(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | 421.15%7,092.11萬 | 0.63%1,360.86萬 | 151.98%1,352.37萬 | 43.31%536.7萬 | 106.83%374.51萬 | 214.91%181.07萬 | 199.60%57.5萬 | 19.19萬 |
來自客戶的收入 | 423.95%7,090.61萬 | 0.66%1,353.3萬 | 267.29%1,344.45萬 | 15.73%366.05萬 | 152.60%316.28萬 | 267.87%125.21萬 | 77.35%34.04萬 | --19.19萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -80.15%1.5萬 | -4.61%7.55萬 | -95.36%7.92萬 | 193.11%170.66萬 | 4.24%58.22萬 | 138.07%55.86萬 | --23.46萬 | ---- |
現金付款 | -288.56%-5,973.9萬 | 22.48%-1,537.45萬 | -97.81%-1,983.35萬 | -14.66%-1,002.66萬 | -39.65%-874.45萬 | -9.72%-626.16萬 | -51.89%-570.68萬 | -375.72萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -256.62%-6,228.48萬 | 17.07%-1,746.54萬 | -110.05%-2,106.06萬 | -14.66%-1,002.66萬 | -39.65%-874.45萬 | -9.72%-626.16萬 | -51.89%-570.68萬 | ---375.72萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 21.76%254.58萬 | 70.39%209.09萬 | --122.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | ---169.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 636.96%948.25萬 | 72.01%-176.59萬 | -35.41%-630.97萬 | 6.80%-465.96萬 | -12.33%-499.95萬 | 13.27%-445.09萬 | -43.94%-513.18萬 | ---356.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -134.53%-195.17萬 | -78.02%-83.22萬 | 39.46%-46.75萬 | 26.08%-77.22萬 | 1.43%-104.46萬 | -147.37%-105.97萬 | -730.57%-42.84萬 | -5.16萬 |
固定資產交易淨額 | -108.29%-173.33萬 | -78.02%-83.22萬 | 39.46%-46.75萬 | 26.08%-77.22萬 | 1.43%-104.46萬 | -147.37%-105.97萬 | -730.57%-42.84萬 | ---5.16萬 |
無形資產交易淨額 | ---119.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --97.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -134.53%-195.17萬 | -78.02%-83.22萬 | 39.46%-46.75萬 | 26.08%-77.22萬 | 1.43%-104.46萬 | -147.37%-105.97萬 | -730.57%-42.84萬 | ---5.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,170.68%3,910.98萬 | 3,670.36%307.79萬 | -100.53%-8.62萬 | 57.83%1,630.92萬 | 133.48%1,033.32萬 | -0.12%442.57萬 | -34.39%443.09萬 | 675.33萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --13.84萬 | --0 | ---- | ---- | ---18.02萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 972.82%3,969.45萬 | --370萬 | ---- | 52.55%1,609.07萬 | 139.98%1,054.76萬 | 0.24%439.51萬 | -36.33%438.47萬 | --688.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 6.01%-58.47萬 | -621.68%-62.21萬 | -207.53%-8.62萬 | 137.38%8.02萬 | -800.81%-21.45萬 | -33.83%3.06萬 | -0.96%4.63萬 | --4.67萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 1,170.68%3,910.98萬 | 3,670.36%307.79萬 | -100.53%-8.62萬 | 57.83%1,630.92萬 | 133.48%1,033.32萬 | -0.12%442.57萬 | -34.39%443.09萬 | --675.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 7.69%1,014.39萬 | -42.17%941.92萬 | 196.97%1,628.88萬 | 346.12%548.5萬 | -47.97%122.95萬 | -32.43%236.29萬 | 824.06%349.71萬 | --37.84萬 |
當期現金流變化 | 9,621.93%4,664.05萬 | 106.99%47.97萬 | -163.10%-686.34萬 | 153.61%1,087.75萬 | 495.36%428.91萬 | 3.93%-108.49萬 | -136.00%-112.93萬 | --313.65萬 |
利率變動影響 | -135.96%-8.81萬 | 119.11%24.49萬 | 251.65%11.18萬 | -119.45%-7.37萬 | 30.82%-3.36萬 | -888.78%-4.85萬 | 72.46%-4,909 | ---1.78萬 |
期末現金流 | 458.92%5,669.63萬 | 6.36%1,014.39萬 | -41.45%953.71萬 | 196.97%1,628.88萬 | 346.12%548.5萬 | -47.97%122.95萬 | -32.43%236.29萬 | --349.71萬 |
自由現金流 | 352.35%655.65萬 | 61.66%-259.81萬 | -24.77%-677.72萬 | 10.13%-543.17萬 | -9.68%-604.41萬 | 0.89%-551.06萬 | -53.73%-556.02萬 | ---361.68萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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