(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -875.86%-4.5億 | 147.93%5,800萬 | 52.73%-1.21億 | ---2.56億 |
其他非現金項目 | 237.21%1.45億 | -66.92%4,300萬 | 68.83%1.3億 | --7,700萬 |
營運資金變化 | 156.25%1,800萬 | -633.33%-3,200萬 | -96.18%600萬 | --1.57億 |
-應收款項(增)減 | 105.88%600萬 | -247.83%-1.02億 | 109.09%6,900萬 | --3,300萬 |
-存貨(增)減 | -9.09%-3,600萬 | -22.22%-3,300萬 | -165.85%-2,700萬 | --4,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 13.81%2.39億 | -5.83%2.1億 | -42.82%2.23億 | --3.9億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | -37.43%-2.46億 | -22.60%-1.79億 | 12.05%-1.46億 | ---1.66億 |
無形資產交易淨現金流 | 20.00%-1,600萬 | -53.85%-2,000萬 | -8.33%-1,300萬 | ---1,200萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 31.58%-1,300萬 | ---1,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -41.61%-1.94億 | -19.13%-1.37億 | 17.86%-1.15億 | ---1.4億 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | 219.23%9,300萬 | -262.50%-7,800萬 | 114.16%4,800萬 | ---3.39億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---700萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---1,900萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 123.00%2,300萬 | -484.62%-1億 | 107.14%2,600萬 | ---3.64億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -4.36%2.63億 | 95.04%2.75億 | -44.71%1.41億 | --2.55億 |
當期現金流變化 | 351.85%6,800萬 | -120.15%-2,700萬 | 217.54%1.34億 | ---1.14億 |
利率變動影響 | -220.00%-1,800萬 | --1,500萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | 19.01%3.13億 | -4.36%2.63億 | 95.04%2.75億 | --1.41億 |
自由現金流 | -366.67%-5,600萬 | -121.82%-1,200萬 | -73.17%5,500萬 | --2.05億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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