(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.75%-346.6萬 | 17.93%-1,205.4萬 | 56.53%-158.4萬 | -29.46%-335.3萬 | 31.66%-290.3萬 | -0.19%-421.4萬 | -31.66%-1,468.8萬 | -18.50%-364.4萬 | -4.65%-259萬 | -17.80%-424.8萬 |
持續經營淨收入 | 21.87%-342.9萬 | -0.78%-1,519.8萬 | -1.13%-321.4萬 | 21.82%-336.5萬 | -42.04%-423萬 | 5.00%-438.9萬 | -54.44%-1,508萬 | -11.00%-317.8萬 | -119.82%-430.4萬 | -133.94%-297.8萬 |
持續經營損益 | 160.73%11.6萬 | 57.85%-27.9萬 | 76.68%-31.6萬 | -39.84%37.3萬 | 48.40%-14.5萬 | -153.95%-19.1萬 | 84.22%-66.2萬 | 21.40%-135.5萬 | 172.35%62萬 | 86.65%-28.1萬 |
折舊和攤銷 | -1.93%40.6萬 | 91.43%169.8萬 | 161.63%67.5萬 | 104.79%34.2萬 | 15.58%26.7萬 | 79.22%41.4萬 | -13.29%88.7萬 | 7.05%25.8萬 | -40.36%16.7萬 | -38.56%23.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 8,100.00%8.2萬 | ---- | ---- | -113.43%-1.8萬 | ---2.1萬 | --1,000 | ---- |
營運資金變化 | -68.20%-95.2萬 | 77.40%-58.3萬 | 354.60%91.4萬 | -478.22%-132萬 | 121.08%38.9萬 | 21.93%-56.6萬 | -177.42%-258萬 | -224.22%-35.9萬 | 154.79%34.9萬 | -54.39%-184.5萬 |
-應收款項(增)減 | -5.94%-21.4萬 | -1,702.99%-120.8萬 | 112.60%14萬 | -351.09%-83萬 | -357.97%-31.6萬 | -115.57%-20.2萬 | 95.87%-6.7萬 | 31.16%-111.1萬 | 57.21%-18.4萬 | 86.12%-6.9萬 |
-存貨(增)減 | 78.67%-8萬 | 116.57%23.2萬 | 411.69%39.4萬 | 147.27%12.1萬 | 113.96%9.2萬 | 33.27%-37.5萬 | -86.17%-140萬 | 113.25%7.7萬 | -631.43%-25.6萬 | -816.30%-65.9萬 |
-預付費用(增)減 | 126.87%3.6萬 | 47.85%-15.8萬 | 915.38%21.2萬 | -851.22%-30.8萬 | 550.00%7.2萬 | 55.63%-13.4萬 | -1,694.74%-30.3萬 | -109.63%-2.6萬 | 135.34%4.1萬 | 71.93%-1.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.02%-69.1萬 | -381.94%-144.1萬 | -140.30%-27.2萬 | -220.07%-109.5萬 | 123.36%28.4萬 | 46.57%-35.8萬 | -115.02%-29.9萬 | -70.00%67.5萬 | 672.88%91.2萬 | -123.53%-121.6萬 |
-其他營運資本變化 | -100.60%-3,000 | 489.82%199.2萬 | 1,592.31%44萬 | 582.93%79.2萬 | 123.48%25.7萬 | 203.07%50.3萬 | 9.40%-51.1萬 | 172.22%2.6萬 | 5.75%-16.4萬 | 160.85%11.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.75%-346.6萬 | 17.93%-1,205.4萬 | 56.53%-158.4萬 | -29.46%-335.3萬 | 31.66%-290.3萬 | -0.19%-421.4萬 | -31.66%-1,468.8萬 | -18.50%-364.4萬 | -4.65%-259萬 | -17.80%-424.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.95%-8,000 | 96.97%-15.7萬 | 99.15%-4.3萬 | 87.94%-1.7萬 | -5.5萬 | -4.2萬 | -8,671.19%-517.5萬 | -503,500.00%-503.4萬 | -14.1萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 80.95%-8,000 | 10.29%-15.7萬 | -26.47%-4.3萬 | 87.94%-1.7萬 | ---5.5萬 | ---4.2萬 | -196.61%-17.5萬 | -3,500.00%-3.4萬 | ---14.1萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.95%-8,000 | 96.97%-15.7萬 | 99.15%-4.3萬 | 87.94%-1.7萬 | ---5.5萬 | ---4.2萬 | -8,671.19%-517.5萬 | -503,500.00%-503.4萬 | ---14.1萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 365.7萬 | 34.8萬 | 0 | 0 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---31.3萬 | ---31.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --397萬 | --66.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --365.7萬 | --34.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.91%863.8萬 | -49.20%2,052.5萬 | -65.95%993.7萬 | -58.30%1,330.7萬 | -55.01%1,627.7萬 | -49.20%2,052.5萬 | 214.15%4,040.6萬 | -32.83%2,918萬 | -30.53%3,191.2萬 | -26.97%3,617.6萬 |
當期現金流變化 | 104.30%18.3萬 | 40.28%-1,186.3萬 | 85.26%-127.9萬 | -23.40%-337萬 | 30.37%-295.8萬 | -1.19%-425.6萬 | -172.24%-1,986.3萬 | -182.30%-867.8萬 | -7.73%-273.1萬 | -17.80%-424.8萬 |
利率變動影響 | -375.00%-2.2萬 | -33.33%-2.4萬 | -186.96%-2萬 | --0 | 25.00%-1.2萬 | 133.33%8,000 | -138.30%-1.8萬 | -43.90%2.3萬 | -102.78%-1,000 | -420.00%-1.6萬 |
期末現金流 | -45.94%879.9萬 | -57.91%863.8萬 | -57.91%863.8萬 | -65.95%993.7萬 | -58.30%1,330.7萬 | -55.01%1,627.7萬 | -49.20%2,052.5萬 | -49.20%2,052.5萬 | -32.83%2,918萬 | -30.53%3,191.2萬 |
自由現金流 | 18.37%-347.4萬 | 17.95%-1,221.1萬 | 55.99%-162.7萬 | -23.40%-337萬 | 30.37%-295.8萬 | -1.19%-425.6萬 | -32.70%-1,488.2萬 | -20.27%-369.7萬 | -7.73%-273.1萬 | -17.80%-424.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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