(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 0.00%5萬 | 5萬 | ||||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5萬 | --5萬 | ---- |
現金付款 | 61.08%-507.69萬 | 55.30%-1,304.29萬 | -194.02%-2,917.97萬 | -155.58%-992.44萬 | 41.26%-388.31萬 | -661.02萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 23.52%-165.74萬 | -12.95%-216.71萬 | -20.39%-191.86萬 | -31.86%-159.36萬 | -80.76%-120.85萬 | ---66.86萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 68.56%-341.96萬 | 60.11%-1,087.58萬 | -227.23%-2,726.11萬 | -211.48%-833.08萬 | 54.99%-267.46萬 | ---594.16萬 |
已支付的直接利息 | 51.46%-2.42萬 | 0.25%-4.99萬 | -46.70%-5萬 | 34.33%-3.41萬 | ---5.19萬 | ---- |
已收到的直接利息 | -38.55%1.08萬 | 1,505.84%1.76萬 | 49.73%1,096 | -15.57%732 | -97.83%867 | --3.99萬 |
經營活動現金淨額 | 61.07%-509.03萬 | 55.27%-1,307.52萬 | -195.01%-2,922.87萬 | -155.08%-990.78萬 | 40.88%-388.42萬 | ---657.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 102.95%10.43萬 | -602.83%-353.59萬 | -88.21%-50.31萬 | 63.79%-26.73萬 | -202.97%-73.83萬 | -24.37萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.97萬 | ---- |
固定資產交易淨額 | 101.98%5.97萬 | -495.76%-300.55萬 | -311.47%-50.45萬 | -1,318.38%-12.26萬 | 92.56%-8,644 | ---11.62萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---52.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 8,313.26%4.46萬 | ---543 | ---- | ---- | ---- | ---12.75萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 100.95%1,379 | ---14.47萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 102.95%10.43萬 | -602.83%-353.59萬 | -88.21%-50.31萬 | 63.79%-26.73萬 | -202.97%-73.83萬 | ---24.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -23.56%586.89萬 | -75.18%767.73萬 | 65.32%3,092.99萬 | 477.08%1,870.88萬 | 82.55%324.2萬 | 177.59萬 |
債務發行/償還的淨額 | -49.81%100萬 | 19,039.55%199.24萬 | -2.89%-1.05萬 | -100.63%-1.02萬 | 14,136.19%161.54萬 | ---1.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -14.58%507萬 | -80.95%593.56萬 | 65.29%3,115.39萬 | 991.29%1,884.81萬 | -3.37%172.71萬 | --178.74萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 19.80%-20.11萬 | -17.46%-25.07萬 | -65.45%-21.35萬 | -28.26%-12.9萬 | ---10.06萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -23.56%586.89萬 | -75.18%767.73萬 | 65.32%3,092.99萬 | 477.08%1,870.88萬 | 82.55%324.2萬 | --177.59萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -79.80%223.65萬 | 21.43%1,107.39萬 | 1,696.04%911.94萬 | -72.99%50.78萬 | -72.34%187.99萬 | --679.54萬 |
當期現金流變化 | 109.88%88.28萬 | -845.65%-893.39萬 | -85.96%119.81萬 | 718.15%853.37萬 | 72.60%-138.05萬 | ---503.81萬 |
利率變動影響 | -102.46%-2,374 | -87.24%9.65萬 | 871.19%75.64萬 | 827.20%7.79萬 | -93.15%8,400 | --12.25萬 |
期末現金流 | 39.37%311.7萬 | -79.80%223.65萬 | 21.43%1,107.39萬 | 1,696.04%911.94萬 | -72.99%50.78萬 | --187.99萬 |
自由現金流 | 68.58%-521.83萬 | 44.13%-1,661.06萬 | -196.43%-2,973.31萬 | -116.99%-1,003.04萬 | 30.87%-462.25萬 | ---668.65萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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