Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 137.92%752.2萬 | 137.92%752.2萬 | -24.08%466.41萬 | 31.00%648.09萬 | 105.32%971.93萬 | -57.50%316.16萬 | -57.50%316.16萬 | -7.35%614.38萬 | -41.37%494.71萬 | -46.00%473.37萬 |
| -現金和現金等價物 | 137.92%752.2萬 | 137.92%752.2萬 | -24.08%466.41萬 | 31.00%648.09萬 | 105.32%971.93萬 | -57.50%316.16萬 | -57.50%316.16萬 | -7.35%614.38萬 | -41.37%494.71萬 | -46.00%473.37萬 |
| 預付費用 | -8.18%34.18萬 | -8.18%34.18萬 | -33.51%36.15萬 | -55.96%7.61萬 | -52.87%21.02萬 | -31.12%37.23萬 | -31.12%37.23萬 | -21.43%54.36萬 | -36.87%17.27萬 | -14.54%44.61萬 |
| 遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.68萬 | ---- |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | --4.58萬 | --8.35萬 | --7.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 122.53%786.38萬 | 122.53%786.38萬 | -24.16%507.14萬 | 26.81%664.05萬 | 93.16%1,000.5萬 | -55.71%353.39萬 | -55.71%353.39萬 | -8.69%668.73萬 | -39.90%523.66萬 | -44.27%517.98萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 非流動資產合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總資產 | 122.53%786.38萬 | 122.53%786.38萬 | -24.16%507.14萬 | 26.81%664.05萬 | 93.16%1,000.5萬 | -55.71%353.39萬 | -55.71%353.39萬 | -8.69%668.73萬 | -39.90%523.66萬 | -44.27%517.98萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -42.97%46.08萬 | -42.97%46.08萬 | -47.50%45.34萬 | -68.83%41.37萬 | 69.63%139.53萬 | -6.70%80.8萬 | -6.70%80.8萬 | 82.02%86.36萬 | 203.16%132.72萬 | 66.89%82.25萬 |
| -應付賬款 | -42.97%46.08萬 | -42.97%46.08萬 | -47.50%45.34萬 | -68.83%41.37萬 | 69.63%139.53萬 | -6.70%80.8萬 | -6.70%80.8萬 | 82.02%86.36萬 | 203.16%132.72萬 | 66.89%82.25萬 |
| 應計費用 | -53.78%20.02萬 | -53.78%20.02萬 | -91.56%6.37萬 | -61.10%12.19萬 | 8.89%34.67萬 | 953.95%43.32萬 | 953.95%43.32萬 | 566.57%75.53萬 | 396.35%31.33萬 | -45.38%31.84萬 |
| 流動負債總額 | -16.85%164.04萬 | -16.85%164.04萬 | -42.90%111.13萬 | -46.50%102.63萬 | 97.10%270.38萬 | 21.51%197.28萬 | 21.51%197.28萬 | 112.27%194.61萬 | 180.94%191.84萬 | 13.65%137.18萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | -16.85%164.04萬 | -16.85%164.04萬 | -42.90%111.13萬 | -46.50%102.63萬 | 97.10%270.38萬 | 21.51%197.28萬 | 21.51%197.28萬 | 112.27%194.61萬 | 180.94%191.84萬 | 13.65%137.18萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 964.00%266 | 964.00%266 | -50.00%84 | -7.25%64 | -9.46%603 | -3.85%25 | -3.85%25 | -47.34%168 | -78.37%69 | 178.66%666 |
| -普通股股本 | 964.00%266 | 964.00%266 | -50.00%84 | -7.25%64 | -9.46%603 | -3.85%25 | -3.85%25 | -47.34%168 | -78.37%69 | 178.66%666 |
| -優先股股本 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -11.51%-7,323.39萬 | -11.51%-7,323.39萬 | -14.15%-7,137.2萬 | -17.40%-6,968萬 | -20.27%-6,797.89萬 | -23.02%-6,567.53萬 | -23.02%-6,567.53萬 | -21.99%-6,252.44萬 | -19.82%-5,935.12萬 | -18.16%-5,652.21萬 |
| 資本公積 | 18.18%7,945.7萬 | 18.18%7,945.7萬 | 11.99%7,533.2萬 | 20.15%7,529.42萬 | 24.78%7,527.95萬 | 12.54%6,723.64萬 | 12.54%6,723.64萬 | 16.66%6,726.55萬 | 8.87%6,266.93萬 | 7.88%6,032.95萬 |
| 股東權益總額 | 298.66%622.34萬 | 298.66%622.34萬 | -16.48%396.01萬 | 69.20%561.43萬 | 91.73%730.12萬 | -75.44%156.11萬 | -75.44%156.11萬 | -25.99%474.12萬 | -58.68%331.81萬 | -52.92%380.8萬 |
| 總權益 | 298.66%622.34萬 | 298.66%622.34萬 | -16.48%396.01萬 | 69.20%561.43萬 | 91.73%730.12萬 | -75.44%156.11萬 | -75.44%156.11萬 | -25.99%474.12萬 | -58.68%331.81萬 | -52.92%380.8萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |