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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -41.18%4.16億 | 212.26%7.08億 | -57.70%2.27億 | 20.74%5.36億 | 4.44億 |
持續經營淨收入 | 112.34%8,774.1萬 | -470.75%-7.11億 | -265.21%-1.25億 | -54.73%7,542.7萬 | --1.67億 |
持續經營損益 | -27.35%1,460.8萬 | 29.12%2,010.8萬 | 96.46%1,557.3萬 | 179.32%792.7萬 | --283.8萬 |
折舊和攤銷 | -38.69%2.75億 | 13.14%4.49億 | 15.59%3.97億 | 76.86%3.43億 | --1.94億 |
遞延稅費 | 118.62%1,218.2萬 | -11,910.65%-6,543.1萬 | -96.86%55.4萬 | 8.82%1,766.1萬 | --1,623萬 |
其他非現金項目 | -68.21%1.75億 | -12.17%5.5億 | 161.48%6.26億 | 159.28%2.39億 | --9,234.4萬 |
營運資金變化 | -139.24%-1.63億 | 158.13%4.16億 | -303.57%-7.15億 | -175.40%-1.77億 | ---6,435.9萬 |
-應收款項(增)減 | -44,487.71%-2.6億 | 111.80%58.6萬 | -2,889.89%-496.6萬 | 100.88%17.8萬 | ---2,012.5萬 |
-存貨(增)減 | 5,256.06%3.07億 | -36.09%-595.1萬 | ---437.3萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -1,177.16%-2.12億 | 102.87%1,972.4萬 | -167.39%-6.88億 | -3.11%-2.57億 | ---2.49億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.35%2,528.6萬 | 258.50%3.8億 | -25.17%1.06億 | -43.99%1.42億 | --2.53億 |
-其他流動資產變化 | 90.72%-1,179.8萬 | 9.77%-1.27億 | -127.55%-1.41億 | -29.73%-6,193.5萬 | ---4,774萬 |
-其他流動負債變化 | -107.33%-1,089.8萬 | 801.30%1.49億 | --1,648.9萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -41.18%4.16億 | 212.26%7.08億 | -57.70%2.27億 | 20.74%5.36億 | --4.44億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 41.55%-5.99億 | 40.27%-10.24億 | -555.59%-17.14億 | 69.89%-2.61億 | -8.68億 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.22%-1.75億 | 7.03%-4.39億 | -13.31%-4.72億 | 28.14%-4.17億 | ---5.8億 |
投資產品交易的淨現金流 | 27.53%-4.24億 | 52.91%-5.85億 | -899.00%-12.42億 | 153.95%1.55億 | ---2.88億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 41.55%-5.99億 | 40.27%-10.24億 | -555.59%-17.14億 | 69.89%-2.61億 | ---8.68億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 64.37%-2,795.6萬 | -105.02%-7,845.4萬 | 138.84%15.63億 | 12.92%6.55億 | 5.8億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 86.01%-2,450萬 | -231.18%-1.75億 | --1.33億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 30.58%-1,370.3萬 | -102.22%-1,973.8萬 | --8.9億 | --0 | ---4,207萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 6.28%7.89億 | 84.59%7.42億 | --4.02億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 50.00%6,000 | --4,000 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 75.72%-1,425.9萬 | 35.91%-5,872萬 | -205.09%-9,161.8萬 | 1.36%8,718.2萬 | --8,601萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 64.37%-2,795.6萬 | -105.02%-7,845.4萬 | 138.84%15.63億 | 12.92%6.55億 | --5.8億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -26.35%9.84億 | 2.54%13.37億 | 242.55%13.04億 | 65.82%3.81億 | --2.29億 |
當期現金流變化 | 46.74%-2.1億 | -619.59%-3.94億 | -91.83%7,588.8萬 | 497.90%9.29億 | --1.55億 |
利率變動影響 | -82.18%750.1萬 | 198.37%4,209.5萬 | -586.46%-4,279.4萬 | -42.72%-623.4萬 | ---436.8萬 |
期末現金流 | -20.57%7.82億 | -26.35%9.84億 | 2.54%13.37億 | 242.55%13.04億 | --3.81億 |
自由現金流 | -11.60%2.34億 | 208.00%2.65億 | -306.05%-2.46億 | 187.54%1.19億 | ---1.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |