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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 51.42%2.98億 | 148.26%1.97億 | 85.80%-4.08億 | -2,751.15%-28.71億 | -53.76%1.08億 | ---6,230萬 | 31.73%2.22億 | -59.85%3,750萬 | -236.17%-1.11億 | 16.00%2.34億 |
其他非現金項目 | 149.59%5.53億 | 140.15%2.22億 | -873.37%-5.52億 | -117.41%-5,670萬 | 163.64%3.26億 | --8,460萬 | 1,285.96%7,900萬 | 167.19%6,840萬 | 16.67%7,910萬 | -48.76%1.24億 |
營運資金變化 | -856.52%-4,400萬 | -106.08%-460萬 | 124.08%7,560萬 | -1,186.48%-3.14億 | -495.12%-2,440萬 | ---2,900萬 | -58.69%2,140萬 | -10.71%1.54億 | -30.73%-1.71億 | 97.22%-410萬 |
-應收款項(增)減 | -71.08%-4,910萬 | 79.13%-2,870萬 | -281.40%-1.38億 | 177.03%7,580萬 | -205.02%-9,840萬 | --5,720萬 | -905.19%-1.36億 | -94.98%260萬 | -207.14%-2,250萬 | 404.22%9,370萬 |
-存貨(增)減 | 51.01%-1.41億 | -987.55%-2.88億 | -108.94%-2,650萬 | 10,482.14%2.96億 | 104.91%280萬 | --4,880萬 | 3,933.33%2,300萬 | 20.93%-5,290萬 | 54.26%-1,610萬 | 55.36%-5,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.09%23.59億 | 122.88%15.12億 | 296.41%6.78億 | -116.38%-3.45億 | 152.06%21.08億 | --4.22億 | 114.48%7.23億 | 54.58%6.6億 | 1,927.36%2.15億 | 16.93%8.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -320.49%-3.96億 | -32.30%-9,420萬 | 19.64%-7,120萬 | 53.52%-8,860萬 | 3.40%-1.91億 | ---3,920萬 | 12.47%-4,070萬 | 11.04%-5,400萬 | -23.53%-5,670萬 | 2.71%-1.97億 |
無形資產交易淨現金流 | -130.19%-3,660萬 | 5.92%-1,590萬 | 5.59%-1,690萬 | 66.91%-1,790萬 | -0.56%-5,410萬 | ---2,830萬 | -51.35%-1,120萬 | -255.56%-1,280萬 | 89.47%-180萬 | 33.33%-5,380萬 |
業務交易的淨現金流 | 35,200.00%4.59億 | 126.53%130萬 | -1,125.00%-490萬 | 99.21%-40萬 | -1,433.33%-5,060萬 | ---4,850萬 | --0 | ---130萬 | -100.00%-80萬 | -230.00%-330萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -3,108.00%-7,520萬 | 78.57%250萬 | -68.89%140萬 | 4,400.00%450萬 | 105.00%10萬 | --10萬 | --0 | 850.00%190萬 | -850.00%-190萬 | ---200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 462.50%2,250萬 | 29.03%400萬 | 10.71%310萬 | -47.17%280萬 | --530萬 | --330萬 | --60萬 | --70萬 | 700.00%60萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.96%-70萬 | 7.42%-6,740萬 | 2.80%-7,280萬 | 70.68%-7,490萬 | -12.70%-2.56億 | ---1.01億 | 10.15%-4,250萬 | -1.40%-5,790萬 | 3.23%-5,390萬 | 11.93%-2.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -310.19%-6.32億 | -127.44%-1.54億 | 156.07%5.61億 | 449.60%2.19億 | 80.06%-6,270萬 | ---1,170萬 | -1,301.04%-1.35億 | -26.11%7,670萬 | 101.10%690萬 | -216.62%-3.14億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -54.63%-3,340萬 | ---2,160萬 | --0 | --9.72億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.22億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.55%-2億 | ---10萬 | ---- | -0.50%-2億 | ---- | ---1.99億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -484.85%-1,270萬 | 106.25%330萬 | 100.58%160萬 | -6,530.23%-2.77億 | -99.36%430萬 | --290萬 | -81.82%40萬 | -115.79%-30萬 | -99.82%120萬 | 223,600.00%6.71億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.67%-24.02億 | -887.00%-13.44億 | -153.00%-1.36億 | 114.28%2.57億 | -192.02%-18億 | ---4.25億 | -99.82%-5.49億 | -86.62%-4.62億 | -92.49%-2.77億 | -53.60%-6.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.71%8.55億 | 120.23%7.94億 | -34.91%3.6億 | 2.84%5.54億 | -4.74%5.38億 | --6.82億 | 6.19%5.46億 | -3.72%4.32億 | -4.74%5.38億 | 25.33%5.65億 |
當期現金流變化 | -143.14%-4,310萬 | -78.71%9,990萬 | 387.50%4.69億 | -412.64%-1.63億 | 856.52%5,220萬 | ---1.04億 | 771.52%1.32億 | 14.64%1.4億 | 38.62%-1.16億 | -112.23%-690萬 |
利率變動影響 | -150.65%-9,700萬 | -7.50%-3,870萬 | -20.00%-3,600萬 | 18.70%-3,000萬 | -85.43%-3,690萬 | ---2,440萬 | 213.89%410萬 | 53.59%-2,650萬 | -86.40%990萬 | -134.43%-1,990萬 |
期末現金流 | -16.39%7.15億 | 7.71%8.55億 | 120.23%7.94億 | -34.91%3.6億 | 2.84%5.54億 | --5.54億 | 29.69%6.82億 | 6.19%5.46億 | -3.72%4.32億 | -4.74%5.38億 |
自由現金流 | 37.20%19.18億 | 138.21%13.98億 | 226.43%5.87億 | -125.04%-4.64億 | 219.32%18.54億 | --3.48億 | 139.69%6.71億 | 63.85%5.92億 | 383.33%1.55億 | 35.33%5.81億 |
貨幣單位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |