(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -141.61%-191.34萬 | -0.23%668.31萬 | -47.84%357.82萬 | 255.14%2,648.21萬 | 7.00%832.53萬 | 111.05%459.83萬 | 535.73%669.82萬 | 292.89%686.03萬 | 745.68萬 | 778.09萬 |
持續經營淨收入 | -599.60%-1,529.74萬 | 150.70%350.79萬 | 220.69%194.76萬 | -36.66%858.5萬 | 31.69%351.65萬 | -31.90%306.2萬 | -62.19%139.92萬 | -77.39%60.73萬 | --1,355.34萬 | --267.02萬 |
持續經營損益 | -4,139.23%-35.1萬 | -554.20%-43.15萬 | -45.19%48.25萬 | 135.72%137.52萬 | 113.48%40.8萬 | 99.30%-8,279 | 159.96%9.5萬 | 70.66%88.04萬 | ---385萬 | ---302.67萬 |
折舊和攤銷 | 78.84%52.41萬 | 3.29%186.58萬 | 3.38%187.61萬 | 3.20%746.65萬 | 92.46%355.23萬 | -83.32%29.3萬 | 0.25%180.64萬 | -0.86%181.47萬 | --723.51萬 | --184.57萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 63.09%-112.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304.78萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 554.50%356.06萬 | --443.55萬 | ---- | ---- | ---- | --54.4萬 | ---- |
營運資金變化 | -343.40%-701.42萬 | 284.61%76.52萬 | -165.07%-193.41萬 | 285.66%971.51萬 | -62.08%427.54萬 | 190.79%288.18萬 | 90.80%-41.45萬 | 133.66%297.24萬 | ---523.27萬 | --1,127.51萬 |
-應收款項(增)減 | -4,393.98%-647.36萬 | -74.74%63.27萬 | -271.94%-589.89萬 | 637.04%577.44萬 | -32.14%470.47萬 | 103.20%15.08萬 | 285.98%250.48萬 | 59.86%-158.6萬 | ---107.52萬 | --693.35萬 |
-存貨(增)減 | 35.67%-206.47萬 | -310.37%-105.05萬 | -52.64%341.59萬 | 213.69%602.45萬 | 1,966.25%152.25萬 | -16,377.35%-320.96萬 | 249.29%49.94萬 | 247.11%721.22萬 | ---529.9萬 | ---8.16萬 |
-預付費用(增)減 | 242.49%186.84萬 | 86.02%111.59萬 | -193.35%-10.95萬 | 245.72%42.75萬 | -186.25%-68.06萬 | 274.43%54.55萬 | 493.01%59.99萬 | 96.53%-3.73萬 | ---29.33萬 | --78.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -214.54%-163.21萬 | 254.52%89.82萬 | 174.23%135.2萬 | -331.09%-286.79萬 | -149.99%-189.01萬 | 31.41%142.49萬 | 87.92%-58.13萬 | -253.23%-182.14萬 | --124.11萬 | --378.12萬 |
-其他流動資產變化 | 37.54%-26.57萬 | -97.80%7,011 | 114.00%2.17萬 | 84.04%35.66萬 | 520.58%61.88萬 | -250.63%-42.53萬 | 115.04%31.81萬 | -73.51%-15.51萬 | --19.38萬 | ---14.71萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 77.68%-83.81萬 | -11.77%-71.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---375.54萬 | ---64萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -129.17%-109.29萬 | 313.59萬 | 374.68萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -126.38%-150.16萬 | -0.23%668.31萬 | -47.84%357.82萬 | 150.00%2,648.21萬 | -37.26%723.24萬 | 149.01%569.12萬 | 813.95%669.82萬 | 273.53%686.03萬 | --1,059.27萬 | --1,152.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -122.72%-479.84萬 | 54.81%-58.71萬 | -354.99%-275.89萬 | -206.68%-543.03萬 | -171.04%-305.87萬 | -1,816.80%-215.44萬 | -312.35%-129.92萬 | 11.06%108.2萬 | 509.03萬 | 430.56萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -127.31%-479.84萬 | -27.85%-105.8萬 | -52.79%-175.9萬 | -438.66%-643.44萬 | -43.75%-234.47萬 | -1,123.85%-211.09萬 | -45.53%-82.76萬 | -244.08%-115.12萬 | ---119.45萬 | ---163.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -107.65%-44.48萬 | -98.23%10.28萬 | --0 | ---- | ---- | --581.4萬 | --581.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---100萬 | ---98.65萬 | ---98.65萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 417.32%243.54萬 | 38.36%16.97萬 | 46.08%-4.35萬 | -70.02%7.6萬 | 1,174.51%223.32萬 | --47.08萬 | --12.26萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.19%-501.55萬 | 54.81%-58.71萬 | -354.99%-275.89萬 | -206.68%-543.03萬 | -156.43%-242.97萬 | -2,318.00%-278.34萬 | -312.35%-129.92萬 | 11.06%108.2萬 | --509.03萬 | --430.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 143.62%290.64萬 | 67.15%-167.81萬 | 65.77%-174.16萬 | -92.39%-2,290.23萬 | 46.81%-604.32萬 | -72.94%-666.29萬 | -399.04%-510.89萬 | -417.62%-508.73萬 | -1,190.43萬 | -1,136.16萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 187.83%502.24萬 | 83.16%-74.49萬 | 81.29%-82.37萬 | -157.70%-1,940.08萬 | 54.52%-485.63萬 | -93.42%-571.83萬 | -245.03%-442.32萬 | -244.09%-440.3萬 | ---752.86萬 | ---1,067.78萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -484.01%-143.4萬 | ---24.73萬 | ---23.48萬 | 55.05%-73.58萬 | ---49.02萬 | -14.91%-24.55萬 | --0 | --0 | ---163.71萬 | --0 |
現金股利支付 | 2.44%-68.2萬 | -0.03%-68.59萬 | 0.18%-68.31萬 | -0.99%-276.57萬 | -1.88%-69.66萬 | -2.39%-69.91萬 | -0.11%-68.56萬 | 0.42%-68.43萬 | ---273.87萬 | ---68.38萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 143.62%290.64萬 | 67.15%-167.81萬 | 65.77%-174.16萬 | -92.39%-2,290.23萬 | 46.81%-604.32萬 | -72.94%-666.29萬 | -399.04%-510.89萬 | -417.62%-508.73萬 | ---1,190.43萬 | ---1,136.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.35%1,170.65萬 | -43.72%735.64萬 | -18.53%829.95萬 | 54.30%1,018.75萬 | 68.79%954.08萬 | 83.64%1,320.47萬 | 151.27%1,307.1萬 | 54.30%1,018.75萬 | --660.24萬 | --565.23萬 |
當期現金流變化 | 3.85%-361.07萬 | 1,422.58%441.79萬 | -132.30%-92.23萬 | -148.97%-185.05萬 | -127.74%-124.05萬 | -160.45%-375.51萬 | -86.35%29.02萬 | 307.26%285.5萬 | --377.86萬 | --447.17萬 |
利率變動影響 | -77.28%2.07萬 | 56.63%-6.79萬 | -172.60%-2.07萬 | 80.60%-3.76萬 | -101.29%-818 | 194.60%9.12萬 | -13.61%-15.65萬 | 224.60%2.85萬 | ---19.35萬 | --6.36萬 |
期末現金流 | -14.93%811.65萬 | -11.35%1,170.65萬 | -43.72%735.64萬 | -18.53%829.95萬 | -18.53%829.95萬 | 68.79%954.08萬 | 83.64%1,320.47萬 | 151.27%1,307.1萬 | --1,018.75萬 | --1,018.75萬 |
自由現金流 | -275.99%-630.09萬 | -4.18%562.51萬 | -68.45%180.12萬 | 177.40%2,004.77萬 | -50.61%488.77萬 | 111.63%358.03萬 | 3,475.24%587.06萬 | 226.15%570.91萬 | --722.71萬 | --989.66萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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