(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.88%-264.1萬 | -1.53%-2,176.1萬 | -73.17%-908.3萬 | 7.11%-512.3萬 | 28.13%-238.9萬 | 29.71%-516.6萬 | -38.77%-2,143.4萬 | 17.88%-524.5萬 | -78.02%-551.5萬 | -322.36%-332.4萬 |
持續經營淨收入 | -125.66%-1,799.4萬 | -14.47%-3,765.6萬 | -71.21%-931.4萬 | 1.64%-974.7萬 | -13.01%-1,062.1萬 | 2.15%-797.4萬 | -32.48%-3,289.7萬 | 39.98%-544萬 | -19.17%-991萬 | -294.05%-939.8萬 |
持續經營損益 | --963.7萬 | -1,189.71%-338.9萬 | ---231.9萬 | ---- | ---- | ---- | 110.27%31.1萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -8.76%86.4萬 | 0.40%374.8萬 | -4.59%89.4萬 | 2.14%95.3萬 | 2.14%95.4萬 | 1.94%94.7萬 | 0.08%373.3萬 | 0.43%93.7萬 | 0.11%93.3萬 | 0.21%93.4萬 |
其他非現金項目 | -171.61%-60.8萬 | 386.23%555萬 | 123.39%93.2萬 | 30.09%90.8萬 | 325.11%286.1萬 | 25.78%84.9萬 | -169.87%-193.9萬 | -671.74%-398.5萬 | 0.87%69.8萬 | -2.89%67.3萬 |
營運資金變化 | 894.82%326.3萬 | 21.85%695.9萬 | -88.90%27.4萬 | 60.60%346.1萬 | -3.37%289.6萬 | 117.17%32.8萬 | 140.46%571.1萬 | 3,236.49%246.9萬 | -16.92%215.5萬 | 41.57%299.7萬 |
-應收款項(增)減 | -120.02%-47.8萬 | 181.38%1,192萬 | 20.37%451.4萬 | 115.72%279萬 | 450.31%222.8萬 | 17,157.14%238.8萬 | -1,351.88%-1,464.7萬 | 886.16%375萬 | -895.83%-1,774.7萬 | -162.78%-63.6萬 |
-存貨(增)減 | 179.86%80.1萬 | -22.29%-60.9萬 | 1,243.57%188.1萬 | -160.45%-128.4萬 | -223.78%-20.3萬 | -224.60%-100.3萬 | -188.45%-49.8萬 | -49.64%14萬 | -196.86%-49.3萬 | 233.33%16.4萬 |
-預付費用(增)減 | -74.07%16.8萬 | 110.94%16.7萬 | 27.65%-144.2萬 | 13.25%95.7萬 | -99.67%4,000 | 141.01%64.8萬 | -205.83%-152.6萬 | -1,052.02%-199.3萬 | 75.31%84.5萬 | 79.94%120.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,717.86%202.6萬 | -137.78%-211.3萬 | -398.91%-467.5萬 | -98.45%4.2萬 | 41.85%257.6萬 | 88.62%-5.6萬 | 1,431.67%559.3萬 | 50.97%156.4萬 | 355.19%270.5萬 | 83.25%181.6萬 |
-其他流動負債變化 | 132.79%56.7萬 | -113.46%-233.6萬 | 136.16%37.1萬 | -95.04%87.5萬 | -688.25%-185.3萬 | -514.63%-172.9萬 | 9,993.02%1,736萬 | -315.38%-102.6萬 | 3,375.20%1,765.4萬 | 186.30%31.5萬 |
-其他營運資本變化 | 123.75%17.9萬 | 87.74%-7萬 | -1,202.94%-37.5萬 | 110.01%8.1萬 | 5.88%14.4萬 | 17.65%8萬 | -3.44%-57.1萬 | 109.91%3.4萬 | -978.67%-80.9萬 | 302.99%13.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.88%-264.1萬 | -1.53%-2,176.1萬 | -73.17%-908.3萬 | 7.11%-512.3萬 | 28.13%-238.9萬 | 29.71%-516.6萬 | -38.77%-2,143.4萬 | 17.88%-524.5萬 | -78.02%-551.5萬 | -322.36%-332.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 91.76%-1.5萬 | 2,731.11%1,420.8萬 | 10,948.51%1,453.7萬 | 47.01%-6.2萬 | 66.67%-8.5萬 | -435.29%-18.2萬 | -46.34%-54萬 | -436.00%-13.4萬 | -20.62%-11.7萬 | -119.83%-25.5萬 |
資本性支出 | 91.76%-1.5萬 | 35.93%-34.6萬 | 87.31%-1.7萬 | 47.01%-6.2萬 | 66.67%-8.5萬 | -435.29%-18.2萬 | -46.34%-54萬 | -436.00%-13.4萬 | -20.62%-11.7萬 | -119.83%-25.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --1,455.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 91.76%-1.5萬 | 2,731.11%1,420.8萬 | 10,948.51%1,453.7萬 | 47.01%-6.2萬 | 66.67%-8.5萬 | -435.29%-18.2萬 | -46.34%-54萬 | -436.00%-13.4萬 | -20.62%-11.7萬 | -119.83%-25.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,849.32%-406.9萬 | 15.29%984萬 | -104.87%-69.5萬 | 474.59%1,040.6萬 | 99.09%-1.9萬 | 117.03%14.8萬 | 27.18%853.5萬 | 0.37%1,426.7萬 | -9.07%-277.8萬 | -69.51%-208.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---200萬 | -220.53%-195.5萬 | -148.88%-195.5萬 | --0 | --0 | --0 | 135.81%162.2萬 | 250.88%400萬 | 64.35%-73.4萬 | -151.65%-137.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -0.04%1,008.5萬 | -102.48%-25萬 | ---- | ---- | ---- | -26.64%1,008.9萬 | --1,008.9萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 717.57%121萬 | -44.56%21.9萬 | --0 | -47.41%7.1萬 | --0 | -22.92%14.8萬 | 68.80%39.5萬 | --6.8萬 | -35.10%13.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---327.9萬 | 141.75%149.1萬 | 1,272.73%151萬 | --0 | ---- | ---- | -30.00%-357.1萬 | 116.20%11萬 | -213.07%-217.9萬 | -0.57%-71.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,849.32%-406.9萬 | 15.29%984萬 | -104.87%-69.5萬 | 474.59%1,040.6萬 | 99.09%-1.9萬 | 117.03%14.8萬 | 27.18%853.5萬 | 0.37%1,426.7萬 | -9.07%-277.8萬 | -69.51%-208.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.46%1,927.6萬 | -44.17%1,698.9萬 | 79.20%1,451.7萬 | -43.70%929.6萬 | -46.84%1,178.9萬 | -44.17%1,698.9萬 | -23.03%3,042.8萬 | -64.20%810.1萬 | -41.80%1,651.1萬 | -27.30%2,217.5萬 |
當期現金流變化 | -29.33%-672.5萬 | 117.02%228.7萬 | -46.46%475.9萬 | 162.08%522.1萬 | 55.99%-249.3萬 | 36.99%-520萬 | -47.62%-1,343.9萬 | 13.92%888.8萬 | -46.46%-841萬 | -165.54%-566.4萬 |
期末現金流 | 6.46%1,255.1萬 | 13.46%1,927.6萬 | 13.46%1,927.6萬 | 79.20%1,451.7萬 | -43.70%929.6萬 | -46.84%1,178.9萬 | -44.17%1,698.9萬 | -44.17%1,698.9萬 | -64.20%810.1萬 | -41.80%1,651.1萬 |
自由現金流 | 50.34%-265.6萬 | -0.61%-2,210.7萬 | -69.18%-910萬 | 7.94%-518.5萬 | 30.87%-247.4萬 | 27.57%-534.8萬 | -38.94%-2,197.4萬 | 16.11%-537.9萬 | -76.28%-563.2萬 | -296.35%-357.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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