(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -169.52%-12.43億 | 49.15%-4.61億 | -146.51%-9.07億 | -3.68億 |
持續經營淨收入 | 36.83%-10.15億 | -36.57%-16.07億 | -167.44%-11.77億 | ---4.4億 |
持續經營損益 | 167.53%3,561.2萬 | -156.28%-5,273.3萬 | 718.49%9,369.5萬 | ---1,514.9萬 |
折舊和攤銷 | 6.96%1.25億 | 78.84%1.17億 | 10.52%6,516萬 | --5,895.8萬 |
其他非現金項目 | --286.3萬 | ---- | 80.53%9,992.3萬 | --5,535.1萬 |
營運資金變化 | -305.55%-6.15億 | 234.78%2.99億 | -167.09%-2.22億 | ---8,310.6萬 |
-應收款項(增)減 | -9.30%-4.76億 | -161.65%-4.36億 | -133.91%-1.66億 | --4.91億 |
-存貨(增)減 | 108.76%1,115萬 | 105.06%534.1萬 | -1,038.94%-1.06億 | ---926.8萬 |
-預付費用(增)減 | 90.79%-1,746.2萬 | -20.52%-1.9億 | -587.81%-1.57億 | --3,226.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.27%9,083.6萬 | 881.37%11.75億 | 75.91%-1.5億 | ---6.24億 |
-其他流動負債變化 | 38.42%-2,154.5萬 | ---3,498.5萬 | --0 | ---135萬 |
-其他營運資本變化 | 8.75%-2.02億 | -161.78%-2.21億 | 1,154.08%3.58億 | --2,853.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -169.52%-12.43億 | 49.15%-4.61億 | -146.51%-9.07億 | ---3.68億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 289.14%5.92億 | 73.87%-3.13億 | -1,215.12%-11.98億 | -9,111.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.41%-6,003.6萬 | -81.43%-1.56億 | -24.05%-8,573.6萬 | ---6,911.4萬 |
業務交易的淨現金流 | 3,759.67%7.92億 | -158.89%-2,164.3萬 | ---836萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -76.16%-1.4億 | 93.07%-7,944.2萬 | ---11.46億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -235.91%-5,640萬 | 288.65%4,149.9萬 | ---2,199.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 289.14%5.92億 | 73.87%-3.13億 | -1,215.12%-11.98億 | ---9,111.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -54.87%2.97億 | -69.01%6.58億 | 86.52%21.23億 | 11.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -29.08%3.3億 | 260.82%4.65億 | -214.81%-2.89億 | ---9,190萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -95.05%1.59億 | 1,528.02%32.22億 | --1.98億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.52%-3,317.4萬 | 104.07%3,300.1萬 | -178.49%-8.1億 | --10.32億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -54.87%2.97億 | -69.01%6.58億 | 86.52%21.23億 | --11.38億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -8.87%9.01億 | -1.47%9.89億 | 199.73%10.04億 | --3.35億 |
當期現金流變化 | -204.00%-3.54億 | -775.02%-1.17億 | -97.46%1,727.5萬 | --6.79億 |
利率變動影響 | 43.02%4,134.2萬 | 190.28%2,890.6萬 | -219.46%-3,201.9萬 | ---1,002.3萬 |
期末現金流 | -34.74%5.88億 | -8.87%9.01億 | -1.47%9.89億 | --10.04億 |
自由現金流 | -111.05%-13.06億 | 37.70%-6.19億 | -127.15%-9.93億 | ---4.37億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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