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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 579.88%5.61億 | 4.17%8,250萬 | 150.16%7,920萬 | -31,680.00%-1.58億 | -97.52%50萬 | 112.03%2,020萬 | -186.59%-1.68億 | 244.40%1.94億 | -56.25%5,630萬 | 150.39%1.29億 |
遞延稅費 | 2,458.59%2.34億 | -116.34%-990萬 | 291.17%6,060萬 | -860.61%-3,170萬 | 48.44%-330萬 | 82.27%-640萬 | -1,228.13%-3,610萬 | 18.52%320萬 | -92.74%270萬 | 289.80%3,720萬 |
其他非現金項目 | 52.09%1.2億 | 12.04%7,910萬 | -3.81%7,060萬 | 13.45%7,340萬 | 28.37%6,470萬 | -24.21%5,040萬 | 939.06%6,650萬 | -62.35%640萬 | -60.56%1,700萬 | 124.48%4,310萬 |
營運資金變化 | 126.76%1.08億 | -1,575.46%-4.03億 | -26.02%2,730萬 | 173.07%3,690萬 | -145.25%-5,050萬 | -32.89%1.12億 | 166.51%1.66億 | 1,786.49%6,240萬 | 96.39%-370萬 | -69.82%-1.02億 |
-應收款項(增)減 | 118.84%7,140萬 | -1,283.21%-3.79億 | -209.16%-2,740萬 | 117.60%2,510萬 | -825.97%-1.43億 | -125.41%-1,540萬 | 111.89%6,060萬 | -41.51%2,860萬 | 142.05%4,890萬 | -443.46%-1.16億 |
-存貨(增)減 | 115.44%2,060萬 | -456.68%-1.33億 | -57.06%3,740萬 | 228.47%8,710萬 | -229.14%-6,780萬 | 240.91%5,250萬 | 124.25%1,540萬 | -452.78%-6,350萬 | 139.22%1,800萬 | -17.99%-4,590萬 |
-其他流動資產變化 | 117.40%5,100萬 | -4,609.23%-2.93億 | -71.86%650萬 | -60.38%2,310萬 | 177.84%5,830萬 | -166.46%-7,490萬 | 377.54%1.13億 | 124.23%2,360萬 | -426.49%-9,740萬 | 82.92%-1,850萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 302.31%8.36億 | -32.23%2.08億 | 0.10%3.07億 | -25.93%3.06億 | 32.88%4.13億 | -1.30%3.11億 | 65.20%3.15億 | 28.83%1.91億 | 65.11%1.48億 | -36.96%8,970萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -164.82%-4.3億 | 14.71%-1.62億 | -17.32%-1.9億 | -13.98%-1.62億 | -37.09%-1.42億 | 34.72%-1.04億 | -70.60%-1.59億 | 47.96%-9,320萬 | 10.49%-1.79億 | 33.68%-2億 |
無形資產交易淨現金流 | -4.63%-1,130萬 | 42.25%-1,080萬 | -76.42%-1,870萬 | 63.57%-1,060萬 | -1.04%-2,910萬 | -83.44%-2,880萬 | ---1,570萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -40.79%-1,070萬 | 61.62%-760萬 | ---1,980萬 | --0 | ---6.92億 | --0 | ---3.8億 | --0 | ---400萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --150萬 | --0 | ---90萬 | --0 | ---- | 299.50%4,010萬 | -301.00%-2,010萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -150.03%-4.52億 | 21.02%-1.81億 | -33.57%-2.29億 | 80.15%-1.71億 | -546.52%-8.63億 | 75.92%-1.34億 | -494.96%-5.55億 | 34.83%-9,320萬 | 35.06%-1.43億 | 24.51%-2.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 600.00%1,470萬 | -95.46%210萬 | 126.29%4,630萬 | -126.98%-1.76億 | 12,653.85%6.53億 | -101.89%-520萬 | --2.75億 | --0 | --0 | -19.79%9,970萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -11,816.67%-1.41億 | -50.00%120萬 | 380.00%240萬 | -75.00%50萬 | 104.28%200萬 | -46,800.00%-4,670萬 | 0.00%10萬 | -93.33%10萬 | 150.00%150萬 | -68.42%60萬 |
現金股利支付 | -9.38%-8,630萬 | -11.28%-7,890萬 | -9.58%-7,090萬 | -9.85%-6,470萬 | -12.19%-5,890萬 | -143.06%-5,250萬 | -96.36%-2,160萬 | 77.96%-1,100萬 | 9.27%-4,990萬 | 30.20%-5,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 100.55%10萬 | -22.00%-1,830萬 | ---1,500萬 | ---- | -122.37%-1,690萬 | 57.54%-760萬 | ---1,790萬 | ---- | -375.00%-570萬 | 50.00%-120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -112.60%-2.38億 | -122.02%-1.12億 | 79.77%-5,040萬 | -143.58%-2.49億 | 610.36%5.72億 | -147.60%-1.12億 | 2,258.72%2.35億 | 79.85%-1,090萬 | -222.68%-5,410萬 | -2.00%4,410萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | 39.83%4.04億 | 30.00%2.89億 | -2.67%2.22億 | 70.70%2.28億 | -26.04%1.34億 | -32.32%1.81億 | -28.09%2.67億 |
當期現金流變化 | 271.85%1.46億 | -410.99%-8,490萬 | 123.91%2,730萬 | -193.68%-1.14億 | 85.82%1.22億 | 1,740.00%6,560萬 | -104.61%-400萬 | 276.94%8,670萬 | 43.29%-4,900萬 | 17.24%-8,640萬 |
利率變動影響 | -180.00%-440萬 | 1,733.33%550萬 | 400.00%30萬 | 98.53%-10萬 | -718.18%-680萬 | 152.38%110萬 | -126.58%-210萬 | 315.79%790萬 | --190萬 | ---- |
期末現金流 | 59.45%3.8億 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | 39.83%4.04億 | 30.00%2.89億 | -2.67%2.22億 | 70.70%2.28億 | -26.04%1.34億 | -32.32%1.81億 |
自由現金流 | 1,095.45%3.95億 | -65.91%3,300萬 | -26.56%9,680萬 | -45.54%1.32億 | 35.57%2.42億 | 27.05%1.79億 | 43.95%1.41億 | 414.84%9,760萬 | 71.92%-3,100萬 | 30.74%-1.1億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |