(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 93.95%-7,703 | 95.64%-6.37萬 | 29.73%-289.3萬 | -936.71%-43.44萬 | -49.82%-86.98萬 | 92.40%-12.72萬 | 23.61%-146.16萬 | -13.27%-411.7萬 | 109.86%5.19萬 | 68.18%-58.06萬 |
持續經營淨收入 | -14.60%-112.7萬 | 27.19%-94.75萬 | 26.28%-455.56萬 | 44.48%-89.63萬 | -35.07%-137.46萬 | 51.39%-98.34萬 | 14.64%-130.13萬 | -6.18%-617.96萬 | -64.20%-161.44萬 | 27.57%-101.77萬 |
折舊攤銷及損耗 | 26.14%13.99萬 | 16.45%6.14萬 | 1.65%44.36萬 | 0.11%11.09萬 | 0.12%11.09萬 | 0.30%11.09萬 | -49.42%5.27萬 | 188.39%43.64萬 | 187.38%11.08萬 | 64.35%11.08萬 |
資產準備金與勾銷 | --2.14萬 | -347.23%-1.72萬 | -147.50%-3.86萬 | -241.77%-11.61萬 | 7,803.30%8.14萬 | --0 | -247.29%-3,841 | 4,600.75%8.12萬 | 4,641.20%8.19萬 | --1,030 |
以股票支付的報酬 | -80.03%6.48萬 | --0 | -45.65%35.28萬 | --0 | --2.85萬 | -43.58%32.42萬 | --0 | -34.81%64.91萬 | -28.34%7.45萬 | --0 |
其他非現金項目 | -62.13%2.07萬 | -5.76%10.44萬 | 15.11%22.16萬 | --5.91萬 | --5.5萬 | --5.48萬 | --11.08萬 | -76.32%19.25萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 138.22%87.26萬 | 329.73%73.51萬 | -2.87%68.32萬 | -66.18%40.8萬 | -29.65%22.89萬 | 208.88%36.63萬 | 34.98%-32萬 | 214.18%70.34萬 | 660.44%120.66萬 | 166.84%32.53萬 |
-應收款項(增)減 | 121.74%7.57萬 | 292.86%4.19萬 | -121.20%-5.02萬 | -106.40%-4.76萬 | 175.68%33.49萬 | -313.55%-34.81萬 | 104.69%1.07萬 | 665.46%23.67萬 | 3,976.89%74.34萬 | -518.19%-44.25萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -97.74%2,235 | 157.75%19.99萬 | 6,990.40%5.96萬 | 746.92%20.13萬 | -27.35%-15.99萬 | 152.39%9.88萬 | -303.05%-34.61萬 | -101.27%-865 | 63.91%-3.11萬 |
-預付費用(增)減 | -95.97%1.17萬 | 92.51%-2.64萬 | -65.49%8.34萬 | -71.59%7.11萬 | -77.38%7.43萬 | 275.11%29.09萬 | -106.03%-35.29萬 | 289.71%24.15萬 | 442.27%25.03萬 | 63.96%32.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -18.10%52萬 | 252.84%39.04萬 | 42.10%51.43萬 | 135.39%66.24萬 | -236.23%-52.75萬 | 289.37%63.48萬 | -994.30%-25.54萬 | -8.65%36.2萬 | 62.94%28.14萬 | 154.79%38.72萬 |
-其他營運資本變動 | 615.83%26.52萬 | 82.79%32.7萬 | -130.65%-6.42萬 | -399.09%-33.75萬 | 75.76%14.59萬 | -140.34%-5.14萬 | 169.02%17.89萬 | 2,008.83%20.93萬 | ---6.76萬 | --8.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 93.95%-7,703 | 95.64%-6.37萬 | 29.73%-289.3萬 | -936.71%-43.44萬 | -49.82%-86.98萬 | 92.40%-12.72萬 | 23.61%-146.16萬 | -13.27%-411.7萬 | 109.86%5.19萬 | 68.18%-58.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 96.96%-3,533 | 0 | 0 | 93.47%-3,533 | 0 | 65.93%-11.62萬 | 93.35%-3.51萬 | 97.98%-3,791 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | 96.56%-3,533 | --0 | --0 | 93.47%-3,533 | --0 | 85.64%-10.28萬 | 93.84%-3.51萬 | ---3,791 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.34萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 96.96%-3,533 | --0 | --0 | 93.47%-3,533 | --0 | 65.93%-11.62萬 | 93.35%-3.51萬 | 97.98%-3,791 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -135.06%-3.26萬 | -94.33%8.56萬 | -31.59%290.12萬 | 1,672.66%34.55萬 | 412.50%95.47萬 | -85.26%9.31萬 | -56.23%150.79萬 | 29.18%424.11萬 | -13.75%-2.2萬 | -68.95%18.63萬 |
債務發行/償還的淨額 | -42.46%-7.58萬 | 216.03%6萬 | -101.69%-6.81萬 | 146.50%9.23萬 | -161.97%-5.54萬 | -107.64%-5.32萬 | -101.50%-5.17萬 | 1,025.77%403.99萬 | -1,001.02%-19.85萬 | 499.70%8.94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 1,776.95%276.85萬 | 5,096.55%21.75萬 | --100萬 | --0 | 1,642.70%155.1萬 | -95.79%14.75萬 | 99.25%-4,353 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.34%15.19萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -70.49%4.32萬 | 195.56%2.56萬 | 304.50%20.08萬 | 23.18%3.57萬 | -89.59%1.01萬 | 205.20%14.64萬 | 108.98%8,646 | -149.90%-9.82萬 | -81.96%2.9萬 | -73.69%9.68萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -135.06%-3.26萬 | -94.33%8.56萬 | -31.59%290.12萬 | 1,672.66%34.55萬 | 412.50%95.47萬 | -85.26%9.31萬 | -56.23%150.79萬 | 29.18%424.11萬 | -13.75%-2.2萬 | -68.95%18.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.94%4.04萬 | 33.63%1.85萬 | 131.83%1.39萬 | 463.31%10.74萬 | -94.60%2.25萬 | -96.03%6.02萬 | 131.83%1.39萬 | -99.14%5,979 | -98.24%1.91萬 | -83.26%41.71萬 |
當期現金流變化 | -7.18%-4.04萬 | -52.86%2.18萬 | -40.87%4,661 | -1,608.46%-8.89萬 | 121.32%8.49萬 | 96.57%-3.76萬 | -96.93%4.63萬 | 101.14%7,882 | 99.52%-5,201 | 71.80%-39.81萬 |
期末現金流 | --0 | -32.94%4.04萬 | 33.63%1.85萬 | 33.63%1.85萬 | 463.31%10.74萬 | -94.60%2.25萬 | -96.03%6.02萬 | 131.83%1.39萬 | 131.83%1.39萬 | -98.24%1.91萬 |
自由現金流 | 94.11%-7,703 | 95.64%-6.37萬 | 31.36%-289.65萬 | -2,690.38%-43.44萬 | -48.85%-86.98萬 | 92.44%-13.08萬 | 24.00%-146.16萬 | 3.01%-421.98萬 | 101.53%1.68萬 | 70.34%-58.44萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。