(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.89%-228.7萬 | 64.14%-158.2萬 | -89.83%4.8萬 | 1,767.32%285.7萬 | 58.47%-180萬 | -282.76%-268.7萬 | -656.60%-441.1萬 | 123.07%47.2萬 | 114.38%15.3萬 | -264.73%-433.4萬 |
持續經營淨收入 | -14.78%-417.7萬 | 48.30%-2,254.4萬 | -46.44%-1,360.4萬 | -280.22%-215萬 | 90.68%-315.1萬 | -113.18%-363.9萬 | -1,319.80%-4,360.8萬 | -1,162.93%-929萬 | -66.25%119.3萬 | -4,661.94%-3,380.4萬 |
持續經營損益 | -2.04%153.3萬 | 92.41%-63.8萬 | -84.89%78.6萬 | 66.12%-112.9萬 | 80.75%-186萬 | 356.14%156.5萬 | 22.72%-840.4萬 | 168.22%520.3萬 | 20.08%-333.2萬 | -1,091.62%-966.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | -16.68%282.2萬 | 31.22%1,367.1萬 | -27.40%325.9萬 | 103.00%378.4萬 | 32.83%324.1萬 | 108.43%338.7萬 | 18.35%1,041.8萬 | 71.34%448.9萬 | 8.62%186.4萬 | 6.64%244萬 |
資產減值支出 | ---- | -67.02%1,116.3萬 | --1,111.5萬 | --4.8萬 | ---- | ---- | --3,385萬 | --0 | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | -54.32%3.7萬 | -62.94%29.5萬 | -73.00%5.4萬 | -74.24%5.1萬 | -48.83%10.9萬 | -56.22%8.1萬 | -12.53%79.6萬 | -42.86%20萬 | -31.25%19.8萬 | 2,466.67%21.3萬 |
其他非現金項目 | 201.79%50.7萬 | 173.91%43.9萬 | 34.65%-6.6萬 | 207.91%19.1萬 | 102.84%14.6萬 | -96.52%16.8萬 | 7.91%-59.4萬 | 40.24%-10.1萬 | -41.60%-17.7萬 | -3,155.70%-514.4萬 |
營運資金變化 | 29.18%-300.9萬 | -226.73%-396.8萬 | -5,058.62%-149.6萬 | 406.63%206.2萬 | -103.67%-28.5萬 | 15.39%-424.9萬 | 233.18%313.1萬 | -101.52%-2.9萬 | 117.63%40.7萬 | 1,240.52%777.5萬 |
-應收款項(增)減 | 13.27%12.8萬 | 165.38%15.3萬 | -106.07%-10.9萬 | 102.83%5.8萬 | -86.87%9.1萬 | 116.79%11.3萬 | -631.82%-23.4萬 | 505.05%179.7萬 | -11,294.44%-205.1萬 | 285.00%69.3萬 |
-存貨(增)減 | -222.83%-49.5萬 | -338.21%-369.7萬 | -106.79%-204.1萬 | -260.00%-177.6萬 | -107.46%-28.3萬 | 117.05%40.3萬 | 143.77%155.2萬 | -169.26%-98.7萬 | 136.22%111萬 | 598.34%379.2萬 |
-預付費用(增)減 | 8.42%-25萬 | 191.96%36.6萬 | 659.52%31.9萬 | 409.76%20.9萬 | 127.21%11.1萬 | -273.97%-27.3萬 | -189.84%-39.8萬 | -32.26%4.2萬 | -83.86%4.1萬 | -500.00%-40.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 112.29%42.9萬 | -863.51%-161.1萬 | 210.92%37萬 | -69.01%71.5萬 | 363.58%79.6萬 | -82.54%-349.2萬 | -70.20%21.1萬 | -2.46%11.9萬 | 343.65%230.7萬 | -302.67%-30.2萬 |
-其他營運資本變動 | -182.10%-282.1萬 | -58.95%82.1萬 | 96.50%-3.5萬 | 385.60%285.6萬 | ---100萬 | ---100萬 | --200萬 | ---100萬 | ---100萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.89%-228.7萬 | 64.14%-158.2萬 | -89.83%4.8萬 | 1,767.32%285.7萬 | 58.47%-180萬 | -282.76%-268.7萬 | -656.60%-441.1萬 | 123.07%47.2萬 | 114.38%15.3萬 | -264.73%-433.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.10%-522.6萬 | -19.33%-1,558萬 | -265.86%-425.5萬 | 12.15%-429.3萬 | 25.32%-338萬 | -47.26%-365.2萬 | -50.68%-1,305.6萬 | 39.68%-116.3萬 | -30.42%-488.7萬 | 51.38%-452.6萬 |
資本性支出 | -42.91%-521.9萬 | 12.99%-660萬 | -5,979.59%-297.9萬 | 24.11%-263.8萬 | 188.97%266.9萬 | -244.53%-365.2萬 | 49.94%-758.5萬 | 96.51%-4.9萬 | -4.76%-347.6萬 | 49.99%-300萬 |
其他投資活動淨額 | ---7,000 | -64.14%-898萬 | -14.54%-127.6萬 | -17.29%-165.5萬 | ---- | ---- | 4.03%-547.1萬 | -112.19%-111.4萬 | -228.90%-141.1萬 | 53.88%-152.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.10%-522.6萬 | -19.33%-1,558萬 | -265.86%-425.5萬 | 12.15%-429.3萬 | 25.32%-338萬 | -47.26%-365.2萬 | -50.68%-1,305.6萬 | 39.68%-116.3萬 | -30.42%-488.7萬 | 51.38%-452.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.40%636.6萬 | -22.30%1,531.4萬 | 51.97%409.1萬 | -62.86%96.2萬 | 301.60%479.2萬 | -67.45%546.9萬 | 848.41%1,970.8萬 | -24.97%269.2萬 | 520.45%259萬 | -472.77%-237.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 10.22%646.2萬 | 455.87%1,743.2萬 | 60.41%461.5萬 | -44.85%159.1萬 | 328.89%536.3萬 | 2,171.73%586.3萬 | 55.94%313.6萬 | -22.20%287.7萬 | 597.41%288.5萬 | -340.41%-234.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,709萬 | ---1萬 | --0 | ---5.1萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 75.63%-9.6萬 | -308.88%-211.8萬 | -199.43%-52.4萬 | -113.22%-62.9萬 | -3,458.82%-57.1萬 | -506.15%-39.4萬 | -33.85%-51.8萬 | -59.09%-17.5萬 | -213.83%-29.5萬 | 119.54%1.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.40%636.6萬 | -22.30%1,531.4萬 | 51.97%409.1萬 | -62.86%96.2萬 | 301.60%479.2萬 | -67.45%546.9萬 | 848.41%1,970.8萬 | -24.97%269.2萬 | 520.45%259萬 | -472.77%-237.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.71%147.1萬 | 210.96%332.1萬 | 21.04%158.8萬 | -43.47%206.1萬 | -83.29%245.1萬 | 210.96%332.1萬 | -87.11%106.8萬 | -7.80%131.2萬 | -47.09%364.6萬 | 5.59%1,466.8萬 |
當期現金流變化 | -31.84%-114.7萬 | -182.46%-184.8萬 | -105.80%-11.6萬 | 77.89%-47.4萬 | 96.55%-38.8萬 | -106.39%-87萬 | 131.26%224.1萬 | 618.39%200.1萬 | 60.49%-214.4萬 | -58.45%-1,123.7萬 |
利率變動影響 | --1,000 | -116.67%-2,000 | -112.50%-1,000 | 100.53%1,000 | -100.93%-2,000 | --0 | 125.53%1.2萬 | -74.19%8,000 | -363.41%-19萬 | 136.26%21.5萬 |
期末現金流 | -86.74%32.5萬 | -55.71%147.1萬 | -55.71%147.1萬 | 21.04%158.8萬 | -43.47%206.1萬 | -83.29%245.1萬 | 210.96%332.1萬 | 210.96%332.1萬 | -7.80%131.2萬 | -47.09%364.6萬 |
自由現金流 | -18.41%-750.6萬 | 31.79%-818.2萬 | -792.91%-293.1萬 | 106.59%21.9萬 | 111.85%86.9萬 | -259.76%-633.9萬 | 23.77%-1,199.6萬 | 112.26%42.3萬 | 24.17%-332.3萬 | -117.76%-733.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。