(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 192.96%180.9萬 | -160.53%-194.6萬 | 9.21%321.5萬 | 294.4萬 |
持續經營淨收入 | -76.47%108.6萬 | -1.81%461.5萬 | 930.70%470萬 | --45.6萬 |
持續經營損益 | ---- | 156.04%21.8萬 | -197.98%-38.9萬 | --39.7萬 |
折舊和攤銷 | 6.90%6.2萬 | 7.41%5.8萬 | 8.00%5.4萬 | --5萬 |
其他非現金項目 | 195.65%2.2萬 | -360.00%-2.3萬 | -109.09%-5,000 | --5.5萬 |
營運資金變化 | 101.78%12.1萬 | -495.11%-681.4萬 | -155.10%-114.5萬 | --207.8萬 |
-應收款項(增)減 | -360.68%-1,080.8萬 | 137.22%414.6萬 | -1,026.02%-1,114萬 | --120.3萬 |
-存貨(增)減 | 178.00%162.4萬 | -963.90%-208.2萬 | 207.59%24.1萬 | ---22.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 191.57%760.8萬 | -180.25%-830.8萬 | 718.42%1,035.3萬 | --126.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---3,000 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 398.25%170萬 | 4.84%-57萬 | -260.84%-59.9萬 | ---16.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 192.96%180.9萬 | -160.53%-194.6萬 | 9.21%321.5萬 | --294.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -595.24%-20.8萬 | 0.00%4.2萬 | 2,200.00%4.2萬 | -2,000 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,014.29%-29.6萬 | -27.27%-1.4萬 | -266.67%-1.1萬 | ---3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -595.24%-20.8萬 | 0.00%4.2萬 | 2,200.00%4.2萬 | ---2,000 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -6.36%-281.1萬 | -30.45%-264.3萬 | -221.17%-202.6萬 | 167.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -106.39%-2.5萬 | 121.47%39.1萬 | -202.53%-182.1萬 | --177.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --315.1萬 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---300.1萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---590.7萬 | ---- | -227.08%-15.7萬 | ---4.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -6.36%-281.1萬 | -30.45%-264.3萬 | -221.17%-202.6萬 | --167.2萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -64.16%254萬 | 21.02%708.7萬 | 371.50%585.6萬 | --124.2萬 |
當期現金流變化 | 73.39%-121萬 | -469.37%-454.7萬 | -73.32%123.1萬 | --461.4萬 |
期末現金流 | -47.64%133萬 | -64.16%254萬 | 21.02%708.7萬 | --585.6萬 |
自由現金流 | 177.19%151.3萬 | -161.17%-196萬 | 8.94%320.4萬 | --294.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據