(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.17%-225.92萬 | 0.40%-190.83萬 | -28,586.41%-203.27萬 | -11.09%-874.66萬 | 22.70%-310.95萬 | 10.25%-371.4萬 | -271.76%-191.6萬 | 99.14%-7,086 | -19.67%-787.33萬 | -280.70%-402.29萬 |
持續經營淨收入 | 52.45%-140.17萬 | -7.18%-320.42萬 | -28.39%-275.23萬 | -63.76%-1,124.17萬 | -231.88%-316.09萬 | -53.12%-294.77萬 | -122.65%-298.94萬 | 18.94%-214.37萬 | -14.24%-686.48萬 | -377.26%-95.24萬 |
折舊和攤銷 | 221.14%77.83萬 | 268.73%70.88萬 | 24.71%24.16萬 | 47.94%86.7萬 | 47.89%23.87萬 | 101.21%24.23萬 | 25.72%19.22萬 | 28.05%19.37萬 | 11.45%58.6萬 | -34.01%16.14萬 |
其他非現金項目 | 186.21%11.61萬 | 30.77%4.25萬 | 15.38%3.75萬 | -9.17%14.31萬 | 0.00%3.75萬 | 1.41%4.06萬 | -18.75%3.25萬 | -18.75%3.25萬 | 112.33%15.75萬 | -45.78%3.75萬 |
營運資金變化 | 6.43%-116.6萬 | -25.58%46.22萬 | -84.68%28.12萬 | 130.14%77.51萬 | 87.55%-43.53萬 | 50.69%-124.6萬 | -70.10%62.11萬 | 33.47%183.53萬 | -1,396.60%-257.12萬 | -183.79%-349.64萬 |
-應收款項(增)減 | -201.36%-94.38萬 | -65.96%23.81萬 | -65.04%59.44萬 | 175.44%158.58萬 | 39.43%-50.07萬 | 84.61%-31.32萬 | 264.17%69.94萬 | 43.40%170.03萬 | -310.53%-210.2萬 | 17.05%-82.66萬 |
-存貨(增)減 | 69.76%3.2萬 | 1,032.38%14.2萬 | 123.55%2.38萬 | 91.34%-9.78萬 | 99.97%-252 | -78.12%1.88萬 | 96.67%-1.52萬 | -314.18%-10.12萬 | -507.82%-113萬 | -97.66%-73.42萬 |
-預付費用(增)減 | -10.93%12.52萬 | -25.48%16.71萬 | -74.69%5.79萬 | 198.18%79.48萬 | -19.93%20.1萬 | -39.86%14.06萬 | 382.45%22.43萬 | 186.49%22.89萬 | 251.36%26.65萬 | -27.16%25.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 666.96%94.93萬 | 215.90%68.11萬 | 68.97%-33.93萬 | -283.56%-198.4萬 | -122.11%-13.53萬 | -154.17%-16.74萬 | -305.34%-58.77萬 | -765.65%-109.36萬 | 4,114.38%108.08萬 | 220.65%61.19萬 |
-其他流動負債變化 | -16.18%-8.61萬 | -16.17%-8.42萬 | -915.25%-8.23萬 | -225.59%-23.2萬 | -162.35%-7.74萬 | -622.41%-7.41萬 | -206.88%-7.25萬 | -111.57%-8,107 | 244.53%18.47萬 | 140.20%12.41萬 |
-其他營運資本變化 | -46.05%-124.25萬 | -282.93%-68.19萬 | -97.59%2.67萬 | 181.28%70.82萬 | 102.65%7.73萬 | 25.05%-85.07萬 | -85.94%37.28萬 | 107.38%110.89萬 | -208.32%-87.13萬 | -795.63%-292.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.17%-225.92萬 | 0.40%-190.83萬 | -28,586.41%-203.27萬 | -11.09%-874.66萬 | 22.70%-310.95萬 | 10.25%-371.4萬 | -271.76%-191.6萬 | 99.14%-7,086 | -19.67%-787.33萬 | -280.70%-402.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.32%-66.63萬 | -206.21%-87.95萬 | 96.24%-9,810 | -69.63%-109.39萬 | 14.41%-19.55萬 | -41.55%-35.01萬 | -327.84%-28.72萬 | -155.83%-26.11萬 | -16.63%-64.49萬 | 5.70%-22.84萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,540.28%-66.29萬 | -645.49%-87.57萬 | 78.84%-8,830 | -44.00%-49.67萬 | -784.45%-29.71萬 | 76.33%-4.04萬 | -200.64%-11.75萬 | 58.87%-4.17萬 | 36.77%-34.49萬 | 86.13%-3.36萬 |
無形資產交易淨現金流 | 98.92%-3,340 | 97.77%-3,785 | 99.55%-980 | -99.09%-59.72萬 | 152.16%10.16萬 | -304.63%-30.97萬 | -504.96%-16.98萬 | -36,467.67%-21.94萬 | -3,934.61%-30萬 | ---19.48萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -90.32%-66.63萬 | -206.21%-87.95萬 | 96.24%-9,810 | -69.63%-109.39萬 | 14.41%-19.55萬 | -41.55%-35.01萬 | -327.84%-28.72萬 | -155.83%-26.11萬 | -16.63%-64.49萬 | 5.70%-22.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -37.17%306.54萬 | 0.56%31.63萬 | -26.08%257.83萬 | 27.62%1,116.12萬 | 509.54%247.99萬 | 58.27%487.87萬 | 386.38%31.45萬 | -35.00%348.81萬 | 115.57%874.56萬 | 722.31%40.68萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --220萬 | --0 | --0 | 71.56%-2.29萬 | --0 | --0 | 53.46%-1.16萬 | 52.90%-1.13萬 | 10.36%-8.03萬 | 52.90%-1.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --8.14萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --880.1萬 | --25.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --25萬 | -31.37%274.5萬 | 785.30%1,150萬 | 733.33%250萬 | 400.50%500萬 | --0 | --400萬 | -71.13%129.9萬 | --30萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --89.95萬 | ---- | ---- | --23.04萬 | --11.34萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 4.71%-11.55萬 | -165.38%-13.66萬 | 66.70%-16.67萬 | 57.12%-54.63萬 | -0.24%-13.35萬 | 65.44%-12.13萬 | 346.00%20.9萬 | 29.00%-50.06萬 | -260.48%-127.41萬 | -216.99%-13.31萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -37.17%306.54萬 | 0.56%31.63萬 | -26.08%257.83萬 | 27.62%1,116.12萬 | 509.54%247.99萬 | 58.27%487.87萬 | 386.38%31.45萬 | -35.00%348.81萬 | 115.57%874.56萬 | 722.31%40.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.36%50.61萬 | -31.41%297.76萬 | 117.81%244.18萬 | 25.44%112.11萬 | -34.21%326.69萬 | -60.88%245.22萬 | -18.55%434.09萬 | 25.44%112.11萬 | -77.48%89.37萬 | 119.91%496.55萬 |
當期現金流變化 | -82.82%14萬 | -30.86%-247.15萬 | -83.36%53.58萬 | 480.88%132.08萬 | 78.54%-82.51萬 | 162.52%81.47萬 | -301.23%-188.87萬 | -27.42%321.99萬 | 107.39%22.74萬 | -181.79%-384.44萬 |
期末現金流 | -80.22%64.61萬 | -79.36%50.61萬 | -31.41%297.76萬 | 117.81%244.18萬 | 117.81%244.18萬 | -34.21%326.69萬 | -60.88%245.22萬 | -18.55%434.09萬 | 25.44%112.11萬 | 25.44%112.11萬 |
自由現金流 | 28.02%-292.54萬 | -26.53%-278.77萬 | -661.48%-204.25萬 | -15.52%-984.05萬 | 22.26%-330.5萬 | 7.33%-406.41萬 | -310.15%-220.32萬 | 71.15%-26.82萬 | -19.43%-851.82萬 | -227.30%-425.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據