(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.49%3.67億 | -700.00%-1,600萬 | 40.92%13.74億 | -1.09%4.52億 | 100.78%5.14億 | 67.35%4.1億 | -111.76%-200萬 | -39.78%9.75億 | 6.28%4.57億 | -53.20%2.56億 |
持續經營淨收入 | -15.07%2.31億 | 23.13%1.65億 | 12.56%8.96億 | 15,450.00%3.11億 | -40.53%1.79億 | 5.84%2.72億 | -43.22%1.34億 | -8.19%7.96億 | -99.47%200萬 | -14.97%3.01億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -470.13%-2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.08%7,700萬 | 126.77%7,200萬 | -95.00%300萬 |
折舊和攤銷 | 5.88%1.26億 | -9.93%1.27億 | 4.40%4.98億 | 0.85%1.18億 | 2.56%1.2億 | -2.46%1.19億 | 16.53%1.41億 | -11.34%4.77億 | -4.10%1.17億 | -7.87%1.17億 |
遞延稅費 | 76.74%-2,000萬 | -142.86%-1,700萬 | 25.00%-1.02億 | 165.85%5,400萬 | -333.33%-6,300萬 | -50.88%-8,600萬 | 70.83%-700萬 | -257.89%-1.36億 | -392.86%-8,200萬 | 171.05%2,700萬 |
其他非現金項目 | -12.73%4,800萬 | -177.14%-9,700萬 | 130.16%7,600萬 | 310.00%4,200萬 | 173.68%1,400萬 | 2,850.00%5,500萬 | 83.41%-3,500萬 | -995.65%-2.52億 | -168.97%-2,000萬 | -151.35%-1,900萬 |
營運資金變化 | -136.00%-1,800萬 | 17.45%-1.94億 | 2,138.46%2.91億 | -42.39%2.12億 | 252.60%2.64億 | 162.50%5,000萬 | -130.39%-2.35億 | 148.15%1,300萬 | 185.27%3.68億 | -2,571.43%-1.73億 |
-應收款項(增)減 | -126.61%-3,300萬 | -15.38%-1.05億 | 35.48%1.26億 | -71.57%5,800萬 | -32.69%3,500萬 | 444.44%1.24億 | 28.35%-9,100萬 | 133.10%9,300萬 | 29.11%2.04億 | 166.67%5,200萬 |
-存貨(增)減 | -375.86%-1.38億 | -127.27%-1億 | 146.74%2.01億 | -54.62%5,400萬 | 224.29%2.2億 | 84.57%-2,900萬 | 76.09%-4,400萬 | -10.54%-4.3億 | 695.00%1.19億 | -14.19%-1.77億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 125.32%4,000萬 | 137.12%4,900萬 | -416.67%-1.9億 | 236.22%1.73億 | -1,012.50%-7,300萬 | -685.19%-1.58億 | -186.84%-1.32億 | -89.17%6,000萬 | -171.75%-1.27億 | -88.73%800萬 |
-其他營運資本變化 | 0.00%1.13億 | -218.75%-3,800萬 | -46.90%1.54億 | -142.44%-7,300萬 | 246.43%8,200萬 | -3.42%1.13億 | -43.86%3,200萬 | 225.84%2.9億 | 192.47%1.72億 | -133.14%-5,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.49%3.67億 | -700.00%-1,600萬 | 40.92%13.74億 | -1.09%4.52億 | 100.78%5.14億 | 67.35%4.1億 | -111.76%-200萬 | -39.78%9.75億 | 6.28%4.57億 | -53.20%2.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.81%-1.21億 | 28.97%-1.79億 | -210.20%-4.32億 | 220.39%2.48億 | -15.19%-1.82億 | -128.18%-2.46億 | -115.38%-2.52億 | 1,451.72%3.92億 | -149.28%-2.06億 | 7.06%-1.58億 |
資本性支出 | 0.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 61.54%-500萬 | 66.67%-100萬 | --0 | 50.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 43.48%-1,300萬 | 40.00%-300萬 | 50.00%-300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 51.88%-1.15億 | -6.32%-1.85億 | -35.52%-8.28億 | 11.82%-1.79億 | -46.58%-2.36億 | -77.04%-2.39億 | -55.36%-1.74億 | -10.09%-6.11億 | 15.42%-2.03億 | -37.61%-1.61億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -61.99%3.79億 | --4.15億 | --2,400萬 | -100.30%-300萬 | ---5,700萬 | 80.29%9.97億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.00%-400萬 | 136.84%700萬 | 15.79%2,200萬 | --1,300萬 | 400.00%3,000萬 | -113.33%-200萬 | -850.00%-1,900萬 | 575.00%1,900萬 | --0 | 500.00%600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.81%-1.21億 | 28.97%-1.79億 | -210.20%-4.32億 | 220.39%2.48億 | -15.19%-1.82億 | -128.18%-2.46億 | -115.38%-2.52億 | 1,451.72%3.92億 | -149.28%-2.06億 | 7.06%-1.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 35.69%-2.27億 | -58.54%1.48億 | 32.78%-8.88億 | -165.92%-5.93億 | -239.77%-2.99億 | 69.01%-3.53億 | 176.74%3.57億 | 21.83%-13.21億 | 79.84%-2.23億 | 67.29%-8,800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 79.02%-4,300萬 | -48.09%2.44億 | -544.74%-3.38億 | -1,275.86%-3.99億 | -231.61%-2.04億 | 28.32%-2.05億 | 99.15%4.7億 | 121.71%7,600萬 | 90.33%-2,900萬 | 720.00%1.55億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 85.03%-1.5億 | 0.00%-1億 | --0 | ---- | ---- | -0.20%-10.02億 | 85.92%-1億 | 0.00%-1.5億 |
現金股利支付 | -1.06%-9,500萬 | -1.06%-9,500萬 | 1.31%-3.76億 | -3.30%-9,400萬 | 0.00%-9,400萬 | 4.08%-9,400萬 | 4.08%-9,400萬 | -1.60%-3.81億 | 2.15%-9,100萬 | 0.00%-9,400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 94.74%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.11%-1,900萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -71.43%-2,400萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | -140.00%-1,400萬 | ---300萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.69%-2.27億 | -58.54%1.48億 | 32.78%-8.88億 | -165.92%-5.93億 | -239.77%-2.99億 | 69.01%-3.53億 | 176.74%3.57億 | 21.83%-13.21億 | 79.84%-2.23億 | 67.29%-8,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.69%4.99億 | 11.16%5.48億 | 7.41%4.93億 | -4.77%4.39億 | -10.09%4.1億 | 23.00%5.99億 | 7.41%4.93億 | -18.62%4.59億 | -35.70%4.61億 | -25.12%4.56億 |
當期現金流變化 | 110.05%1,900萬 | -145.63%-4,700萬 | 17.39%5,400萬 | 282.14%1.07億 | 230.00%3,300萬 | -800.00%-1.89億 | 255.17%1.03億 | 146.00%4,600萬 | 110.85%2,800萬 | -90.74%1,000萬 |
利率變動影響 | ---400萬 | -166.67%-200萬 | 108.33%100萬 | -50.00%200萬 | 20.00%-400萬 | --0 | 400.00%300萬 | -140.00%-1,200萬 | --400萬 | ---500萬 |
期末現金流 | 25.37%5.14億 | -16.69%4.99億 | 11.16%5.48億 | 11.16%5.48億 | -4.77%4.39億 | -10.09%4.1億 | 23.00%5.99億 | 7.41%4.93億 | 7.41%4.93億 | -35.70%4.61億 |
自由現金流 | 47.93%2.5億 | -13.48%-2.02億 | 54.13%5.41億 | 8.37%2.72億 | 202.17%2.78億 | 59.43%1.69億 | -81.63%-1.78億 | -66.28%3.51億 | 35.68%2.51億 | -78.30%9,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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