(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 212.86%34.44萬 | -234.08%-59.86萬 | -154.69%-9.74萬 | -163.61%-3,851 | -38.80%-19.22萬 | -3,470.85%-30.52萬 | 13.84%-17.92萬 | -139.18%-3.82萬 | 104.04%6,054 | -79.75%-13.84萬 |
持續經營淨收入 | -102.77%-22.95萬 | 4.40%-19.45萬 | 75.91%6.87萬 | 10.91%-4.47萬 | -8.28%-10.54萬 | -19.07%-11.32萬 | 49.82%-20.35萬 | 115.55%3.91萬 | -8.35%-5.01萬 | -68.87%-9.73萬 |
以股票支付的報酬 | 523.90%14.74萬 | -64.63%2.99萬 | -72.49%6,293 | --0 | --0 | -12.00%2.36萬 | -56.44%8.46萬 | -88.22%2.29萬 | --0 | --3.49萬 |
其他非現金項目 | ---1,554 | -179.81%-24.19萬 | ---24.19萬 | --1 | ---- | ---- | -906.05%-8.65萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 298.60%42.81萬 | -834.16%-19.21萬 | 605.93%6.95萬 | -27.36%4.08萬 | -14.22%-8.68萬 | -461.15%-21.56萬 | 119.23%2.62萬 | -108.41%-1.37萬 | 154.23%5.62萬 | -291.69%-7.6萬 |
-應收款項(增)減 | 286.11%6.67萬 | -83.92%-9.16萬 | 66.06%-1.31萬 | -805.80%-6.65萬 | -350.79%-2.93萬 | 585.63%1.73萬 | -576.99%-4.98萬 | -1,037.64%-3.85萬 | -12.62%-7,346 | -34.30%-6,496 |
-預付費用(增)減 | 1,358.54%4.47萬 | -555.19%-4.93萬 | -1,868.00%-4,920 | 832.60%2.34萬 | -1,152.03%-7.09萬 | 174.38%3,068 | ---7,523 | -107.58%-250 | -41.58%2,512 | -52.97%-5,660 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 234.25%31.67萬 | -161.27%-5.12萬 | 249.83%8.75萬 | 37.52%8.39萬 | 120.91%1.33萬 | -484.87%-23.59萬 | 332.83%8.35萬 | -83.95%2.5萬 | 160.18%6.1萬 | -487.57%-6.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 212.86%34.44萬 | -234.08%-59.86萬 | -154.69%-9.74萬 | -163.59%-3,850 | -38.80%-19.22萬 | -3,470.85%-30.52萬 | 13.84%-17.92萬 | -139.18%-3.82萬 | 104.04%6,054 | -79.75%-13.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10,273.12%-29.15萬 | -332.33%-105.37萬 | -703.01%-55.99萬 | -553.70%-57.36萬 | 256.02%7.69萬 | 107.75%2,865 | 21.69%-24.37萬 | -10.88%-6.97萬 | 51.18%-8.77萬 | -17.81%-4.93萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.69萬 | --2,865 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---29.15萬 | -332.33%-105.37萬 | -703.01%-55.99萬 | -553.70%-57.36萬 | ---- | ---- | 21.69%-24.37萬 | -10.88%-6.97萬 | 51.18%-8.77萬 | -17.81%-4.93萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10,273.12%-29.15萬 | -332.33%-105.37萬 | -703.01%-55.99萬 | -553.70%-57.36萬 | 256.02%7.69萬 | 107.75%2,865 | 21.69%-24.37萬 | -10.88%-6.97萬 | 51.18%-8.77萬 | -17.81%-4.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 289.56%375.96萬 | 0 | -98.93%3,332 | 2,564.96%355.6萬 | -42.64%20.03萬 | 34.41%96.51萬 | 213.55%17.03萬 | 108.13%31.22萬 | -71.46%13.34萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 269.77%356.86萬 | --0 | --332 | 2,053.90%351.1萬 | -82.08%5.73萬 | 86.31%96.51萬 | 237.86%48.25萬 | --0 | -68.53%16.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --19.1萬 | --0 | --1.05萬 | --18.05萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -102.40%-7,500 | -358.23%-13.55萬 | 383.60%14.3萬 | ---- | ---- | --31.22萬 | 41.46%-2.96萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 289.56%375.96萬 | --0 | -98.93%3,332 | 2,564.96%355.6萬 | -42.64%20.03萬 | 34.41%96.51萬 | 213.55%17.03萬 | 108.13%31.22萬 | -71.46%13.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 199.42%316.41萬 | 105.38%105.67萬 | 284.30%382.13萬 | 475.43%439.55萬 | 16.69%95.47萬 | 105.38%105.67萬 | 62.97%51.45萬 | 57.88%99.44萬 | -5.64%76.39萬 | 77.52%81.82萬 |
當期現金流變化 | 151.88%5.29萬 | 288.67%210.74萬 | -1,153.80%-65.73萬 | -349.08%-57.41萬 | 6,437.22%344.08萬 | -133.61%-10.21萬 | 172.73%54.22萬 | 154.10%6.24萬 | 228.29%23.05萬 | -115.57%-5.43萬 |
期末現金流 | 236.97%321.7萬 | 199.42%316.41萬 | 199.42%316.41萬 | 284.30%382.13萬 | 475.43%439.55萬 | 16.69%95.47萬 | 105.38%105.67萬 | 105.38%105.67萬 | 57.88%99.44萬 | -5.64%76.39萬 |
自由現金流 | 212.86%34.44萬 | -234.08%-59.86萬 | -154.69%-9.74萬 | -163.59%-3,850 | -38.80%-19.22萬 | -3,470.85%-30.52萬 | 13.84%-17.92萬 | -139.18%-3.82萬 | 104.04%6,054 | -79.75%-13.84萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。