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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 155.17%14.8萬 | -123.52%-291.7萬 | 110.84%14萬 | 70.37%-150.3萬 | -38.22%103.6萬 | 106.08%5.8萬 | -22.77%-130.5萬 | 72.70%-129.2萬 | -304.55%-507.3萬 | 93.87%167.7萬 |
持續經營淨收入 | 2,626.87%182.7萬 | -40.18%-218.4萬 | -25.99%-434.8萬 | 64.87%-373.3萬 | 504.50%120.9萬 | 117.14%6.7萬 | 82.48%-155.8萬 | -123.80%-345.1萬 | 33.37%-1,062.5萬 | 102.91%20萬 |
持續經營損益 | -4.92%-196.2萬 | -42.57%189.8萬 | -32.66%80.2萬 | 316.76%77.6萬 | 36.64%-185萬 | -4.47%-187萬 | -47.34%330.5萬 | 161.90%119.1萬 | -104.81%-35.8萬 | -308.57%-292萬 |
折舊和攤銷 | -37.50%5,000 | -33.33%6,000 | -33.33%6,000 | -39.62%3.2萬 | -53.85%6,000 | -33.33%8,000 | -30.77%9,000 | -40.00%9,000 | -10.17%5.3萬 | -13.33%1.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -88.16%6.9萬 | -89.91%6.9萬 | -192.44%-53.8萬 | 38.61%286.5萬 | 43.30%101.6萬 | -0.85%58.3萬 | 90.53%68.4萬 | 41.61%58.2萬 | -10.52%206.7萬 | 77.25%70.9萬 |
營運資金變化 | -84.54%18.2萬 | 27.70%-273.8萬 | 597.04%403.6萬 | -218.47%-261.7萬 | -75.95%80.5萬 | 200.26%117.7萬 | -548.17%-378.7萬 | 65.81%-81.2萬 | 4.69%220.9萬 | -18.54%334.7萬 |
-應收款項(增)減 | -138.93%-38.5萬 | 52.25%-161.2萬 | 238.57%253.3萬 | -948.27%-514.9萬 | -185.53%-93.4萬 | 433.00%98.9萬 | -1,064.14%-337.6萬 | -1,892.16%-182.8萬 | 171.83%60.7萬 | -32.76%109.2萬 |
-存貨(增)減 | -60.22%3.7萬 | -131.15%-11.9萬 | 3.11%16.6萬 | 49.77%65萬 | -68.18%1.4萬 | -40.76%9.3萬 | 324.44%38.2萬 | 12.59%16.1萬 | -6.06%43.4萬 | -24.14%4.4萬 |
-預付費用(增)減 | 79.94%-6.7萬 | 273.33%33.6萬 | -43.98%13.5萬 | -2,957.14%-21.4萬 | -15.30%-21.1萬 | -76.72%-33.4萬 | -64.29%9萬 | 113.27%24.1萬 | -107.53%-7,000 | -67.89%-18.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -226.32%-33.6萬 | -36.92%75.7萬 | 47.05%147.2萬 | 30.51%480萬 | 6.09%233.3萬 | -13.36%26.6萬 | 86.92%120萬 | 88.87%100.1萬 | 78.54%367.8萬 | -1.52%219.9萬 |
-其他流動資產變化 | 175.00%16.2萬 | 105.21%19.7萬 | 15.59%21.5萬 | -59.56%23.9萬 | 19.31%17.3萬 | -272.80%-21.6萬 | -40.37%9.6萬 | 16.25%18.6萬 | 4.42%59.1萬 | -2.68%14.5萬 |
-其他流動負債變化 | 103.43%77.1萬 | -5.42%-229.7萬 | 15.36%-48.5萬 | 4.88%-294.3萬 | -1,240.00%-57萬 | 31.14%37.9萬 | -21,690.00%-217.9萬 | 83.26%-57.3萬 | -1,478.57%-309.4萬 | -74.87%5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 155.17%14.8萬 | -123.52%-291.7萬 | 110.84%14萬 | 70.37%-150.3萬 | -38.22%103.6萬 | 106.08%5.8萬 | -22.77%-130.5萬 | 72.70%-129.2萬 | -304.55%-507.3萬 | 93.87%167.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.25%1,000 | 135.43%250.5萬 | 99.63%-4,000 | 81.90%-43.2萬 | 99.44%-6,000 | 55.67%-39.9萬 | 164.41%106.4萬 | -188.92%-109.1萬 | 62.57%-238.7萬 | 5.60%-106.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --1,000 | 40.00%-3,000 | 33.33%-4,000 | 34.62%-1.7萬 | 25.00%-6,000 | --0 | 68.75%-5,000 | -200.00%-6,000 | 64.38%-2.6萬 | 87.10%-8,000 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -23.54%223.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --291.9萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 49.87%-264.7萬 | --0 | 55.67%-39.9萬 | 28.91%-116.3萬 | 35.80%-108.5萬 | 16.24%-528萬 | 0.85%-105.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.25%1,000 | 135.43%250.5萬 | 99.63%-4,000 | 81.90%-43.2萬 | 99.44%-6,000 | 55.67%-39.9萬 | 164.41%106.4萬 | -188.92%-109.1萬 | 62.57%-238.7萬 | 5.60%-106.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -188.66%-43.8萬 | 253.59%23.5萬 | -144.61%-95.5萬 | -65.75%247.7萬 | -102.94%-5,000 | -76.63%49.4萬 | -105.29%-15.3萬 | 4.13%214.1萬 | -2.40%723.3萬 | -15.00%17萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -188.66%-43.8萬 | 253.59%23.5萬 | -144.61%-95.5萬 | -65.75%247.7萬 | -102.94%-5,000 | -76.63%49.4萬 | -105.29%-15.3萬 | 4.13%214.1萬 | -2.40%723.3萬 | -15.00%17萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -188.66%-43.8萬 | 253.59%23.5萬 | -144.61%-95.5萬 | -65.75%247.7萬 | -102.94%-5,000 | -76.63%49.4萬 | -105.29%-15.3萬 | 4.13%214.1萬 | -2.40%723.3萬 | -15.00%17萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.05%152.5萬 | -3.49%171.2萬 | 26.03%254.7萬 | -11.32%202.1萬 | 27.65%150.5萬 | 38.59%136.1萬 | 118.20%177.4萬 | -11.32%202.1萬 | -8.36%227.9萬 | -49.20%117.9萬 |
當期現金流變化 | -288.89%-28.9萬 | 55.08%-17.7萬 | -238.43%-81.9萬 | 338.77%54.2萬 | 30.57%102.5萬 | -41.15%15.3萬 | -321.35%-39.4萬 | 83.31%-24.2萬 | -3.18%-22.7萬 | 1,408.33%78.5萬 |
利率變動影響 | 311.11%1.9萬 | 47.37%-1萬 | -220.00%-1.6萬 | 48.39%-1.6萬 | -70.18%1.7萬 | 85.71%-9,000 | -111.11%-1.9萬 | 68.75%-5,000 | -358.33%-3.1萬 | 216.67%5.7萬 |
期末現金流 | -16.61%125.5萬 | 12.05%152.5萬 | -3.49%171.2萬 | 26.03%254.7萬 | 26.03%254.7萬 | 27.65%150.5萬 | 38.59%136.1萬 | 118.20%177.4萬 | -11.32%202.1萬 | -11.32%202.1萬 |
自由現金流 | 156.90%14.9萬 | -122.90%-292萬 | 110.48%13.6萬 | 70.19%-152萬 | -38.29%103萬 | 106.08%5.8萬 | -21.41%-131萬 | 72.59%-129.8萬 | -284.25%-509.9萬 | 107.85%166.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |