(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 3.42%142.29億 | 4.03%137.59億 | 0.66%132.26億 | 131.39億 |
來自客戶的收入 | 3.47%144.23億 | 4.03%139.39億 | 0.65%133.99億 | --133.13億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -7.78%-1.94億 | -4.05%-1.8億 | 0.57%-1.73億 | ---1.74億 |
現金付款 | -1.38%-127.1億 | -4.59%-125.37億 | -1.83%-119.87億 | -117.72億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -1.38%-127.1億 | -4.59%-125.37億 | -1.83%-119.87億 | ---117.72億 |
已支付的直接利息 | -91.80%-1.17億 | -35.56%-6,100萬 | 37.50%-4,500萬 | ---7,200萬 |
已支付的直接退稅 | 51.27%-1.92億 | -60.82%-3.94億 | -35.36%-2.45億 | ---1.81億 |
經營活動現金淨額 | 57.76%12.1億 | -19.18%7.67億 | -14.81%9.49億 | --11.14億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 14.70%-4.41億 | -90.77%-5.17億 | 14.78%-2.71億 | -3.18億 |
固定資產交易淨額 | -2.70%-4.19億 | -43.16%-4.08億 | -2.15%-2.85億 | ---2.79億 |
業務交易淨額 | 78.18%-2,400萬 | -71.88%-1.1億 | -64.10%-6,400萬 | ---3,900萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | -101.35%-100萬 | --7,400萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 0.00%200萬 | -50.00%200萬 | --400萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 14.70%-4.41億 | -90.77%-5.17億 | 14.78%-2.71億 | ---3.18億 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -201.57%-7.66億 | 69.06%-2.54億 | -11.85%-8.21億 | -7.34億 |
債務發行/償還的淨額 | -113.00%-5,500萬 | 312.56%4.23億 | 54.25%-1.99億 | ---4.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | -366.67%-1,400萬 | 70.00%-300萬 | ---1,000萬 | ---- |
已支付現金股息 | 1.02%-3.9億 | -12.89%-3.94億 | -571.15%-3.49億 | ---5,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.64%-3.07億 | -6.46%-2.8億 | -6.48%-2.63億 | ---2.47億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -201.57%-7.66億 | 69.06%-2.54億 | -11.85%-8.21億 | ---7.34億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -1.36%2.9億 | -32.72%2.94億 | 16.53%4.37億 | --3.75億 |
當期現金流變化 | 175.00%300萬 | 97.20%-400萬 | -330.65%-1.43億 | --6,200萬 |
期末現金流 | 1.03%2.93億 | -1.36%2.9億 | -32.72%2.94億 | --4.37億 |
自由現金流 | 120.33%7.91億 | -45.93%3.59億 | -20.48%6.64億 | --8.35億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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