(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.19%-7,454.8萬 | 37.28%-1,395.4萬 | 29.21%-1,455.4萬 | -1.34%-2,203.5萬 | -30.04%-2,400.5萬 | -16.36%-8,301萬 | -32.70%-2,224.7萬 | -6.75%-2,056萬 | -6.67%-2,174.4萬 | -23.61%-1,845.9萬 |
持續經營淨收入 | 22.54%-7,496.3萬 | 46.48%-1,345.4萬 | 33.50%-1,803萬 | 5.43%-2,069.5萬 | -0.62%-2,278.4萬 | -185.33%-9,677.6萬 | -15.48%-2,513.8萬 | -22.00%-2,711.1萬 | -14.13%-2,188.4萬 | -177.42%-2,264.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.46%114.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -10.93%75萬 | -16.67%18萬 | -6.60%19.8萬 | -12.44%18.3萬 | -7.80%18.9萬 | 5.38%84.2萬 | 9.64%21.6萬 | 9.28%21.2萬 | -2.34%20.9萬 | 5.67%20.5萬 |
其他非現金項目 | 18.85%149.4萬 | 3.77%38.5萬 | -3.51%38.5萬 | 34.33%36萬 | 66.21%36.4萬 | 76.30%125.7萬 | 48.40%37.1萬 | 56.47%39.9萬 | 13.08%26.8萬 | 855.17%21.9萬 |
營運資金變化 | -1,291.89%-573.3萬 | -449.79%-167.9萬 | -16.49%212.2萬 | 43.31%-222.4萬 | -385.76%-395.2萬 | 135.87%48.1萬 | -78.70%48萬 | 2,271.79%254.1萬 | -0.98%-392.3萬 | 239.80%138.3萬 |
-應收款項(增)減 | -89.86%8.4萬 | -147.46%-33.7萬 | 267.61%238萬 | -86.31%17.1萬 | -837.02%-213萬 | 132.14%82.8萬 | 281.72%71萬 | -7.25%-142萬 | 256.32%124.9萬 | 145.23%28.9萬 |
-存貨(增)減 | 218.95%162.6萬 | -34.11%-63.7萬 | -61.57%-90.8萬 | 504.72%403.1萬 | -229.13%-86萬 | 43.61%-136.7萬 | -556.73%-47.5萬 | -1.08%-56.2萬 | -49.10%-99.6萬 | 151.07%66.6萬 |
-預付費用(增)減 | 2,227.04%416.9萬 | 88.66%374.5萬 | -307.91%-94.6萬 | 98.26%-3.1萬 | 264.05%140.1萬 | 72.04%-19.6萬 | 266.25%198.5萬 | 198.06%45.5萬 | -211.54%-178.2萬 | -155.85%-85.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -517.50%-1,298萬 | -352.59%-420萬 | -80.45%83.6萬 | -235.44%-693.7萬 | -246.47%-267.9萬 | -43.91%310.9萬 | -130.25%-92.8萬 | 41.45%427.6萬 | -36.23%-206.8萬 | 88.56%182.9萬 |
-其他流動資產變化 | 246.80%185.7萬 | 79.97%-13萬 | 1,927.08%87.7萬 | 483.63%65.6萬 | 214.36%45.4萬 | -108.40%-126.5萬 | -382.17%-64.9萬 | 92.67%-4.8萬 | -4.27%-17.1萬 | -2,105.56%-39.7萬 |
-其他流動負債變化 | 22.13%-48.9萬 | 26.38%-12萬 | 26.88%-11.7萬 | 26.45%-11.4萬 | 8.00%-13.8萬 | -9.03%-62.8萬 | -16.43%-16.3萬 | -13.48%-16萬 | 5.49%-15.5萬 | -14.50%-15萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.19%-7,454.8萬 | 37.28%-1,395.4萬 | 29.21%-1,455.4萬 | -1.34%-2,203.5萬 | -30.04%-2,400.5萬 | -16.36%-8,301萬 | -32.70%-2,224.7萬 | -6.75%-2,056萬 | -6.67%-2,174.4萬 | -23.61%-1,845.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 670.64%7,422.8萬 | -44.95%1,199.9萬 | 82.97%1,900萬 | 252.69%2,984.6萬 | 545.80%1,338.3萬 | -84.35%963.2萬 | 263.48%2,179.7萬 | 214.76%1,038.4萬 | 14.63%-1,954.7萬 | -103.18%-300.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.18%-23.4萬 | 99.55%-1,000 | --0 | -88.89%-1.7萬 | ---21.6萬 | -51.11%-34萬 | -68.42%-22.4萬 | ---10.7萬 | 88.16%-9,000 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 646.71%7,446.2萬 | -45.51%1,200萬 | 81.11%1,900萬 | 252.85%2,986.3萬 | 553.00%1,359.9萬 | -33.44%997.2萬 | 266.83%2,202.1萬 | 218.01%1,049.1萬 | 14.39%-1,953.8萬 | -106.29%-300.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 670.64%7,422.8萬 | -44.95%1,199.9萬 | 82.97%1,900萬 | 252.69%2,984.6萬 | 545.80%1,338.3萬 | -84.35%963.2萬 | 263.48%2,179.7萬 | 214.76%1,038.4萬 | 14.63%-1,954.7萬 | -103.18%-300.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.95%4.1萬 | 111.67%7,000 | 117.05%1.5萬 | -100.07%-2.2萬 | -99.91%4.1萬 | 2,329.90%7,695.5萬 | -101.96%-6萬 | -155.00%-8.8萬 | 43,573.61%3,130.1萬 | 305,246.67%4,580.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --656.4萬 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,248.75%7,140.2萬 | --0 | --0 | --2,579.2萬 | --4,561萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -85.68%5.6萬 | --0 | -88.55%1.5萬 | --0 | -80.29%4.1萬 | -36.73%39.1萬 | -67.42%4.3萬 | -28.80%13.1萬 | 190.00%9,000 | -33.33%20.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 98.93%-1.5萬 | 106.73%7,000 | --0 | ---- | ---- | -185.54%-140.2萬 | 3.70%-10.4萬 | -812.50%-21.9萬 | -1,614.52%-106.3萬 | 94.61%-1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.95%4.1萬 | 111.67%7,000 | 117.05%1.5萬 | -100.07%-2.2萬 | -99.91%4.1萬 | 2,329.90%7,695.5萬 | -101.96%-6萬 | -155.00%-8.8萬 | 43,573.61%3,130.1萬 | 305,246.67%4,580.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.10%2,579.8萬 | 4.53%2,750.1萬 | -37.16%2,298.3萬 | -67.40%1,518.1萬 | 16.10%2,579.8萬 | -23.01%2,222.1萬 | -46.59%2,630.8萬 | -43.78%3,657.2萬 | -57.05%4,656.2萬 | -23.01%2,222.1萬 |
當期現金流變化 | -107.80%-27.9萬 | -281.96%-194.8萬 | 143.46%446.1萬 | 177.97%778.9萬 | -143.47%-1,058.1萬 | 153.85%357.7萬 | 98.11%-51萬 | 35.04%-1,026.4萬 | 76.96%-999萬 | -69.40%2,434.1萬 |
利率變動影響 | ---7.9萬 | ---11.3萬 | --5.7萬 | --1.3萬 | ---3.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -1.39%2,544萬 | -1.39%2,544萬 | 4.53%2,750.1萬 | -37.16%2,298.3萬 | -67.40%1,518.1萬 | 16.10%2,579.8萬 | 16.10%2,579.8萬 | -46.59%2,630.8萬 | -43.78%3,657.2萬 | -57.05%4,656.2萬 |
自由現金流 | 10.28%-7,478.2萬 | 37.90%-1,395.5萬 | 29.58%-1,455.4萬 | -1.37%-2,205.2萬 | -31.22%-2,422.1萬 | 30.58%-8,335萬 | -32.98%-2,247.1萬 | -7.31%-2,066.7萬 | -6.32%-2,175.3萬 | 70.91%-1,845.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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