(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 24.55%6.14億 | 39.92%4.93億 | 42.06%3.53億 | 2.48億 |
來自客戶的收入 | 24.55%6.14億 | 39.92%4.93億 | 39.76%3.53億 | --2.52億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | 100.02%1,000 | ---407.9萬 |
現金付款 | -27.41%-5.76億 | -39.40%-4.52億 | -36.12%-3.24億 | -2.38億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -27.41%-5.76億 | -39.40%-4.52億 | -36.12%-3.24億 | ---2.38億 |
已支付的直接利息 | -216.22%-235.9萬 | -17.11%-74.6萬 | -24.17%-63.7萬 | ---51.3萬 |
已收到的直接利息 | 102.02%149.7萬 | 680.00%74.1萬 | -12.84%9.5萬 | --10.9萬 |
已支付的直接退稅 | -60.37%-1,048.2萬 | -403.16%-653.6萬 | 55.85%-129.9萬 | ---294.2萬 |
經營活動現金淨額 | -21.70%2,728.1萬 | 31.36%3,484萬 | 297.81%2,652.2萬 | --666.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -10.08%-2,446萬 | -336.63%-2,222萬 | 40.23%-508.9萬 | -851.5萬 |
固定資產交易淨額 | -22.98%-1,549.2萬 | -90.89%-1,259.7萬 | 34.14%-659.9萬 | ---1,002萬 |
業務交易淨額 | 0.23%-996.5萬 | ---998.8萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 173.15%99.7萬 | -75.83%36.5萬 | 0.33%151萬 | --150.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -10.08%-2,446萬 | -336.63%-2,222萬 | 40.23%-508.9萬 | ---851.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 19.29%-379萬 | -6.27%-469.6萬 | -342.67%-441.9萬 | 182.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | 209.98%1,018.6萬 | 72.67%328.6萬 | -58.16%190.3萬 | --454.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --2,400萬 |
已支付現金股息 | -81.01%-995萬 | -22.59%-549.7萬 | 82.21%-448.4萬 | ---2,520萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -62.01%-402.6萬 | -35.20%-248.5萬 | -20.37%-183.8萬 | ---152.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 19.29%-379萬 | -6.27%-469.6萬 | -342.67%-441.9萬 | --182.1萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 13.60%6,618.7萬 | 41.25%5,826.3萬 | -0.07%4,124.9萬 | --4,127.6萬 |
當期現金流變化 | -112.23%-96.9萬 | -53.43%792.4萬 | 63,114.81%1,701.4萬 | ---2.7萬 |
期末現金流 | -1.46%6,521.8萬 | 13.60%6,618.7萬 | 41.25%5,826.3萬 | --4,124.9萬 |
自由現金流 | -49.51%1,102.6萬 | 14.45%2,183.9萬 | 592.79%1,908.1萬 | ---387.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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