(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.16%50.93萬 | 122.60%21.27萬 | 54.54%-33.65萬 | 191.24%7.7萬 | 267.73%15.62萬 | 1,461.37%31.6萬 | 64.71%-94.11萬 | -74.04萬 | 85.49%-8.44萬 | 90.41%-9.31萬 |
持續經營淨收入 | 15.44%-52.61萬 | 13.18%-293.46萬 | -58.38%-115.59萬 | 13.35%-74.36萬 | 54.69%-41.28萬 | 29.36%-62.22萬 | 15.50%-338萬 | ---72.98萬 | 6.02%-85.82萬 | -21.57%-91.12萬 |
持續經營損益 | ---2.76萬 | --2.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 2.31%29.28萬 | 61.13%118.41萬 | 17.57%31.95萬 | 106.06%30.69萬 | 100.10%27.16萬 | 60.31%28.62萬 | 687.20%73.49萬 | --27.17萬 | --14.89萬 | --13.57萬 |
資產減值支出 | ---- | --72.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 92.01%22.17萬 | -16.29%62.31萬 | 84.07%19.78萬 | 24.47%19.1萬 | -31.03%11.88萬 | -62.90%11.55萬 | -22.27%74.44萬 | --10.75萬 | --15.35萬 | --17.23萬 |
其他非現金項目 | -25.32%26.41萬 | -38.38%86.35萬 | -146.75%-17.02萬 | -5.88%33.48萬 | -9.37%34.52萬 | 17.64%35.37萬 | 5,117.96%140.12萬 | --36.4萬 | --35.57萬 | --38.09萬 |
營運資金變化 | 55.55%28.44萬 | 36.11%-28.22萬 | 61.99%-28.64萬 | -110.37%-1.2萬 | -228.98%-16.66萬 | 172.12%18.29萬 | -317.72%-44.16萬 | ---75.37萬 | 86.95%11.57萬 | 152.25%12.92萬 |
-應收款項(增)減 | 102.64%15.35萬 | -175.16%-50.16萬 | -35.62%-25.26萬 | -4,357.70%-25.32萬 | -5,413.16%-7.16萬 | 10,952.58%7.58萬 | -5,444.25%-18.23萬 | ---18.62萬 | -87.49%5,946 | 97.04%-1,299 |
-預付費用(增)減 | 967.74%3.76萬 | -764.72%-12.77萬 | -565.44%-5.42萬 | -174.22%-7.31萬 | 499.69%3,880 | -112.92%-4,336 | 1,058.05%1.92萬 | --1.16萬 | -136.07%-2.66萬 | 100.50%647 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -16.27%9.33萬 | 224.62%34.71萬 | 103.51%2.03萬 | 130.40%31.42萬 | -176.15%-9.88萬 | 224.61%11.14萬 | -233.83%-27.86萬 | ---57.91萬 | 329.20%13.64萬 | 276.85%12.98萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.16%50.93萬 | 122.60%21.27萬 | 54.54%-33.65萬 | 191.24%7.7萬 | 267.73%15.62萬 | 1,461.37%31.6萬 | 64.71%-94.11萬 | ---74.04萬 | 85.49%-8.44萬 | 90.41%-9.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -500萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.66%-100萬 | 0 | 0 | 0 |
無形資產交易淨額 | ---500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.69%-100萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.66%-100萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,884.85%436.2萬 | -56.57%26.65萬 | 128.21%89.05萬 | -204.92%-52.28萬 | 208.78%14.32萬 | -70.49%-24.44萬 | -97.22%61.35萬 | 39.02萬 | 132.45%49.83萬 | -101.09%-13.16萬 |
債務發行/償還的淨額 | 922.17%449.2萬 | 60.22%-54.54萬 | 292.70%105.94萬 | 4.25%-52.28萬 | ---53.56萬 | ---54.64萬 | -133.23%-137.08萬 | ---54.98萬 | ---54.61萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.61%198.44萬 | --98.39萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --98.07萬 | --0 | --0 | --67.88萬 | --30.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---13萬 | ---16.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,884.85%436.2萬 | -56.57%26.65萬 | 128.21%89.05萬 | -204.92%-52.28萬 | 208.78%14.32萬 | -70.49%-24.44萬 | -97.22%61.35萬 | --39.02萬 | 132.45%49.83萬 | -101.09%-13.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.72%117.17萬 | -65.14%70.7萬 | -34.85%65.44萬 | 89.88%110.81萬 | -9.27%78.25萬 | -65.14%70.7萬 | 78.49%202.79萬 | --100.44萬 | -96.46%58.36萬 | -83.77%86.25萬 |
當期現金流變化 | -279.58%-12.86萬 | 136.10%47.92萬 | 258.22%55.4萬 | -207.71%-44.58萬 | 233.20%29.94萬 | 106.14%7.16萬 | -297.95%-132.76萬 | ---35.01萬 | 109.05%41.39萬 | -102.01%-22.48萬 |
利率變動影響 | 528.05%2.43萬 | -316.61%-1.45萬 | -169.61%-3.67萬 | -212.91%-7,872 | 148.34%2.62萬 | 238.70%3,868 | -96.97%6,707 | --5.27萬 | --6,972 | ---5.41萬 |
期末現金流 | 36.40%106.73萬 | 65.72%117.17萬 | 65.72%117.17萬 | -34.85%65.44萬 | 89.88%110.81萬 | -9.27%78.25萬 | -65.14%70.7萬 | --70.7萬 | -91.59%100.44萬 | -96.46%58.36萬 |
自由現金流 | -1,520.97%-449.07萬 | 110.96%21.27萬 | 54.54%-33.65萬 | 191.24%7.7萬 | 267.73%15.62萬 | 130.89%31.6萬 | 90.98%-194.11萬 | ---74.04萬 | 98.25%-8.44萬 | 90.57%-9.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。