(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 0.15%5,525.7萬 | 35.87%5,517.5萬 | 17.84%4,060.8萬 | 3,446萬 |
來自客戶的收入 | 13.73%5,525.7萬 | 19.64%4,858.4萬 | 17.84%4,060.8萬 | --3,446萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | --659.1萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -12.42%-1,941.2萬 | -11.26%-1,726.8萬 | -19.86%-1,552萬 | -1,294.8萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -12.42%-1,941.2萬 | -11.26%-1,726.8萬 | -19.86%-1,552萬 | ---1,294.8萬 |
已支付的直接利息 | -19.91%-477.6萬 | -35.02%-398.3萬 | 31.60%-295萬 | ---431.3萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | --10.9萬 |
經營活動現金淨額 | -8.42%3,106.9萬 | 53.24%3,392.4萬 | 27.91%2,213.8萬 | --1,730.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 96.25%-640.3萬 | -8,541.82%-1.71億 | 98.53%-197.5萬 | -1.34億 |
投資產品交易淨額 | 95.27%-807.2萬 | -8,652.62%-1.71億 | 98.45%-195萬 | ---1.26億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --166.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 99.72%-2.5萬 | ---883.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 96.25%-640.3萬 | -8,541.82%-1.71億 | 98.53%-197.5萬 | ---1.34億 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -118.21%-2,486.7萬 | 835.35%1.37億 | -115.86%-1,856.7萬 | 1.17億 |
債務發行/償還的淨額 | -88.54%489.1萬 | 2,387.70%4,268.9萬 | -83.81%171.6萬 | --1,059.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.00%-3,000 | --1.19億 | ---- | --1.21億 |
已支付現金股息 | -19.35%-2,975.5萬 | -22.92%-2,493.1萬 | -37.96%-2,028.3萬 | ---1,470.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -118.21%-2,486.7萬 | 835.35%1.37億 | -115.86%-1,856.7萬 | --1.17億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -2.62%818.9萬 | 23.43%840.9萬 | -0.25%681.3萬 | --683萬 |
當期現金流變化 | 8.64%-20.1萬 | -113.78%-22萬 | 9,488.24%159.6萬 | ---1.7萬 |
期末現金流 | -2.45%798.8萬 | -2.62%818.9萬 | 23.43%840.9萬 | --681.3萬 |
自由現金流 | -8.42%3,106.9萬 | 53.24%3,392.4萬 | 27.91%2,213.8萬 | --1,730.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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