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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/05/31 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q2)2024/05/31 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q2)2022/05/31 | (FY)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -6.82%136.62萬 | 0.83%555.91萬 | 0.83%555.91萬 | --146.63萬 | -32.94%551.34萬 | -32.94%551.34萬 | 718.12%822.21萬 | --822.21萬 | 406.99%481.65萬 | -67.82%100.5萬 |
| -現金和現金等價物 | -6.82%136.62萬 | 0.83%555.91萬 | 0.83%555.91萬 | --146.63萬 | -32.94%551.34萬 | -32.94%551.34萬 | 718.12%822.21萬 | --822.21萬 | 406.99%481.65萬 | -67.82%100.5萬 |
| 應收款項 | -34.41%10.83萬 | -28.15%12.5萬 | -28.15%12.5萬 | --16.52萬 | -0.44%17.41萬 | -0.44%17.41萬 | 48.99%17.48萬 | --17.48萬 | -38.65%12.72萬 | -43.34%11.73萬 |
| -可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.79%5,367.97萬 | ---- |
| 總資產 | -8.18%4,602.79萬 | 2.03%5,494.55萬 | 2.03%5,494.55萬 | --5,012.63萬 | -11.17%5,385.1萬 | -11.17%5,385.1萬 | 30.75%6,061.98萬 | --6,061.98萬 | 29.61%5,862.33萬 | 11.87%4,636.44萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -27.30%35.02萬 | 6.17%52.67萬 | 6.17%52.67萬 | --48.18萬 | -74.73%49.61萬 | -74.73%49.61萬 | 235.65%196.34萬 | --196.34萬 | 44.07%64.85萬 | 47.30%58.5萬 |
| -應付賬款 | -12.18%35.02萬 | 6.89%42.9萬 | 6.89%42.9萬 | --39.88萬 | -78.56%40.14萬 | -78.56%40.14萬 | 285.52%187.18萬 | --187.18萬 | 46.65%54.77萬 | 53.19%48.55萬 |
| -其他應付款 | ---- | 3.13%9.77萬 | 3.13%9.77萬 | --8.3萬 | 3.34%9.47萬 | 3.34%9.47萬 | -7.84%9.16萬 | --9.16萬 | 31.48%10.09萬 | 24.01%9.94萬 |
| 衍生品負債 | -4.64%10.15萬 | -45.29%10.09萬 | -45.29%10.09萬 | --10.65萬 | -3.56%18.44萬 | -3.56%18.44萬 | 335.84%19.12萬 | --19.12萬 | -14.20%15.58萬 | -81.01%4.39萬 |
| 其他負債 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | --20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | --20 | 0.00%20 | 0.00%20 |
| 總負債 | -8.31%53.94萬 | -7.78%62.76萬 | -7.78%62.76萬 | --58.83萬 | -68.42%68.05萬 | -68.42%68.05萬 | 242.64%215.47萬 | --215.47萬 | 27.32%80.44萬 | 0.10%62.89萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股東權益總額 | -8.17%4,548.85萬 | 2.16%5,431.79萬 | 2.16%5,431.79萬 | --4,953.81萬 | -9.06%5,317.05萬 | -9.06%5,317.05萬 | 27.83%5,846.51萬 | --5,846.51萬 | 29.64%5,781.9萬 | 12.05%4,573.55萬 |
| 總權益 | -8.17%4,548.85萬 | 2.16%5,431.79萬 | 2.16%5,431.79萬 | --4,953.81萬 | -9.06%5,317.05萬 | -9.06%5,317.05萬 | 27.83%5,846.51萬 | --5,846.51萬 | 29.64%5,781.9萬 | 12.05%4,573.55萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |