(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.83%-57萬 | -56.03%-252.76萬 | 44.11%-25.18萬 | 16.91%-57.97萬 | -866.36%-83.47萬 | -48.37%-86.14萬 | -3,440.65%-161.99萬 | -333.07%-45.06萬 | -653.05%-69.77萬 | 955.49%10.89萬 |
持續經營淨收入 | -92.61%137.96萬 | 206.24%6,201.8萬 | 581.01%84.52萬 | -97.93%29.02萬 | 164.43%4,220.42萬 | 378.90%1,867.84萬 | -3,973.70%-5,837.76萬 | -110.31%-17.57萬 | 35,389.71%1,399.73萬 | -43,711.74%-6,550.21萬 |
持續經營損益 | -676,567.18%-88.64萬 | 80.96%-51.28萬 | -102,780.16%-51.24萬 | ---1,900 | -99.91%1,637 | 100.00%-131 | -1,497.99%-269.35萬 | 50,000.00%499 | --0 | --185.93萬 |
折舊和攤銷 | 92.20%3,350 | 121.13%8,810 | -15.94%3,349 | --2,614 | --1,104 | --1,743 | --3,984 | --3,984 | --0 | --0 |
遞延稅費 | 136.31%32.34萬 | 239.16%636.32萬 | 103.44%24.46萬 | 104.70%13.93萬 | 4.83%686.99萬 | 16.13%-89.07萬 | 2.45%-457.25萬 | -51.52%-710.23萬 | ---296.18萬 | --655.37萬 |
其他非現金項目 | -74.01%-162.22萬 | -1,972.17%-5,067.21萬 | -122.95%-125.39萬 | -9,874.02%-4,726.48萬 | -77.70%-122.12萬 | -29.14%-93.22萬 | -1,853.03%-244.54萬 | ---56.24萬 | ---47.39萬 | ---68.72萬 |
營運資金變化 | 274.25%11.95萬 | -6.23%17.71萬 | 407.51%33.07萬 | 79.95%-1.75萬 | -107.43%-6.76萬 | 90.21%-6.86萬 | -29.13%18.89萬 | -78.63%6.52萬 | -250.48%-8.7萬 | 963.52%91.08萬 |
-應收款項(增)減 | 99.32%-1,544 | -95.01%9,316 | -39.94%9.11萬 | 776.46%6.07萬 | -87.85%8.57萬 | 65.48%-22.82萬 | 229.52%18.68萬 | 214.85%15.17萬 | -128.33%-8,977 | 6,036.20%70.51萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.22%12.1萬 | 8,016.98%16.78萬 | 376.74%23.96萬 | -0.14%-7.82萬 | -174.55%-15.33萬 | 510.01%15.97萬 | -99.50%2,067 | -133.72%-8.66萬 | -398.48%-7.81萬 | 177.37%20.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.83%-57萬 | -56.03%-252.76萬 | 44.11%-25.18萬 | 16.91%-57.97萬 | -866.36%-83.47萬 | -48.37%-86.14萬 | -3,440.65%-161.99萬 | -333.07%-45.06萬 | -653.05%-69.77萬 | 955.49%10.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 700.74%197.22萬 | 629.70%387.58萬 | 127.37%145.05萬 | 136.38%112.65萬 | 337.51%105.25萬 | -88.65%24.63萬 | 96.97%-73.17萬 | 63.79萬 | -309.69萬 | -44.31萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -194.43%-3.52萬 | 24.63%-9,007 | ---2.24萬 | --466 | ---4,236 | ---1.2萬 | ---1.2萬 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | --197.22萬 | -59.31%145.95萬 | --145.95萬 | --0 | --0 | --0 | 114.83%358.65萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 156.93%245.14萬 | --0 | 137.10%114.89萬 | 337.40%105.2萬 | 117.69%25.05萬 | ---430.62萬 | --64.99萬 | ---309.69萬 | ---44.31萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 700.74%197.22萬 | 629.70%387.58萬 | 127.37%145.05萬 | 136.38%112.65萬 | 337.51%105.25萬 | -88.65%24.63萬 | 96.97%-73.17萬 | --63.79萬 | ---309.69萬 | ---44.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -458.77%-150.68萬 | -57.97%-97.54萬 | -84.27萬 | -389.07%-58.76萬 | 3.5萬 | 151.17%42萬 | -102.27%-61.74萬 | 0 | 20.33萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -458.77%-150.68萬 | 12.19%-97.54萬 | ---84.27萬 | -389.07%-58.76萬 | --3.5萬 | 131.96%42萬 | -104.05%-111.08萬 | --0 | --20.33萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -74.23%49.34萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -458.77%-150.68萬 | -57.97%-97.54萬 | ---84.27萬 | -389.07%-58.76萬 | --3.5萬 | 151.17%42萬 | -102.27%-61.74萬 | --0 | --20.33萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 84.60%81.34萬 | -87.08%44.06萬 | 80.62%45.75萬 | -87.04%49.83萬 | -94.13%24.55萬 | -87.08%44.06萬 | 724.10%340.97萬 | -91.70%25.33萬 | 31.36%384.45萬 | 42.31%417.87萬 |
當期現金流變化 | 46.37%-10.46萬 | 112.56%37.28萬 | 89.99%35.6萬 | 98.86%-4.09萬 | 175.64%25.28萬 | -125.37%-19.51萬 | -199.10%-296.9萬 | -47.51%18.74萬 | -2,946.86%-359.12萬 | -3,334.61%-33.42萬 |
期末現金流 | 188.71%70.88萬 | 84.60%81.34萬 | 84.60%81.34萬 | 80.62%45.75萬 | -87.04%49.83萬 | -94.13%24.55萬 | -87.08%44.06萬 | -87.08%44.06萬 | -91.70%25.33萬 | 31.36%384.45萬 |
自由現金流 | 34.16%-57萬 | -36.81%-256.28萬 | -116.76%-26.08萬 | 13.70%-60.21萬 | -865.93%-83.42萬 | 69.53%-86.57萬 | 92.37%-187.33萬 | 705.00%155.63萬 | -653.05%-69.77萬 | 955.49%10.89萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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