(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,300.00%1,200萬 | 5,150.00%1.01億 | 1,314.48%2.06億 | 1,441.45%1.59億 | 89.06%5,213.49萬 | -106.11%-100萬 | 89.01%-200萬 | -91.08%1,456.53萬 | -112.19%-1,183.02萬 | 206.48%2,757.64萬 |
持續經營淨收入 | 350.00%500萬 | -280.00%-1,800萬 | -12.42%-8,361.53萬 | -59.81%-9,569.13萬 | 117.52%420.36萬 | -119.30%-200萬 | 3,483.36%1,000萬 | -413.85%-7,437.59萬 | -133.47%-5,987.95萬 | -539.78%-2,398.98萬 |
持續經營損益 | 400.00%300萬 | --500萬 | 460.01%1,304.54萬 | 641.56%1,452.78萬 | -246.57%-91.74萬 | -101.02%-100萬 | ---- | -473.23%-362.36萬 | -441.99%-268.26萬 | 6.73%-26.47萬 |
折舊和攤銷 | 2.13%4,800萬 | -6.38%4,400萬 | 113.34%2.02億 | 21.66%5,659.91萬 | 229.84%5,232.47萬 | 174.55%4,700萬 | 168.06%4,700萬 | 37.54%9,452.33萬 | 155.75%4,652.39萬 | -7.99%1,586.38萬 |
遞延稅費 | 66.67%500萬 | -111.11%-1,900萬 | -440.39%-818.86萬 | 87.31%1,126.77萬 | -469.19%-1,363.05萬 | 301.33%300萬 | -4,455.09%-900萬 | -92.94%240.57萬 | -83.07%601.57萬 | -337.34%-239.47萬 |
營運資金變化 | 5.56%-5,100萬 | 259.62%8,300萬 | 119.69%1,034.75萬 | 1,034.22%1.06億 | 975.47%1,074.23萬 | -637.55%-5,400萬 | -34.53%-5,200萬 | -180.78%-5,254.79萬 | -116.32%-1,136.27萬 | 105.51%99.88萬 |
-應收款項(增)減 | 0.00%-2,900萬 | 10.00%-900萬 | 117.21%2,355.95萬 | 169.03%4,058萬 | 30.97%-216.73萬 | -20.35%-2,900萬 | 82.53%-1,000萬 | -148.87%-1.37億 | -21.42%-5,878.93萬 | 91.13%-313.99萬 |
-存貨(增)減 | 95.65%-100萬 | 69.23%-400萬 | 73.87%-1,515.15萬 | 442.67%1,999.97萬 | 82.90%-628.04萬 | -1,770.59%-2,300萬 | 29.04%-1,300萬 | -286.87%-5,798.48萬 | -138.84%-583.65萬 | -831.19%-3,672.11萬 |
-預付費用(增)減 | 133.33%200萬 | -68.75%500萬 | 84.94%-390.55萬 | -31.33%-1,095.17萬 | 71.67%-433.9萬 | -137.30%-600萬 | 14,168.11%1,600萬 | -588.03%-2,593.43萬 | ---833.9萬 | ---1,531.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -103.13%-100萬 | 240.00%3,500萬 | -166.04%-3,252.07萬 | -326.08%-3,660萬 | -47.12%318.03萬 | 334.35%3,200萬 | -207.09%-2,500萬 | 13.25%4,924.33萬 | -72.15%1,618.93萬 | -59.57%601.43萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --200萬 | ---219.06萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | ---600萬 | --598.22萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 21.43%-2,200萬 | 400.00%6,000萬 | -70.95%3,457.41萬 | 96.71%8,933.32萬 | -59.43%2,034.87萬 | -365.17%-2,800萬 | -248.54%-2,000萬 | 141.37%1.19億 | -6.69%4,541.27萬 | 694.31%5,016.09萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,300.00%1,200萬 | 5,150.00%1.01億 | 1,314.48%2.06億 | 1,441.45%1.59億 | 89.06%5,213.49萬 | -106.11%-100萬 | 89.01%-200萬 | -91.08%1,456.53萬 | -112.19%-1,183.02萬 | 206.48%2,757.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.00%-1,700萬 | 78.79%-700萬 | -475.86%-1.2億 | -176.90%-3,065.29萬 | -628.08%-2,236.52萬 | -28,004.47%-3,400萬 | -144.00%-3,300萬 | 183.15%3,186.56萬 | 243.07%3,986.22萬 | 660.97%423.52萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 52.38%-1,000萬 | 54.55%-1,500萬 | -6.02%-7,773.86萬 | 82.15%-880.68萬 | -12.16%-1,469.06萬 | -135.97%-2,100萬 | -1,098.00%-3,300萬 | -78.24%-7,332.52萬 | -318.68%-4,932.74萬 | -70.07%-1,309.83萬 |
無形資產交易淨現金流 | 50.00%-100萬 | --0 | ---488.54萬 | ---61.7萬 | ---16.7萬 | ---200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 92,070.60%9,377.25萬 | 240,694,481.21%9,812.32萬 | -3,833.81%-400.93萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---300萬 | --600萬 | ---2,415.88萬 | ---1,843.52萬 | ---572.35萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 72.73%-300萬 | 0.00%200萬 | -242.12%-1,298.81萬 | 68.79%-279.39萬 | -109.35%-178.4萬 | -217.23%-1,100萬 | 118.57%200萬 | 213.23%913.87萬 | 44.33%-895.1萬 | 170.69%1,908.04萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.00%-1,700萬 | 78.79%-700萬 | -475.86%-1.2億 | -176.90%-3,065.29萬 | -628.08%-2,236.52萬 | -28,004.47%-3,400萬 | -144.00%-3,300萬 | 183.15%3,186.56萬 | 243.07%3,986.22萬 | 660.97%423.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 188.46%2,300萬 | -281.40%-7,800萬 | -1,830.38%-1.51億 | -965.73%-1.32億 | -16,945.48%-3,714.26萬 | -236.26%-2,600萬 | 3,776.09%4,300萬 | 113.84%873.42萬 | 201.82%1,522.45萬 | 96.11%-21.79萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 223.81%2,600萬 | -268.89%-7,600萬 | -264.85%-1.39億 | -258.75%-1.28億 | -2,087.96%-3,484.37萬 | -412.10%-2,100萬 | 623.05%4,500萬 | 251.11%8,437.22萬 | 700.74%8,080.17萬 | 150.53%175.27萬 |
現金股利支付 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -41.19%-933.06萬 | -48.07%-250.28萬 | -38.89%-227.69萬 | -72.42%-300萬 | -11.37%-200萬 | -17.50%-660.85萬 | -20.25%-169.03萬 | -16.56%-163.94萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --100萬 | ---- | 403.27%96.41萬 | -23.72%13.94萬 | --55.1萬 | --0 | ---- | --19.16萬 | --18.28萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%-100萬 | ---- | 94.68%-368.16萬 | 98.18%-116.41萬 | -73.01%-57.31萬 | -5.75%-200萬 | ---- | -4,112.81%-6,922.12萬 | -66,429.01%-6,406.98萬 | 54.37%-33.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 188.46%2,300萬 | -281.40%-7,800萬 | -1,830.38%-1.51億 | -965.73%-1.32億 | -16,945.48%-3,714.26萬 | -236.26%-2,600萬 | 3,776.09%4,300萬 | 113.84%873.42萬 | 201.82%1,522.45萬 | 96.11%-21.79萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.30%1.1億 | -49.20%9,500萬 | 50.29%1.91億 | -17.29%1.2億 | 19.15%1.28億 | 87.65%1.94億 | 35.14%1.87億 | 69.63%1.27億 | 81.29%1.45億 | 38.60%1.08億 |
當期現金流變化 | 129.51%1,800萬 | 100.00%1,600萬 | -217.61%-6,488.09萬 | -108.69%-375.97萬 | -123.34%-737.29萬 | -796.13%-6,100萬 | 126.14%800萬 | -10.83%5,516.5萬 | -20.29%4,325.64萬 | 1,095.81%3,159.38萬 |
利率變動影響 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -792.52%-3,137.04萬 | -903.17%-2,602.58萬 | -108.61%-53.56萬 | -150.08%-100萬 | 6.27%-100萬 | 421.77%452.99萬 | -355.87%-259.43萬 | 11,592.38%621.68萬 |
期末現金流 | -4.55%1.26億 | -43.30%1.1億 | -49.17%9,504.67萬 | -49.17%9,504.67萬 | -17.29%1.2億 | 15.64%1.32億 | 81.81%1.94億 | 38.00%1.87億 | 38.00%1.87億 | 81.29%1.45億 |
自由現金流 | 103.70%100萬 | 271.43%8,400萬 | 231.89%9,336.05萬 | 317.82%1.38億 | 395.02%3,323.25萬 | -607.89%-2,700萬 | -133.93%-4,900萬 | -159.83%-7,078.69萬 | -176.51%-6,338.7萬 | 772.89%671.33萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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