(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -126.45%-251.31萬 | -228.49%-191.98萬 | -91.04%3.19萬 | -259.91%-110.98萬 | 7,301.67%149.41萬 | 35.54萬 | 69.4萬 | -2.07萬 |
持續經營淨收入 | -38.10%-155.03萬 | -9.80%-160.2萬 | 7,887.64%158.09萬 | -4,005.66%-112.26萬 | -265.25%-145.91萬 | ---2.03萬 | --2.87萬 | --88.29萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.82%5.65萬 | ---- | ---- | ---97.05萬 |
折舊和攤銷 | 74.51%4.77萬 | 115.23%48.71萬 | 446.75%7.64萬 | -8.73%2.73萬 | 248.99%22.63萬 | --1.4萬 | --2.99萬 | --6.48萬 |
遞延稅費 | --53.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.76萬 |
其他非現金項目 | 607.64%52.17萬 | ---301.59萬 | ---- | 919.22%7.37萬 | ---- | ---- | ---9,000 | --1 |
營運資金變化 | -2,371.64%-218.2萬 | -132.85%-87.71萬 | -528.94%-155.17萬 | -113.90%-8.83萬 | 969.85%267.04萬 | --36.18萬 | --63.53萬 | --24.96萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 455.10%20.98萬 | -504.86%-169.43萬 | -41.93%20.98萬 | -36.90%3.78萬 | ---28.01萬 | --36.13萬 | --5.99萬 |
-存貨(增)減 | 179.75%88.52萬 | -715.22%-573.37萬 | 1,466.10%70.25萬 | -637.98%-111萬 | 64.57%-70.33萬 | --4.49萬 | ---15.04萬 | ---198.51萬 |
-預付費用(增)減 | -18,534.61%-31.27萬 | 153.05%3.27萬 | 107.00%3,594 | -74.30%1,696 | 57.99%-6.17萬 | ---5.13萬 | --6,600 | ---14.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 656.20%93.4萬 | 240.05%194.65萬 | -70.42%18.73萬 | -535.76%-16.79萬 | 284.52%57.24萬 | --63.32萬 | --3.85萬 | --14.89萬 |
-其他流動負債變化 | -103.79%-7.57萬 | -686.91%-24.75萬 | 55.23%-13.37萬 | -112.43%-3.71萬 | --4.22萬 | ---29.87萬 | --29.87萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -455.85%-361.29萬 | 4.74%291.5萬 | -296.68%-61.71萬 | 1,159.14%101.53萬 | 28.09%278.31萬 | --31.38萬 | --8.06萬 | --217.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -126.45%-251.31萬 | -435.18%-500.8萬 | -91.26%3.19萬 | -262.02%-110.98萬 | 7,302.01%149.41萬 | --36.44萬 | --68.5萬 | ---2.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -389.43%-6.08萬 | -8.84%-55.48萬 | 99.38%-1,300 | 91.92%-1.24萬 | -724.21%-50.97萬 | -20.97萬 | -15.37萬 | -6.18萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -389.43%-6.08萬 | -8.84%-55.48萬 | 99.38%-1,300 | 91.92%-1.24萬 | -724.21%-50.97萬 | ---20.97萬 | ---15.37萬 | ---6.18萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -389.43%-6.08萬 | -8.84%-55.48萬 | 99.38%-1,300 | 91.92%-1.24萬 | -724.21%-50.97萬 | ---20.97萬 | ---15.37萬 | ---6.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 2,854.96%766.32萬 | 7.12%-7.84萬 | 26.38%-6.68萬 | -142.04%-27.82萬 | -8.44萬 | -9.07萬 | 66.16萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --1,320萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --99.82萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,474 | ---- | ---- | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --9.55萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | -802.85%-253.37萬 | 7.12%-7.84萬 | 26.38%-6.68萬 | 16.63%-28.06萬 | ---8.44萬 | ---9.07萬 | ---33.66萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---9.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 3,933.96%1,066.46萬 | 7.12%-7.84萬 | 26.38%-6.68萬 | -142.04%-27.82萬 | ---8.44萬 | ---9.07萬 | --66.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 131.42%813.42萬 | 25.15%351.49萬 | -28.42%232.59萬 | 25.15%351.49萬 | 25.97%280.86萬 | --324.93萬 | --280.86萬 | --222.96萬 |
當期現金流變化 | -116.48%-257.39萬 | 554.07%461.93萬 | -167.99%-4.78萬 | -369.85%-118.9萬 | 21.97%70.62萬 | --7.03萬 | --44.06萬 | --57.9萬 |
期末現金流 | 139.06%556.03萬 | 131.42%813.42萬 | -31.37%227.81萬 | -28.42%232.59萬 | 25.15%351.49萬 | --331.96萬 | --324.93萬 | --280.86萬 |
自由現金流 | -126.45%-251.31萬 | -435.18%-500.8萬 | -91.26%3.19萬 | -262.02%-110.98萬 | 7,302.01%149.41萬 | --36.44萬 | --68.5萬 | ---2.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據