(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 98.45%-260.1萬 | -650.05%-1.68億 | -88.64%-2,241.2萬 | -3,173.00%-1,188.1萬 | -1,162.61%-1,131.3萬 | 2,093.15%669.7萬 | -379.22%-86萬 | 77.51%-14.8萬 | -158.45%-36.3萬 | -2,700.00%-89.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -466.17%-1,397.3萬 | -429.95%-246.8萬 | -16.89%74.8萬 | -53.03%90萬 | 199.43%34.8萬 | 116.98%81.8萬 | -101.62%-4萬 | 66.67%-22.6萬 | 192.56%191.6萬 | 55.41%-35萬 |
非現金項目調整總額 | 11,540.21%1,109.7萬 | 92.86%-9.7萬 | -31.69%-135.9萬 | 56.40%-103.2萬 | 95.87%-4.7萬 | 33.27%-36.9萬 | 90.24%-25.7萬 | -86.55%9.9萬 | -184.57%-236.7萬 | -192.82%-113.8萬 |
-折舊與攤銷 | 0.75%80.8萬 | 2.04%80.2萬 | 38.38%78.6萬 | 6,211.11%56.8萬 | 6,733.33%41萬 | 6,800.00%6.9萬 | 4,300.00%4.4萬 | 4,400.00%4.5萬 | 800.00%9,000 | 500.00%6,000 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --766.8萬 | --0 | ---- | --2.1萬 | --0 | --2.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | 4,540.00%23.2萬 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | -3,025.00%-25萬 | 99.44%-8,000 | -332.36%-143.6萬 | 153.97%61.8萬 | ---- | ---- | 100.23%5,000 | -54.61%45.3萬 | -141.71%-114.5萬 | ---- |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.10%53.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 394.53%263.9萬 | -26.38%-89.6萬 | 68.33%-70.9萬 | -26.78%-223.9萬 | -101.31%-107.5萬 | 17.15%-45.9萬 | 26.44%-30.6萬 | -51.71%-39.9萬 | -283.08%-176.6萬 | -190.22%-53.4萬 |
營運資本變動 | 100.17%27.5萬 | -659.31%-1.66億 | -85.56%-2,180.1萬 | -13,451.14%-1,174.9萬 | -2,061.82%-1,161.4萬 | 4,005.00%624.8萬 | -218.28%-56.3萬 | 97.07%-2.1萬 | 181.48%8.8萬 | 225.16%59.2萬 |
-應收款(增)減 | 121.64%143.1萬 | -974.74%-661.3萬 | 348.68%75.6萬 | -461.90%-30.4萬 | -135.02%-18.7萬 | 12,362.00%613.1萬 | -673.42%-45.3萬 | 100.84%4,000 | 160.43%8.4萬 | 460.81%53.4萬 |
-存貨(增)減 | 99.19%-126.5萬 | ---1.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 104.90%10.9萬 | -1,596.95%-222.3萬 | -133.59%-13.1萬 | 9,650.00%39萬 | 603.45%40.8萬 | 206.36%11.7萬 | -127.71%-11萬 | 89.50%-2.5萬 | -87.10%4,000 | 117.85%5.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -89.49%-2,242.6萬 | ---1,183.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -80.31%12.6萬 | -21.76%64萬 | -59.32%81.8萬 | 6.18%201.1萬 | 46.16%104.8萬 | -20.88%39.4萬 | -53.88%23.8萬 | 103.07%33.1萬 | 533.44%189.4萬 | 71.7萬 |
已支付退稅 | 3.34%-37.6萬 | 47.00%-38.9萬 | -16.88%-73.4萬 | -63.97%-62.8萬 | -9.68%-17萬 | -1,380.00%-7.4萬 | -63.77%-11.3萬 | -75.97%-27.1萬 | -6.39%-38.3萬 | 4.32%-15.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 98.30%-285.1萬 | -651.75%-1.68億 | -112.69%-2,232.8萬 | -1,014.46%-1,049.8萬 | -3,024.25%-1,043.5萬 | 4,369.43%701.7萬 | -197.35%-73.5萬 | 86.44%-8.8萬 | 105.00%114.8萬 | -418.10%-33.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 6.67%-1.4萬 | -650.00%-1.5萬 | 99.66%-2,000 | -1,133.33%-59.2萬 | 47.92%-2.5萬 | ---35.9萬 | ---4,000 | ---20.4萬 | -300.00%-4.8萬 | ---4.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 204.16%2,012.4萬 | ---1,932萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,183.5萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 64.78%-605.8萬 | ---1,720萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 64.73%-607.2萬 | -185.55%-1,721.5萬 | 201.05%2,012.2萬 | -41,383.33%-1,991.2萬 | -27,627.08%-1,330.9萬 | ---35.9萬 | ---1,183.9萬 | ---20.4萬 | 99.67%-4.8萬 | 98.76%-4.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -98.45%200萬 | 1,089.86%1.29億 | 87.57%1,087.7萬 | --579.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -86.37%20萬 | --146.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -2.84%-72.5萬 | -8.46%-70.5萬 | -35.70%-65萬 | ---47.9萬 | ---32.7萬 | ---6.5萬 | ---4萬 | ---4.7萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -152.06%-380.1萬 | -1,833.33%-150.8萬 | -73.33%-7.8萬 | ---4.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --433.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -101.75%-232.6萬 | 1,210.55%1.33億 | 92.40%1,014.9萬 | --527.5萬 | --542.7萬 | ---6.5萬 | ---4萬 | ---4.7萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.61%2,219.3萬 | 15.73%7,303萬 | -29.80%6,310.2萬 | 1.58%8,988.3萬 | -7.63%8,219.2萬 | -15.52%7,608.4萬 | 2.29%8,940.6萬 | 1.58%8,988.3萬 | 55.00%8,848.4萬 | 1.10%8,897.8萬 |
現金變動 | 78.39%-1,124.9萬 | -755.39%-5,205.8萬 | 131.60%794.3萬 | -2,385.00%-2,513.5萬 | -4,695.03%-1,831.7萬 | 4,099.36%659.3萬 | -1,770.73%-1,261.4萬 | 47.77%-33.9萬 | -96.82%110萬 | -130.22%-38.2萬 |
匯率變動影響 | -155.77%-68.1萬 | -38.49%122.1萬 | 220.60%198.5萬 | -650.50%-164.6萬 | -160.06%-77.3萬 | 61.04%-48.5萬 | -137.13%-70.8萬 | 67.98%-13.8萬 | 109.28%29.9萬 | 263.32%128.7萬 |
期末現金 | -53.76%1,026.3萬 | -69.61%2,219.3萬 | 15.73%7,303萬 | -29.80%6,310.2萬 | -29.80%6,310.2萬 | -7.63%8,219.2萬 | -15.52%7,608.4萬 | 2.29%8,940.6萬 | 1.58%8,988.3萬 | 1.58%8,988.3萬 |
自由現金流 | 98.29%-286.5萬 | -651.75%-1.68億 | -101.35%-2,233萬 | -1,108.18%-1,109萬 | -2,638.22%-1,046萬 | 4,140.76%665.8萬 | -197.88%-73.9萬 | 55.01%-29.2萬 | 100.73%110萬 | -463.81%-38.2萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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