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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -79.98%-4.29億 | ---2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 43.73%5.76億 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -238.14%-1,340萬 | --970萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -640.00%-370萬 | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -198.90%-2,720萬 | ---910萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.93%9,700萬 | --1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -25.52%-1.52億 | 29.87%-1.21億 | 0.75%-1.72億 | 15.00%-1.73億 | -8.80%-2.04億 | -9.65%-1.88億 | 19.91%-1.71億 | -83.42%-2.14億 | -2.83%-1.16億 | -4.43%-1.13億 |
固定資產交易的淨現金流 | 65.00%-70萬 | -42.86%-200萬 | -250.00%-140萬 | -140.00%-40萬 | 225.00%100萬 | 84.00%-80萬 | -11.11%-500萬 | -400.00%-450萬 | -200.00%-90萬 | 25.00%-30萬 |
業務交易的淨現金流 | 300.00%60萬 | 99.53%-30萬 | ---6,410萬 | --0 | 3,812.50%2,970萬 | ---80萬 | --0 | ---300萬 | --0 | --490萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -463.64%-800萬 | -37.14%220萬 | 488.89%350萬 | -169.23%-90萬 | -94.47%130萬 | 512.28%2,350萬 | -218.75%-570萬 | --480萬 | ---- | 35.48%-200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -89.56%-9,800萬 | 72.29%-5,170萬 | -101.73%-1.87億 | -108.80%-9,250萬 | 78.81%-4,430萬 | -173.63%-2.09億 | 3,089.47%2.84億 | 88.99%-950萬 | 0.46%-8,630萬 | 6.07%-8,670萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 3,222.22%8,430萬 | -101.27%-270萬 | 281.51%2.13億 | -16.49%5,570萬 | -63.05%6,670萬 | 205.68%1.81億 | -42,800.00%-1.71億 | 101.65%40萬 | -124.44%-2,420萬 | 13.40%9,900萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -33.33%120萬 | 200.00%180萬 | -82.86%60萬 | 775.00%350萬 | -50.00%40萬 | -20.00%80萬 | -16.67%100萬 | -20.00%120萬 | 275.00%150萬 |
現金股利支付 | -2.19%-8,870萬 | -2.97%-8,680萬 | -3.06%-8,430萬 | -8.92%-8,180萬 | 50.59%-7,510萬 | -26.98%-1.52億 | -146.30%-1.2億 | -45.95%-4,860萬 | 8.01%-3,330萬 | -16.40%-3,620萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 700.00%180萬 | 99.46%-30萬 | -3,152.94%-5,530萬 | 37.04%-170萬 | 22.86%-270萬 | 52.05%-350萬 | 18.89%-730萬 | -115.03%-900萬 | 246.45%5,990萬 | -198.54%-4,090萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.07%-260萬 | -218.61%-8,860萬 | 374.63%7,470萬 | -63.86%-2,720萬 | -165.87%-1,660萬 | 108.45%2,520萬 | -423.16%-2.98億 | -2,950.00%-5,700萬 | -91.45%200萬 | -45.45%2,340萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.39%7,660萬 | 19.21%1.06億 | 62.39%8,850萬 | 197.81%5,450萬 | -78.97%1,830萬 | 391.53%8,700萬 | 172.31%1,770萬 | -56.08%650萬 | 18.40%1,480萬 | 184.09%1,250萬 |
當期現金流變化 | 87.54%-360萬 | -270.00%-2,890萬 | 547.37%1,700萬 | -110.50%-380萬 | 152.69%3,620萬 | -199.13%-6,870萬 | 518.75%6,930萬 | 234.94%1,120萬 | -460.87%-830萬 | -71.60%230萬 |
期末現金流 | -4.70%7,300萬 | -27.39%7,660萬 | 108.09%1.06億 | -6.97%5,070萬 | 197.81%5,450萬 | -78.97%1,830萬 | 391.53%8,700萬 | 172.31%1,770萬 | -56.08%650萬 | 18.40%1,480萬 |
自由現金流 | -388.50%-5,520萬 | 74.78%-1,130萬 | 22.63%-4,480萬 | 45.99%-5,790萬 | -46.65%-1.07億 | 20.97%-7,310萬 | 34.07%-9,250萬 | -239.71%-1.4億 | 13.78%-4,130萬 | 6.63%-4,790萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |