(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.19%-505.8萬 | 38.67%-789.7萬 | 84.86%-184.5萬 | -24.78%-3,027萬 | 100.23%7.6萬 | -55.91%-527.9萬 | -341.96%-1,287.7萬 | -296.20%-1,219萬 | -317.50%-2,425.8萬 | -832.53%-3,240.7萬 |
持續經營淨收入 | -281.27%-1,154.5萬 | 16.99%-777.5萬 | 46.61%-436.3萬 | -21.23%-4,941.3萬 | 13.37%-2,884.7萬 | 60.41%-302.8萬 | -320.94%-936.6萬 | -438.53%-817.2萬 | -258.96%-4,076.1萬 | -756.18%-3,330.1萬 |
持續經營損益 | --208.7萬 | --0 | 97.35%-3.1萬 | ---114.7萬 | --0 | --0 | 103.05%2.4萬 | -726.20%-117.1萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -34.92%121.7萬 | -4.09%171萬 | -28.37%145.7萬 | 180.56%484.8萬 | 46.36%-83.9萬 | 49.00%187萬 | 73.61%178.3萬 | 101.39%203.4萬 | -57.45%172.8萬 | -255.16%-156.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -104.96%-2.6萬 | -121.67%-13.3萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 123.48%134.9萬 | 71.34%-200.7萬 | 104.79%31.5萬 | -282.97%-1,292.1萬 | 331.97%640萬 | -297.35%-574.5萬 | -225.53%-700.2萬 | -593.54%-657.4萬 | 130.78%706.2萬 | -1.43%-275.9萬 |
-應收款項(增)減 | 65.45%-59.5萬 | 196.18%221.6萬 | -186.75%-23.8萬 | -257.65%-654.5萬 | 73.34%-243.6萬 | -158.27%-172.2萬 | -146.77%-230.4萬 | 85.57%-8.3萬 | 65.78%-183萬 | -1,653.55%-913.6萬 |
-存貨(增)減 | 1.57%291.9萬 | -117.19%-17萬 | 26.37%-304.9萬 | -351.64%-598.9萬 | -471.10%-571.1萬 | 187.54%287.4萬 | -82.14%98.9萬 | -467.76%-414.1萬 | 137.62%238萬 | -193.55%-100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 263.17%340.2萬 | -279.19%-504.6萬 | 1,532.34%336.6萬 | -118.87%-77.6萬 | -167.77%-127.2萬 | -198.82%-208.5萬 | 139.21%281.6萬 | -103.22%-23.5萬 | 141.91%411.2萬 | 188.62%187.7萬 |
-其他流動資產變化 | -449.81%-278.1萬 | 108.48%45.3萬 | 128.09%98.5萬 | 2,340.46%319.7萬 | 108.60%1,125.2萬 | 295.81%79.5萬 | -378.91%-534.4萬 | 48.24%-350.6萬 | 108.73%13.1萬 | 567.01%539.4萬 |
-其他流動負債變化 | 92.80%-20.8萬 | 3.31%15.6萬 | 98.81%-1.4萬 | 326.25%86.2萬 | 4,404.72%477.5萬 | -1,172.69%-288.9萬 | 7,650.00%15.1萬 | -355.43%-117.5萬 | -284.95%-38.1萬 | 135.56%10.6萬 |
-其他營運資本變化 | 48.93%-138.8萬 | 111.60%38.4萬 | -128.64%-73.5萬 | -238.49%-367萬 | ---20.8萬 | -254.26%-271.8萬 | -964.23%-331萬 | 408.12%256.6萬 | 1,715.85%265萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | -17.06%309.7萬 | 43.71%-72萬 | -162.67%-222.9萬 | -111.82%-336.7萬 | -937.9萬 | 373.4萬 | -127.9萬 | 355.7萬 | 2,848.3萬 | |
經營活動現金淨額 | -26.93%-196.1萬 | 39.13%-861.7萬 | 52.81%-407.4萬 | -896.14%-3,363.7萬 | -137.08%-930.3萬 | 54.37%-154.5萬 | -365.99%-1,415.6萬 | -238.95%-863.3萬 | -62.12%422.5萬 | -188.70%-392.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.34%-35.6萬 | 86.88%-7.9萬 | -91.89%81.8萬 | 114.55%915.5萬 | 105.74%336萬 | -68.03%-368.5萬 | -158.37%-60.2萬 | 620.76%1,008.2萬 | -1,540.34%-6,294萬 | -4,039.79%-5,857.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 2.20%-35.6萬 | 88.68%-7.9萬 | -101.81%-18.2萬 | 394.22%905.9萬 | 103.37%3.9萬 | -247.97%-36.4萬 | -199.57%-69.8萬 | 620.76%1,008.2萬 | 34.08%-307.9萬 | 48.60%-115.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 100.16%9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,986.1萬 | ---5,742.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---332.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.34%-35.6萬 | 86.88%-7.9萬 | -91.89%81.8萬 | 115.10%947萬 | 106.30%367.5萬 | -68.03%-368.5萬 | -158.37%-60.2萬 | 620.76%1,008.2萬 | -1,534.01%-6,269.7萬 | -4,022.61%-5,833.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -235.41%-70.1萬 | -103.21%-48.8萬 | 28.31%-227.6萬 | 60.53%2,440萬 | -18.61%1,259.7萬 | -38.41%-20.9萬 | 14,989.22%1,518.7萬 | -12,600.00%-317.5萬 | -54.93%1,520萬 | 4,618.90%1,547.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 5.70%-28.1萬 | 37.59%-198.1萬 | -141.85%-648.4萬 | -119.44%-301.2萬 | --0 | ---29.8萬 | ---317.4萬 | --1,549.3萬 | --1,549.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 118,000.00%3,424.9萬 | 64,772.41%1,881.3萬 | ---19.2萬 | ---- | ---- | -99.92%2.9萬 | --2.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,023.53%-70.1萬 | -44.76%-20.7萬 | -29,400.00%-29.5萬 | -945.03%-336.5萬 | -21,260.00%-320.4萬 | 88.74%-1.7萬 | -40.20%-14.3萬 | 98.15%-1,000 | 89.46%-32.2萬 | 76.92%-1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -235.41%-70.1萬 | -103.21%-48.8萬 | 28.31%-227.6萬 | 60.53%2,440萬 | -18.61%1,259.7萬 | -38.41%-20.9萬 | 14,989.22%1,518.7萬 | -12,600.00%-317.5萬 | -54.93%1,520萬 | 4,618.90%1,547.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.98%1,199萬 | -11.59%2,117.4萬 | 4.24%2,670.6萬 | -62.98%2,561.9萬 | -73.26%2,008.9萬 | -69.78%2,446萬 | -68.47%2,395.1萬 | -64.26%2,561.9萬 | 126.63%6,920.8萬 | 10.00%7,512.9萬 |
當期現金流變化 | 44.51%-301.8萬 | -2,240.79%-918.4萬 | -220.51%-553.2萬 | 100.54%23.3萬 | 114.90%696.9萬 | 5.08%-543.9萬 | -91.40%42.9萬 | -140.59%-172.6萬 | -205.44%-4,327.2萬 | -1,501.89%-4,678.1萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 369.40%85.4萬 | -38.04%-35.2萬 | 1,286.67%106.8萬 | 1,900.00%8萬 | 141.67%5.8萬 | -407.77%-31.7萬 | -631.25%-25.5萬 |
期末現金流 | -55.34%897.2萬 | -50.98%1,199萬 | -11.59%2,117.4萬 | 4.24%2,670.6萬 | 4.24%2,670.6萬 | -73.26%2,008.9萬 | -69.78%2,446萬 | -68.47%2,395.1萬 | -64.26%2,561.9萬 | -64.26%2,561.9萬 |
自由現金流 | -21.37%-231.7萬 | 41.52%-869.5萬 | 54.63%-428.8萬 | -3,197.12%-3,549.3萬 | -309.91%-926.4萬 | 60.49%-190.9萬 | -474.44%-1,486.9萬 | -321.49%-945.1萬 | -80.22%114.6萬 | -209.18%-226萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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