(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 23.36%1,227.2萬 | -43.24%994.78萬 | 107.53%1,752.51萬 | 29.16%844.46萬 | 68.24%653.8萬 | 388.62萬 |
來自客戶的收入 | 45.76%1,290.06萬 | -46.78%885.05萬 | 128.91%1,663.02萬 | 35.79%726.49萬 | 100.68%535萬 | --266.59萬 |
來自政府撥款的收入 | 265.41%24.69萬 | 2.12%6.76萬 | -85.43%6.62萬 | 68.29%45.4萬 | --26.98萬 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -185.02%-87.55萬 | 24.25%102.97萬 | 14.19%82.88萬 | -20.95%72.58萬 | -24.76%91.82萬 | --122.03萬 |
現金付款 | 2.63%-1,074.36萬 | 38.32%-1,103.4萬 | -61.79%-1,788.84萬 | 11.73%-1,105.68萬 | -16.25%-1,252.66萬 | -1,077.58萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 2.63%-1,074.36萬 | 38.32%-1,103.4萬 | -61.79%-1,788.84萬 | 11.73%-1,105.68萬 | -16.25%-1,252.66萬 | ---1,077.58萬 |
已支付的直接利息 | 19.97%-36.31萬 | -2,674.27%-45.37萬 | 76.81%-1.64萬 | 53.22%-7.05萬 | -113.06%-15.07萬 | ---7.08萬 |
已收到的直接利息 | -38.01%5,800 | 1,339.38%9,356 | -96.60%650 | -82.41%1.91萬 | -3.86%10.88萬 | --11.32萬 |
經營活動現金淨額 | 176.52%117.11萬 | -303.86%-153.05萬 | 85.77%-37.9萬 | 55.83%-266.35萬 | 11.93%-603.06萬 | ---684.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.11%-18.34萬 | 91.36%-33.41萬 | -305.67%-386.62萬 | 130.56%187.98萬 | 50.45%-615.13萬 | -1,241.46萬 |
固定資產交易淨額 | 71.43%-3.89萬 | -460.03%-13.63萬 | 82.63%-2.43萬 | 95.73%-14.01萬 | 67.99%-328.13萬 | ---1,025.15萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | -682.63%-19.78萬 | 35.26%-2.53萬 | 75.17%-3.9萬 | 3.62%-15.72萬 | ---16.31萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---381.66萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 16,159.00%205.89萬 | 99.36%-1.28萬 | ---200萬 |
其他投資活動淨額 | ---14.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---270萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 45.11%-18.34萬 | 91.36%-33.41萬 | -305.67%-386.62萬 | 130.56%187.98萬 | 50.45%-615.13萬 | ---1,241.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -37.08%77.04萬 | -72.83%122.44萬 | 493.69%450.68萬 | -110.99%-114.48萬 | -17.21%1,041.22萬 | 1,257.63萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -49.18%117.94萬 | -21.54%232.1萬 | --295.82萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -16.06%163.95萬 | -33.61%195.31萬 | 312.39%294.17萬 | -92.11%71.33萬 | -6.05%903.55萬 | --961.77萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -19.27%-86.91萬 | -146.56%-72.87萬 | 151.52%156.51萬 | -221.67%-303.75萬 | -251,909.87%-94.43萬 | --375 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -37.08%77.04萬 | -72.83%122.44萬 | 493.69%450.68萬 | -110.99%-114.48萬 | -17.21%1,041.22萬 | --1,257.63萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -34.11%126.83萬 | 15.67%192.48萬 | -53.68%166.4萬 | -33.00%359.25萬 | -55.49%536.21萬 | --1,204.77萬 |
當期現金流變化 | 374.64%175.81萬 | -344.66%-64.02萬 | 113.57%26.17萬 | -8.98%-192.85萬 | 73.53%-176.97萬 | ---668.56萬 |
利率變動影響 | -161.29%-4.26萬 | -1,833.53%-1.63萬 | ---844 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 135.26%298.38萬 | -34.11%126.83萬 | 15.67%192.48萬 | -53.68%166.4萬 | -33.00%359.25萬 | --536.21萬 |
自由現金流 | 160.72%113.22萬 | -335.06%-186.46萬 | 84.92%-42.86萬 | 69.98%-284.27萬 | 45.14%-946.91萬 | ---1,726.19萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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