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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.90%-735.7萬 | -17.92%-1,136.3萬 | -175.59%-1,311萬 | 36.51%-3,037.9萬 | 7.56%-734.1萬 | 19.17%-864.5萬 | 13.31%-963.6萬 | 73.71%-475.7萬 | 5.09%-4,784.5萬 | 47.54%-794.1萬 |
持續經營淨收入 | 21.62%-1,233萬 | 17.94%-1,361萬 | 44.05%-717.5萬 | 4.45%-5,942.7萬 | -13.22%-1,428.5萬 | -0.64%-1,573.2萬 | 8.00%-1,658.5萬 | 19.42%-1,282.5萬 | 18.98%-6,219.3萬 | 41.55%-1,261.7萬 |
持續經營損益 | ---72萬 | ---346.2萬 | -11,376.25%-918.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 72.17%212.8萬 | 50.78%183.8萬 | 9.59%132.6萬 | 5.68%498.5萬 | 5.60%132萬 | 0.82%123.6萬 | 0.91%121.9萬 | 17.13%121萬 | 5.83%471.7萬 | 43.02%125萬 |
其他非現金項目 | 195.73%22.4萬 | -77.55%38.8萬 | 61.23%-8.8萬 | -91.90%28.8萬 | -154.30%-97.9萬 | -142.01%-23.4萬 | 4.92%172.8萬 | 49.78%-22.7萬 | 806.76%355.5萬 | --180.3萬 |
營運資金變化 | -40.06%55.5萬 | 94.23%-7.9萬 | -310.05%-485萬 | 137.38%407.4萬 | 251.93%220.9萬 | 152.26%92.6萬 | -419.35%-137萬 | 128.50%230.9萬 | -323.59%-1,089.9萬 | -554.95%-145.4萬 |
-應收款項(增)減 | 368.18%206萬 | 214.99%184.9萬 | -219.80%-326.7萬 | 155.49%283.5萬 | 162.95%127.6萬 | 163.58%44萬 | -166.34%-160.8萬 | 156.65%272.7萬 | -1,292.10%-510.9萬 | -477.47%-202.7萬 |
-存貨(增)減 | -11.74%39.1萬 | -122.53%-21.7萬 | -86.47%14.6萬 | 267.48%289.4萬 | 310.82%40.9萬 | -24.27%44.3萬 | 270.74%96.3萬 | 169.39%107.9萬 | 22.51%-172.8萬 | 91.66%-19.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -948.45%-136.6萬 | -94.08%-131.2萬 | -80.38%-191.2萬 | 64.72%-144.7萬 | -70.64%12.8萬 | 110.11%16.1萬 | 49.33%-67.6萬 | 34.20%-106萬 | -2,007.44%-410.1萬 | -72.46%43.6萬 |
-其他流動資產變化 | 159.14%24.1萬 | 178.79%27.6萬 | 313.89%14.9萬 | 126.01%23.9萬 | 134.38%1.1萬 | 109.67%9.3萬 | 45.59%9.9萬 | 414.29%3.6萬 | -535.55%-91.9萬 | -143.24%-3.2萬 |
-其他流動負債變化 | -252.83%-37.4萬 | -3,225.00%-39.9萬 | 76.92%-1.8萬 | -114.89%-12.4萬 | 118.18%7.2萬 | -111.80%-10.6萬 | 83.10%-1.2萬 | -188.89%-7.8萬 | 440.00%83.3萬 | 145.83%3.3萬 |
-其他營運資本變化 | -278.10%-39.7萬 | -102.94%-27.6萬 | 113.16%5.2萬 | -358.40%-32.3萬 | -5.15%31.3萬 | -1,066.67%-10.5萬 | -44.68%-13.6萬 | -287.25%-39.5萬 | 179.62%12.5萬 | 1,933.33%33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.90%-735.7萬 | -17.92%-1,136.3萬 | -175.59%-1,311萬 | 36.51%-3,037.9萬 | 7.56%-734.1萬 | 19.17%-864.5萬 | 13.31%-963.6萬 | 73.71%-475.7萬 | 5.09%-4,784.5萬 | 47.54%-794.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.61%-3.2萬 | -100.69%-2.9萬 | -102.93%-885.2萬 | 4.54%-54.7萬 | -40.68%-8.3萬 | -61.49%-28.1萬 | 2,728.30%417.9萬 | -2,309.94%-436.2萬 | 92.96%-57.3萬 | 86.71%-5.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 88.61%-3.2萬 | 80.14%-2.9萬 | 24.32%-5.6萬 | -32.13%-58.4萬 | -93.02%-8.3萬 | -61.49%-28.1萬 | 8.18%-14.6萬 | -12.12%-7.4萬 | -69.35%-44.2萬 | 36.76%-4.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.1萬 | ---1.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---879.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --3.7萬 | --0 | --0 | --432.5萬 | ---428.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.61%-3.2萬 | -100.69%-2.9萬 | -102.93%-885.2萬 | 4.54%-54.7萬 | -40.68%-8.3萬 | -61.49%-28.1萬 | 2,728.30%417.9萬 | -2,309.94%-436.2萬 | 92.96%-57.3萬 | 86.71%-5.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 1,554.72%2,020.6萬 | -70.53%1,825.3萬 | 0 | 20.4萬 | -17.82%1,943.8萬 | -103.65%-138.9萬 | -5.82%6,194萬 | 26.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -92.55%177.1萬 | --0 | --0 | -86.71%316萬 | ---138.9萬 | --2,378.6萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -95.77%161.4萬 | --0 | --20.4萬 | ---- | ---- | -41.19%3,815.4萬 | --26.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --2,020.6萬 | --1,486.8萬 | --0 | --0 | --1,486.8萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 1,554.72%2,020.6萬 | -70.53%1,825.3萬 | --0 | --20.4萬 | -17.82%1,943.8萬 | -103.65%-138.9萬 | -5.82%6,194萬 | --26.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.42%2,360.1萬 | -10.06%3,504.1萬 | -25.62%3,679.7萬 | 37.62%4,947萬 | -22.70%4,422.1萬 | -22.23%5,294.3萬 | -30.05%3,896.2萬 | 37.62%4,947萬 | 25.15%3,594.8萬 | 11.02%5,720.5萬 |
當期現金流變化 | 15.28%-738.9萬 | -181.48%-1,139.2萬 | 83.29%-175.6萬 | -193.72%-1,267.3萬 | 4.02%-742.4萬 | 19.75%-872.2萬 | 12.95%1,398.1萬 | -153.21%-1,050.8萬 | 87.21%1,352.2萬 | 50.35%-773.5萬 |
利率變動影響 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -63.34%1,621萬 | -55.42%2,360.1萬 | -10.06%3,504.1萬 | -25.62%3,679.7萬 | -25.62%3,679.7萬 | -22.70%4,422.1萬 | -22.23%5,294.3萬 | -30.05%3,896.2萬 | 37.62%4,947萬 | 37.62%4,947萬 |
自由現金流 | 17.22%-738.9萬 | -16.46%-1,139.2萬 | -172.53%-1,316.6萬 | 36.05%-3,096.3萬 | 7.20%-742.4萬 | 18.74%-892.6萬 | 13.23%-978.2萬 | 73.40%-483.1萬 | 4.44%-4,841.8萬 | 47.38%-800萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |