(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.87%2,365萬 | 72.32%2.31億 | 6.54%3.78億 | 9.34%1.32億 | 22.10%7,565.7萬 | 25.44%3,687.7萬 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2萬 |
持續經營淨收入 | 22.90%4,400.8萬 | 1.13%3,862萬 | 43.23%1.55億 | -52.74%3,794.4萬 | 184.11%4,269.1萬 | 240.20%3,580.9萬 | 1,706.43%3,818.8萬 | 105.83%1.08億 | 8,542.95%8,029.3萬 | 3.01%1,502.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.5萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 3.81%1,401.4萬 | 2.79%1,397.7萬 | 0.60%5,494萬 | 0.42%1,409.2萬 | -0.09%1,375.1萬 | 0.41%1,350萬 | 1.71%1,359.7萬 | -3.98%5,461.1萬 | -2.59%1,403.3萬 | -4.18%1,376.4萬 |
遞延稅費 | -3.61%-1,641萬 | -17.19%-2,264.9萬 | -11.92%-5,991.5萬 | 81.41%-1,033.6萬 | -800.68%-1,441.3萬 | ---1,583.9萬 | ---1,932.7萬 | -331.69%-5,353.4萬 | ---5,559.1萬 | --205.7萬 |
其他非現金項目 | -51.72%153.2萬 | 1,139.61%160.1萬 | 1,035.22%1,121.6萬 | 297.55%420萬 | 391.75%399.7萬 | 82.78%317.3萬 | -105.60%-15.4萬 | -33.51%98.8萬 | -49.72%-212.6萬 | -172.26%-137萬 |
營運資金變化 | -57.99%-9,119.7萬 | 131.72%1.42億 | -90.94%834萬 | -27.81%3,017.4萬 | -181.65%-2,519.1萬 | -56.17%-5,772.4萬 | -36.49%6,108.1萬 | 73.80%9,206.2萬 | -29.40%4,179.7萬 | -411.20%-894.4萬 |
-應收款項(增)減 | -108.61%-5,536.4萬 | 74.04%3.55億 | -70.57%-1.62億 | -81.43%-2.45億 | 16.74%-9,424.5萬 | -1,358.97%-2,653.9萬 | 34.89%2.04億 | 12.81%-9,491萬 | -56.35%-1.35億 | 1.29%-1.13億 |
-預付費用(增)減 | 7.31%-600.9萬 | 50.91%-806.4萬 | -277.18%-4,740.1萬 | -597.31%-1,996.4萬 | -200.89%-452.8萬 | 18.64%-648.3萬 | -149.63%-1,642.6萬 | 429.96%2,675.3萬 | -130.46%-286.3萬 | 526.62%448.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 647.24%4,778.6萬 | -97.43%-7,826.5萬 | -35.42%3,789.6萬 | 57.49%6,191.8萬 | -72.70%922.4萬 | -58.44%639.5萬 | -32.96%-3,964.1萬 | 63.24%5,868萬 | 57.52%3,931.5萬 | 68.08%3,379.3萬 |
-其他營運資本變化 | -149.57%-7,761萬 | -46.51%-1.28億 | 77.01%1.8億 | 66.15%2.34億 | -2.45%6,435.8萬 | 33.11%-3,109.7萬 | -48.82%-8,708萬 | -24.21%1.02億 | 25.49%1.41億 | -32.55%6,597.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.87%2,365萬 | 72.32%2.31億 | 6.54%3.78億 | 9.34%1.32億 | 22.10%7,565.7萬 | 25.44%3,687.7萬 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.63%-1,102.5萬 | -246.69%-3,559.5萬 | -796.23%-1.93億 | -2,257.30%-1.39億 | -87.01%-820.6萬 | -711.38%-3,514.1萬 | -48.67%-1,026.7萬 | 30.27%-2,154萬 | 0.20%-591.5萬 | -0.94%-438.8萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---526.8萬 | ---61.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -27.71%-351.2萬 | 67.28%-335.9萬 | -22.84%-2,645.9萬 | -65.63%-979.7萬 | 16.93%-364.5萬 | 36.50%-275萬 | -48.67%-1,026.7萬 | -21.73%-2,154萬 | 0.20%-591.5萬 | -5.58%-438.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---10萬 | ---5,711.1萬 | ---2,481.4萬 | --9.4萬 | ---3,239.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---751.3萬 | ---3,213.6萬 | ---1.04億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.63%-1,102.5萬 | -246.69%-3,559.5萬 | -796.23%-1.93億 | -2,257.30%-1.39億 | -87.01%-820.6萬 | -711.38%-3,514.1萬 | -48.67%-1,026.7萬 | 30.27%-2,154萬 | 0.20%-591.5萬 | -0.94%-438.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,317.76%-4,175.7萬 | -287.98%-4,281萬 | 121.81%5,066.3萬 | -60.83%698.6萬 | 108.60%1,747.4萬 | 112.72%342.9萬 | 213.25%2,277.4萬 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7萬 | -1,068.06%-2.03億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -134.27%-2.81億 | --0 | -637.08%-2.21億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---4,155.1萬 | ---4,855.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.27%-1.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 32.93%455.8萬 | -35.87%1,460.4萬 | -0.16%5,066.3萬 | -60.83%698.6萬 | -12.41%1,747.4萬 | 12.17%342.9萬 | 129.99%2,277.4萬 | 28.79%5,074.5萬 | 869.93%1,783.7萬 | 57.94%1,994.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---476.4萬 | ---885.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.9萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,317.76%-4,175.7萬 | -287.98%-4,281萬 | 121.81%5,066.3萬 | -60.83%698.6萬 | 108.60%1,747.4萬 | 112.72%342.9萬 | 213.25%2,277.4萬 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7萬 | -1,068.06%-2.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.77%9.3億 | 40.27%7.79億 | 19.95%5.55億 | 85.26%7.83億 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 42.47%4.63億 | 3.36%4.22億 | 52.15%5.63億 |
當期現金流變化 | -664.03%-2,913.2萬 | 4.05%1.52億 | 133.39%2.36億 | -100.59%-77.6萬 | 158.35%8,492.5萬 | 374.73%516.5萬 | 26.13%1.46億 | -27.53%1.01億 | 144.18%1.32億 | -472.19%-1.46億 |
利率變動影響 | 237.98%599.4萬 | 4.83%-100.4萬 | -40.24%-1,208.9萬 | -627.37%-289萬 | -183.11%-380萬 | 28.02%-434.4萬 | 86.31%-105.5萬 | -534.76%-862萬 | 1,204.76%54.8萬 | 750.36%457.2萬 |
期末現金流 | 29.32%9.07億 | 32.77%9.3億 | 40.27%7.79億 | 40.27%7.79億 | 85.26%7.83億 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 19.95%5.55億 | 3.36%4.22億 |
自由現金流 | -40.99%2,013.8萬 | 83.91%2.27億 | 3.91%3.46億 | 5.89%1.21億 | 16.99%6,735.7萬 | 36.14%3,412.7萬 | -9.22%1.24億 | 42.93%3.33億 | 39.01%1.15億 | 1.56%5,757.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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