(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.51%-6.22萬 | -27.29%-13.09萬 | 66.98%-1.83萬 | -569.50%-29.36萬 | -6.59萬 | -6.95萬 | -10.28萬 | -5.55萬 | -4.39萬 |
持續經營淨收入 | 35.20%-5.17萬 | 28.69%-7.18萬 | -30.14%-6.84萬 | 69.27%-32.18萬 | ---8.88萬 | ---7.97萬 | ---10.07萬 | ---5.25萬 | ---104.71萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.5萬 |
營運資金變化 | -202.00%-1.05萬 | -2,720.25%-5.91萬 | 1,781.18%5萬 | 767.45%2.82萬 | --2.3萬 | --1.03萬 | ---2,094 | ---2,976 | --3,250 |
-應收款項(增)減 | 460.59%1.11萬 | -583.40%-2.11萬 | ---3,229 | ---4,717 | --1,447 | ---3,073 | ---3,091 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---685 | ---14 | --550 | ---558 | ---558 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -208.08%-1.43萬 | -8,164.80%-4.47萬 | 1,880.54%5.3萬 | 914.22%3.3萬 | --2.22萬 | --1.32萬 | --554 | ---2,976 | --3,250 |
-其他流動負債變化 | -98.37%2 | -93.45%29 | ---278 | --505 | ---61 | --123 | --443 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---6,585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 10.51%-6.22萬 | -27.29%-13.09萬 | 66.98%-1.83萬 | -500.98%-29.36萬 | ---6.59萬 | ---6.95萬 | ---10.28萬 | ---5.55萬 | ---4.89萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 174.71%1.51萬 | 238.77%5.59萬 | 78.70%-10.91萬 | -52.77萬 | 4.5萬 | -2.03萬 | -4.03萬 | -51.21萬 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | 174.71%1.51萬 | 238.77%5.59萬 | 78.70%-10.91萬 | ---52.77萬 | --4.5萬 | ---2.03萬 | ---4.03萬 | ---51.21萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 174.71%1.51萬 | 238.77%5.59萬 | 78.70%-10.91萬 | ---52.77萬 | --4.5萬 | ---2.03萬 | ---4.03萬 | ---51.21萬 | --0 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 172.10%2.18萬 | 60.37%3.16萬 | -73.93%20.95萬 | 1,848.47%85.46萬 | 2.31萬 | 8,000 | 1.97萬 | 80.37萬 | 4.39萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -75.68%18.71萬 | --76.92萬 | --0 | --0 | --0 | --76.92萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%1.2萬 | 60.37%3.16萬 | -34.80%2.25萬 | 94.56%8.53萬 | --2.31萬 | --8,000 | --1.97萬 | --3.45萬 | --4.39萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 172.10%2.18萬 | 60.37%3.16萬 | -73.93%20.95萬 | 1,848.47%85.46萬 | --2.31萬 | --8,000 | --1.97萬 | --80.37萬 | --4.39萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -15.50%3.75萬 | -59.02%8.23萬 | --1,365 | --0 | --9,678 | --4.44萬 | --20.08萬 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | 69.11%-2.52萬 | 64.89%-4.33萬 | -65.22%8.21萬 | --3.33萬 | --2,303 | ---8.17萬 | ---12.34萬 | --23.61萬 | ---- |
利率變動影響 | -105.99%-2,819 | 95.56%-1,466 | 96.64%-1,187 | ---3.19萬 | ---1.06萬 | --4.7萬 | ---3.3萬 | ---3.53萬 | --0 |
期末現金流 | -2.50%9,436 | -15.50%3.75萬 | -59.02%8.23萬 | --1,365 | --1,365 | --9,678 | --4.44萬 | --20.08萬 | --0 |
自由現金流 | 10.51%-6.22萬 | -27.29%-13.09萬 | 66.98%-1.83萬 | -500.98%-29.36萬 | ---6.59萬 | ---6.95萬 | ---10.28萬 | ---5.55萬 | ---4.89萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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