(Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -107.04%-4,278 | 82.77%-4.43萬 | 107.86%1.02萬 | -112.21%-68.85萬 | -206.01%-36.21萬 | 208.76%6.08萬 | -404.50%-25.71萬 | -30.93%-13萬 | 85.88%-32.44萬 | -115.63%-11.83萬 |
持續經營淨收入 | -269.36%-56.09萬 | 1,103.13%208.84萬 | -83.59%-57.17萬 | -43.78%-162.79萬 | -228.55%-95.64萬 | 59.47%-15.19萬 | -393.97%-20.82萬 | 26.60%-31.14萬 | 68.97%-113.22萬 | 76.12%-29.11萬 |
持續經營損益 | 561.82%32.41萬 | ---- | ---- | 72.36%-12.93萬 | 86.69%-2.51萬 | -229.00%-7.02萬 | 99.58%-1,290 | -9.69%-3.27萬 | -3,387.91%-46.77萬 | ---18.84萬 |
折舊攤銷及損耗 | -18.46%2.5萬 | -12.05%2.5萬 | -15.38%2.5萬 | -6.49%11.85萬 | -21.95%3萬 | 17.66%3.06萬 | -2.07%2.84萬 | -11.37%2.95萬 | -6.53%12.67萬 | -26.50%3.84萬 |
資產減值支出 | --2,349 | --0 | -113.82%-2,349 | 317.08%23.55萬 | 472.36%21.85萬 | --0 | --0 | --1.7萬 | -88.34%5.65萬 | --3.82萬 |
以股票支付的報酬 | 167.04%2.25萬 | 53.71%2.33萬 | -1.13%4.14萬 | 152.64%18.64萬 | 229.96%12.09萬 | -26.36%8,410 | 17.34%1.51萬 | 227.44%4.19萬 | -77.98%7.38萬 | -64.04%3.66萬 |
其他非現金項目 | 13.98%1.17萬 | 2,897.50%32.68萬 | 47.60%1.44萬 | -977.85%-18.63萬 | -575.44%-21.73萬 | 134.74%1.03萬 | --1.09萬 | --9,789 | --2.12萬 | --4.57萬 |
營運資金變化 | -26.72%17.11萬 | 340.89%24.59萬 | 334.16%50.34萬 | -28.34%71.47萬 | 131.06%46.73萬 | -1.98%23.35萬 | -141.14%-10.21萬 | -62.44%11.6萬 | 160.51%99.72萬 | -84.72%20.22萬 |
-應收款項(增)減 | 163.04%3.09萬 | 11.18%-4.09萬 | -30.07%1.36萬 | -89.82%2.7萬 | -34.10%10.26萬 | -146.07%-4.9萬 | 41.30%-4.61萬 | -90.66%1.94萬 | 509.29%26.48萬 | -52.12%15.58萬 |
-存貨(增)減 | -233.94%-4.53萬 | 206.83%4.47萬 | -146.29%-1.03萬 | -98.09%6,100 | -190.32%-8,023 | 2,607.20%3.38萬 | -128.02%-4.18萬 | -86.31%2.22萬 | 89.42%31.88萬 | -98.93%8,883 |
-預付費用(增)減 | 359.30%3.24萬 | -138.89%-3.19萬 | 146.78%3.69萬 | -48.39%5.6萬 | 57.30%6.53萬 | -145.02%-1.25萬 | 867.73%8.21萬 | -355.78%-7.89萬 | 551.02%10.85萬 | -52.37%4.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.75%14.9萬 | 1,899.54%22.89萬 | 312.89%42.71萬 | -26.34%43.42萬 | -68.80%8.33萬 | 4.57%26.02萬 | -107.61%-1.27萬 | 210.71%10.34萬 | 218.35%58.95萬 | 270.39%26.71萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | 310.74%4,169 | 153.96%4.51萬 | -27.53%3.61萬 | 164.88%19.14萬 | 179.59%22.4萬 | 105.95%1,015 | -5,033.85%-8.35萬 | 2,498.44%4.98萬 | -349.78%-29.49萬 | -218.05%-28.15萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -107.04%-4,278 | 82.77%-4.43萬 | 107.86%1.02萬 | -112.21%-68.85萬 | -206.01%-36.21萬 | 208.76%6.08萬 | -404.50%-25.71萬 | -30.93%-13萬 | 85.88%-32.44萬 | -122.92%-11.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -550.93萬 | -7.45萬 | -68.70%2.1萬 | -76.67%3.05萬 | 0 | 126.88%6.72萬 | -41.58%13.06萬 | ||
固定資產交易淨額 | --0 | --2 | ---7.45萬 | -77.38%2.1萬 | 2,573.86%3.05萬 | ---- | ---- | --0 | 416.04%9.29萬 | -101.44%-1,232 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.13%-2.58萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---550.93萬 | ---7.45萬 | -68.70%2.1萬 | -76.67%3.05萬 | 94.57%-9,457 | --0 | --0 | 126.88%6.72萬 | -38.17%13.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.99%2 | 1,703.49%460.63萬 | -138.57%-2萬 | 422.10%161.61萬 | 3,093.05%126.89萬 | -86.28%4萬 | 1,672.46%25.54萬 | 11.82%5.19萬 | -76.36%30.95萬 | 95.48%-4.24萬 |
債務發行/償還的淨額 | -99.99%2 | -29.87%2萬 | -138.57%-2萬 | 50.49%33.49萬 | 750.62%22.27萬 | -86.31%3.19萬 | 15.30%2.85萬 | 5,178.45%5.19萬 | -37.23%22.26萬 | -771.33%-3.42萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 1,372.91%128.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.89%8.7萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.14%8,053 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.99%2 | 1,703.49%460.63萬 | -138.57%-2萬 | 422.10%161.61萬 | 3,093.05%126.89萬 | -86.28%4萬 | 1,672.46%25.54萬 | 11.82%5.19萬 | -76.36%30.95萬 | 95.48%-4.24萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.04%2.42萬 | 3,254.30%97.15萬 | 885.94%105.58萬 | 95.38%10.71萬 | -13.62%11.85萬 | -64.15%2.73萬 | -18.81%2.9萬 | 95.38%10.71萬 | -95.76%5.48萬 | -48.45%13.72萬 |
當期現金流變化 | -104.69%-4,276 | -55,427.02%-94.73萬 | -7.84%-8.42萬 | 1,714.79%94.87萬 | 3,212.54%93.73萬 | 49.20%9.12萬 | -104.23%-1,706 | -308.28%-7.81萬 | 104.22%5.23萬 | 85.75%-3.01萬 |
期末現金流 | -83.15%2萬 | -11.04%2.42萬 | 3,254.30%97.15萬 | 885.94%105.58萬 | 885.94%105.58萬 | -13.62%11.85萬 | -64.15%2.73萬 | -18.81%2.9萬 | 95.38%10.71萬 | 95.38%10.71萬 |
自由現金流 | -108.34%-4,278 | 82.77%-4.43萬 | 50.57%-6.42萬 | -114.29%-69.79萬 | -202.81%-36.21萬 | 191.83%5.13萬 | -404.50%-25.71萬 | -30.93%-13萬 | 86.00%-32.57萬 | -110.99%-11.96萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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