項目 | --13.17萬 | --9.17萬 | 204.56%5.74萬 | -105.32%-5.49萬 | --0 | --0 | --0 | -109.40%-5.49萬 | -55.11%103.2萬 | -75.65%2.6萬 |
營運資金變化 | 389.36%15.3萬 | -104.59%-1.83萬 | 211.17%2.37萬 | 143.19%40.36萬 | 93.66%-4,325 | -92.36%3.13萬 | 975.39%39.8萬 | 89.93%-2.14萬 | 42.99%16.59萬 | -111.74%-6.83萬 |
-應收款項(增)減 | 275.26%8.12萬 | -120.25%-8.99萬 | -276.59%-8.99萬 | 43.69%-7.47萬 | -19.45%-44.83萬 | -107.51%-4.64萬 | 588.32%44.38萬 | 91.58%-2.39萬 | 40.34%-13.27萬 | -517.16%-37.53萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | -81.47%1.13萬 | --0 | --0 | -84.28%1,275 | 150.00%1萬 | 44.64%6.08萬 | 837.03%4.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.08%8.09萬 | 229.86%6.96萬 | 901.38%11.16萬 | -90.85%3.76萬 | -73.44%3.16萬 | -25.55%7.35萬 | -150.29%-5.36萬 | -116.13%-1.39萬 | -61.81%41.05萬 | -86.29%11.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 269.10%40.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.73%-24.22萬 | 133.82%7.29萬 |
-其他流動負債變化 | -319.16%-9,128 | -68.16%2,046 | -67.95%2,059 | -71.56%1.98萬 | -95.85%2,755 | -52.23%4,165 | -51.63%6,425 | 133.97%6,425 | 122.06%6.95萬 | 1,882.80%6.64萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 456.37%41.46萬 | -178.14%-14.98萬 | 4.45%-18.8萬 | 32.77%-23.29萬 | -450.33%-11.15萬 | -156.77%-11.63萬 | 221.74%19.17萬 | 47.35%-19.68萬 | 70.74%-34.64萬 | 97.33%-2.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.79萬 | 10.2萬 | 266.18%24.53萬 | -112.83%-4.58萬 | -168.07%-11.28萬 | 0 | 0 | -54.58%6.7萬 | -59.95%35.69萬 | -125.50%-4.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --11.79萬 | --9.01萬 | 255.00%31萬 | -177.86%-20萬 | --0 | --0 | --0 | -305.13%-20萬 | -66.95%25.69萬 | -220.22%-4.21萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 167.00%26.7萬 | --0 | --0 | --0 | 434.00%26.7萬 | -23.08%10萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --1.19萬 | ---6.47萬 | ---11.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --11.79萬 | --10.2萬 | 266.18%24.53萬 | -112.83%-4.58萬 | -168.07%-11.28萬 | --0 | --0 | -54.58%6.7萬 | -59.95%35.69萬 | -125.50%-4.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.93%5.87萬 | -46.25%10.65萬 | -85.01%4.91萬 | 3.28%32.79萬 | -29.93%27.34萬 | 868.43%38.98萬 | 117.16%19.81萬 | 3.28%32.79萬 | 425.25%31.74萬 | 7.81%39.02萬 |
當期現金流變化 | 557.73%53.25萬 | -124.91%-4.77萬 | 144.19%5.73萬 | -2,775.32%-27.87萬 | -259.79%-22.43萬 | -133.25%-11.63萬 | 475.94%19.17萬 | 42.64%-12.98萬 | -95.95%1.04萬 | -40.16%-6.23萬 |
期末現金流 | 116.27%59.13萬 | -84.93%5.87萬 | -46.25%10.65萬 | -85.01%4.91萬 | -85.01%4.91萬 | -29.93%27.34萬 | 868.43%38.98萬 | 117.16%19.81萬 | 3.28%32.79萬 | 3.28%32.79萬 |
自由現金流 | 456.37%41.46萬 | -178.14%-14.98萬 | 4.45%-18.8萬 | 32.77%-23.29萬 | -450.33%-11.15萬 | -156.77%-11.63萬 | 221.74%19.17萬 | 47.35%-19.68萬 | 70.74%-34.64萬 | 97.33%-2.03萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |