(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.34%-39.58萬 | -0.25%-161.29萬 | 216.92%17.19萬 | -47.15%-60.08萬 | -42.79%-64.68萬 | 10.54%-53.73萬 | -47.97%-160.89萬 | -1,210.89%-14.7萬 | 62.37%-40.83萬 | 31.83%-45.3萬 |
持續經營淨收入 | 3.07%-128.51萬 | 40.03%-226.37萬 | -9.28%-117.4萬 | 264.79%151.43萬 | -26.87%-127.82萬 | -71.25%-132.58萬 | -11.40%-377.49萬 | -79.08%-107.43萬 | 4.80%-91.89萬 | -33.57%-100.75萬 |
持續經營損益 | 270.15%9.81萬 | -570.58%-67.68萬 | --16.97萬 | ---- | ---- | ---5.77萬 | ---10.09萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -18.65%12.42萬 | -8.20%56.05萬 | -18.65%12.42萬 | -14.16%13.1萬 | -0.00%15.27萬 | 0.00%15.27萬 | 0.00%61.06萬 | 0.00%15.27萬 | 0.01%15.27萬 | -0.01%15.27萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.98%10.18萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 22.32%66.32萬 | -53.54%84.58萬 | 43.30%69.01萬 | -261.13%-90.15萬 | 36.61%51.5萬 | 34.73%54.22萬 | 27.67%182.05萬 | 1,427.11%48.16萬 | -25.67%55.95萬 | 4.92%37.7萬 |
營運資金變化 | -97.46%3,846 | 70.35%-7.89萬 | -26.49%14萬 | -176.89%-27.61萬 | -463.02%-9.4萬 | 139.54%15.13萬 | -34.75%-26.6萬 | 143.51%19.04萬 | 81.96%-9.97萬 | 106.13%2.59萬 |
-應收款項(增)減 | -839.72%-19.41萬 | 145.87%3.38萬 | 272.52%53.95萬 | -978.69%-27.45萬 | -480.22%-25.74萬 | 117.64%2.62萬 | -8.87%-7.38萬 | -14.84%14.48萬 | -286.98%-2.54萬 | 87.23%-4.44萬 |
-預付費用(增)減 | -326.68%-2,795 | 138.06%2.48萬 | 220.08%2.23萬 | -62.21%5,001 | -122.37%-3,754 | 104.64%1,233 | 197.85%1.04萬 | -52.58%6,972 | -29.97%1.32萬 | 234.17%1.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -80.30%4.63萬 | -119.19%-3.37萬 | -2,813.90%-24.98萬 | -17.92%-12.23萬 | 109.79%10.37萬 | 689.20%23.48萬 | -109.33%-1.54萬 | 107.77%9,206 | -531.53%-10.37萬 | -74.54%4.94萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | 149.58%2.98萬 | --0 | 32.09%2.42萬 | 10.52%1.46萬 | 39.09%-8,942 | 1,064.44%1.2萬 | -169.41%-4,884 | 218.31%1.83萬 | 1,964.17%1.32萬 |
-其他營運資本變動 | 251.33%15.45萬 | 32.89%-13.37萬 | -601.46%-17.2萬 | 4,508.87%9.15萬 | 632.77%4.89萬 | 54.07%-10.21萬 | 29.43%-19.92萬 | 106.71%3.43萬 | 99.64%-2,075 | 96.41%-9,176 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.36%-39.57萬 | -0.25%-161.29萬 | 79.88%-5.01萬 | -23.58%-37.88萬 | -43.11%-64.68萬 | 10.69%-53.73萬 | -47.97%-160.89萬 | 45.78%-24.88萬 | 49.98%-30.65萬 | 31.98%-45.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.5萬 | -32.63萬 | 0 | 0 | ||||||
業務交易淨額 | ---- | ---7.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---7.5萬 | ---32.63萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.21%46.66萬 | -3.20%160.97萬 | -64.40%-7.77萬 | -121.67%-7.66萬 | -137.58%-11.85萬 | 80.80%188.25萬 | 168.95%166.29萬 | -10.08%-4.73萬 | -52.32%35.37萬 | 876.59%31.53萬 |
債務發行/償還的淨額 | -75.21%46.66萬 | 61.12%165.61萬 | 33.84%-3.13萬 | -121.67%-7.66萬 | -137.58%-11.85萬 | 363.45%188.25萬 | 62.82%102.79萬 | -10.08%-4.73萬 | -53.14%35.37萬 | 876.59%31.53萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --63.5萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---4.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.21%46.66萬 | -3.20%160.97萬 | -64.40%-7.77萬 | -121.67%-7.66萬 | -137.58%-11.85萬 | 80.80%188.25萬 | 168.95%166.29萬 | -10.08%-4.73萬 | -52.32%35.37萬 | 876.59%31.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.30%43.34萬 | 11.79%51.17萬 | 9.86%88.75萬 | 43.52%109.16萬 | 106.94%185.69萬 | 11.79%51.17萬 | -50.61%45.77萬 | -15.82%80.78萬 | -8.43%76.06萬 | -41.57%89.73萬 |
當期現金流變化 | -94.73%7.09萬 | -245.00%-7.83萬 | -53.34%-45.4萬 | -532.94%-20.42萬 | -459.91%-76.53萬 | 206.01%134.52萬 | 111.51%5.4萬 | 41.00%-29.61萬 | -63.43%4.72萬 | 80.61%-13.67萬 |
期末現金流 | -72.84%50.43萬 | -15.30%43.34萬 | -15.30%43.34萬 | 9.86%88.75萬 | 43.52%109.16萬 | 106.94%185.69萬 | 11.79%51.17萬 | 11.79%51.17萬 | -15.82%80.78萬 | -8.43%76.06萬 |
自由現金流 | 26.36%-39.57萬 | -0.25%-161.29萬 | 79.88%-5.01萬 | -23.58%-37.88萬 | -43.11%-64.68萬 | 10.69%-53.73萬 | -47.97%-160.89萬 | 45.78%-24.88萬 | 49.98%-30.65萬 | 31.98%-45.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。